Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 295 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CH Robinson Worldwide Inc | 49.011 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Veralto Corp | 104.551 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Target Corp | 67.119 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Capital One Financial Corp | 45.176 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Akamai Technologies Inc | 56.024 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Truist Financial Corp | 173.348 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | RTX Corp | 45.935 | 8,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Arista Networks Inc | 51.680 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | FedEx Corp | 19.841 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Walmart Inc | 70.435 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Phillips 66 | 46.021 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Copart Inc | 244.742 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | General Motors Co | 92.564 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 85.716 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Lam Research Corp | 23.098 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Marriott International Inc/MD | 18.913 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Occidental Petroleum Corp | 125.234 | 7,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Diamondback Energy Inc | 36.770 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | Fortinet Inc | 50.895 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Estee Lauder Cos Inc/The | 77.300 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Regal Rexnord Corp | 33.667 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | CATERPILLAR INC | 7.493 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Ford Motor Co | 376.251 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.194 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | KLA Corp | 3.369 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | FIRST HORIZON CORP | 266.444 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 25.719 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Five Below Inc | 28.116 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Voya Financial Inc | 77.126 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Oracle Corp | 27.273 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 95.842 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Cummins Inc | 9.404 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | TransUnion | 83.685 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Medtronic PLC | 81.084 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | L3Harris Technologies Inc | 18.491 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Chipotle Mexican Grill Inc | 182.744 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Martin Marietta Materials Inc | 10.007 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Adobe Inc | 22.165 | 5,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | NRG ENERGY INC | 41.687 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Chevron Corp | 30.358 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Bank of America Corp | 106.278 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Procter & Gamble Co/The | 38.085 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Home Depot Inc/The | 16.131 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Amgen Inc | 15.177 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Dolby Laboratories Inc | 91.470 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21.259 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35.775 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.345 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Uber Technologies Inc | 69.651 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Hubbell Inc | 10.306 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Merck & Co Inc | 40.277 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Ferguson Enterprises Inc | 21.080 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.724 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | EQT Corp | 85.809 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Lululemon Athletica Inc | 35.266 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Dover Corp | 21.712 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35.733 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Casey's General Stores Inc | 5.874 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Charles Schwab Corp/The | 51.086 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Alcon AG | 67.004 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Intuitive Surgical Inc | 9.980 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Cava Group Inc | 53.274 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Palo Alto Networks Inc | 14.372 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Verisk Analytics Inc | 22.309 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Atlassian Corp | 36.237 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | TJX Cos Inc/The | 24.357 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Zoetis Inc | 47.961 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Las Vegas Sands Corp | 73.069 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Trane Technologies PLC | 7.833 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Veeva Systems Inc | 19.853 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Vertiv Holdings Co | 10.729 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Booking Holdings Inc | 19.967 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.424 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Airbnb Inc | 24.786 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Analog Devices Inc | 7.914 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Verizon Communications Inc | 68.372 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | McDonald's Corp | 11.586 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | PepsiCo Inc | 22.191 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Gartner Inc | 19.539 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Mueller Industries Inc | 24.379 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Workday Inc | 21.078 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Trade Desk Inc/The | 141.853 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Curtiss-Wright Corp | 4.076 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Cencora Inc | 11.226 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | NextEra Energy Inc | 33.746 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Boeing Co/The | 12.287 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Cardinal Health Inc | 14.377 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Salesforce Inc | 14.783 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Illumina Inc | 17.045 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | NetApp Inc | 15.110 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Blackrock Inc | 2.467 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Eaton Corp PLC | 6.340 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Abbott Laboratories | 28.075 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | AppLovin Corp | 3.880 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | CME Group Inc | 7.977 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Dell Technologies Inc | 5.100 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | S&P Global Inc | 4.912 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Ulta Beauty Inc | 3.923 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | EchoStar Corp | 15.170 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Altria Group Inc | 27.300 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 3,4 Mrd. $ | 96,51 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 33,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Irland | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100