Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 297 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carlyle Group Inc/The | 173.792 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Viking Holdings Ltd | 115.553 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 48.344 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Copart Inc | 234.142 | 8,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Intel Corp | 189.749 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Uber Technologies Inc | 114.373 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Truist Financial Corp | 173.648 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Akamai Technologies Inc | 86.042 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Freeport-McMoRan Inc | 121.799 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Packaging Corp of America | 35.413 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | First Horizon Corp | 344.401 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 46.830 | 8,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | KKR & Co Inc | 92.363 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Emerson Electric Co. | 53.541 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | CME Group Inc | 25.121 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Martin Marietta Materials Inc | 11.780 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Edwards Lifesciences Corp | 91.819 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Permian Resources Corp | 427.855 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Hubbell Inc | 15.250 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Capital One Financial Corp | 39.239 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Voya Financial Inc | 112.090 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Valero Energy Corp | 36.375 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Micron Technology Inc | 18.027 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Oracle Corp | 50.554 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Teradyne Inc | 22.638 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Booking Holdings Inc | 1.706 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Chipotle Mexican Grill Inc | 194.082 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | CACI International Inc | 11.831 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Five Below Inc | 32.138 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Veeva Systems Inc | 39.397 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Hartford Insurance Group Inc/The | 50.013 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | TransUnion | 87.657 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Dover Corp | 29.517 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | International Paper Co | 152.264 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Dolby Laboratories Inc | 96.856 | 6,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Procter & Gamble Co/The | 37.785 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Home Depot Inc/The | 16.011 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.724 | 6 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Cava Group Inc | 71.052 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Alcon AG | 67.004 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Phillips 66 | 37.739 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Chevron Corp | 30.158 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Danaher Corp | 26.591 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Ferguson Enterprises Inc | 21.080 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Arista Networks Inc | 39.916 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | EQT Corp | 86.220 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Cencora Inc | 13.834 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Amgen Inc | 13.242 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | KLA Corp | 3.369 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Coca-Cola Co/The | 62.587 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Merck & Co Inc | 40.577 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 25.811 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | General Motors Co | 61.854 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Expand Energy Corp | 44.540 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Lam Research Corp | 20.210 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Philip Morris International Inc. | 25.085 | 4,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | RTX Corp | 21.534 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Howmet Aerospace Inc | 16.188 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Trade Desk Inc/The | 178.285 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Celanese Corp | 83.788 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | TE Connectivity PLC | 18.161 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Las Vegas Sands Corp | 73.069 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Wells Fargo & Co | 50.630 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Lululemon Athletica Inc | 21.469 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Trane Technologies PLC | 8.562 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Tyler Technologies Inc | 11.141 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | McDonald's Corp. | 11.506 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | TJX Cos Inc/The | 24.257 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.687 | 3,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | PepsiCo Inc | 22.091 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Ford Motor Co | 265.878 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.464 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Casey's General Stores Inc | 5.284 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Verisk Analytics Inc | 16.870 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Dell Technologies Inc | 22.896 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.936 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Cardinal Health, Inc. | 14.377 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Abbott Laboratories | 27.875 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | AppLovin Corp | 7.449 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Intuitive Surgical Inc | 6.341 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | NextEra Energy Inc | 33.546 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | eBay Inc | 34.432 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Gartner Inc | 19.539 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Mueller Industries Inc | 25.536 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Workday Inc | 22.461 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Palo Alto Networks Inc | 19.865 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Analog Devices Inc | 8.014 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Boeing Co/The | 11.987 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Ulta Beauty Inc | 3.923 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Paycom Software Inc | 21.207 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Airbnb Inc | 19.699 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | QUALCOMM Inc | 18.546 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Blackrock Inc | 2.457 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Illumina Inc | 19.428 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Eaton Corp PLC | 6.300 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Incyte Corp | 22.822 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | ConocoPhillips | 20.226 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | StoneCo Ltd | 131.570 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | S&P Global Inc | 4.872 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Stryker Corp | 5.530 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 285 | 3,3 Mrd. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 41,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 26 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100