Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 295 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Accenture PLC | 10.014 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Danaher Corp | 10.153 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | CVS Health Corp | 20.300 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 204 | Maplebear Inc | 46.207 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | Teradyne Inc | 4.886 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | STARBUCKS CORP | 18.421 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Everpure Inc | 22.092 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Parker-Hannifin Corp | 2.060 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Stryker Corp | 5.570 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Cadence Design Systems Inc | 4.410 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Southern Co/The | 17.877 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Autodesk Inc | 7.012 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 213 | ACUITY INC | 5.238 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 214 | Duke Energy Corp | 12.642 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 215 | Weatherford International PLC | 14.587 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 216 | StoneCo Ltd | 131.570 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 217 | McKesson Corp | 2.003 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Synopsys Inc | 3.087 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | T-Mobile US Inc | 7.826 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Comcast Corp | 58.493 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | Automatic Data Processing Inc | 6.536 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | General Dynamics Corp | 4.088 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | Williams Cos Inc/The | 19.700 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | Blackstone Inc | 12.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.338 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | US Bancorp | 25.163 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | Intercontinental Exchange Inc | 9.195 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | Deckers Outdoor Corp | 11.748 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | Johnson Controls International plc | 9.935 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | 3M Co | 8.600 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Emerson Electric Co | 9.087 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | Mondelez International Inc | 20.869 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | Waste Management Inc | 6.021 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | United Parcel Service Inc | 11.879 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.827 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 236 | Spotify Technology SA | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 237 | Northrop Grumman Corp | 2.160 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 238 | Cigna Group/The | 4.248 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 239 | EOG Resources Inc | 8.804 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 240 | Illinois Tool Works Inc | 4.694 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 241 | Boston Scientific Corp | 23.920 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 242 | Moody's Corp | 2.514 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 3.728 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | TransDigm Group Inc | 896 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | Norfolk Southern Corp | 3.649 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | American Electric Power Co Inc | 8.665 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | Motorola Solutions Inc | 2.692 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | MSCI Inc | 1.714 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | KKR & Co Inc | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Ecolab Inc | 4.056 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Celanese Corp | 19.480 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | Travelers Cos Inc/The | 3.513 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Air Products and Chemicals Inc | 3.607 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | HCA Healthcare Inc | 2.606 | 986.475,2 $ | 0,03 % |
| 255 | DOCUSIGN INC | 18.418 | 967.313,4 $ | 0,03 % |
| 256 | Cintas Corp | 5.600 | 959.056 $ | 0,03 % |
| 257 | DoorDash Inc | 5.940 | 946.182,6 $ | 0,03 % |
| 258 | Sempra | 10.606 | 945.312,8 $ | 0,03 % |
| 259 | Dominion Energy Inc | 13.705 | 917.412,7 $ | 0,03 % |
| 260 | PACCAR Inc | 8.300 | 916.071 $ | 0,03 % |
| 261 | Pinterest Inc | 45.493 | 912.134,7 $ | 0,03 % |
| 262 | Western Union Co/The | 111.129 | 903.478,8 $ | 0,03 % |
| 263 | Apollo Global Management Inc | 6.800 | 875.228 $ | 0,02 % |
| 264 | NIKE Inc | 18.927 | 874.995,2 $ | 0,02 % |
| 265 | Aflac Inc | 7.600 | 854.392 $ | 0,02 % |
| 266 | Arthur J Gallagher & Co | 4.100 | 824.551 $ | 0,02 % |
| 267 | EPAM Systems Inc | 7.890 | 808.409,4 $ | 0,02 % |
| 268 | AutoZone Inc | 275 | 807.177,3 $ | 0,02 % |
| 269 | Strategy Inc | 5.040 | 801.813,6 $ | 0,02 % |
| 270 | MetLife Inc | 9.029 | 746.608 $ | 0,02 % |
| 271 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 54.200 | 711.646 $ | 0,02 % |
| 272 | PayPal Holdings Inc | 15.089 | 675.232,8 $ | 0,02 % |
| 273 | Republic Services Inc | 3.300 | 661.452 $ | 0,02 % |
| 274 | Duolingo Inc | 5.692 | 633.861,1 $ | 0,02 % |
| 275 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.011 | 607.281,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Interactive Brokers Group Inc | 6.900 | 600.093 $ | 0,02 % |
| 277 | Roper Technologies Inc | 1.757 | 571.956,2 $ | 0,02 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 5.373 | 524.404,8 $ | 0,01 % |
| 279 | Ameriprise Financial Inc | 1.116 | 497.412,4 $ | 0,01 % |
| 280 | Toast Inc | 16.790 | 437.043,7 $ | 0,01 % |
| 281 | Southwest Airlines Co | 9.745 | 418.547,8 $ | 0,01 % |
| 282 | MongoDB Inc | 1.108 | 371.789,4 $ | 0,01 % |
| 283 | Tyler Technologies Inc | 1.110 | 347.596,5 $ | 0,01 % |
| 284 | TripAdvisor Inc | 28.869 | 322.755,4 $ | 0,01 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 3.570 | 318.943,8 $ | 0,01 % |
| 286 | Wayfair Inc | 4.303 | 310.934,8 $ | 0,01 % |
| 287 | Brookfield Asset Management Ltd | 6.200 | 301.320 $ | 0,01 % |
| 288 | HubSpot Inc | 1.282 | 282.847,7 $ | 0,01 % |
| 289 | Southern Copper Corp | 1.418 | 271.263,4 $ | 0,01 % |
| 290 | Domino's Pizza Inc | 749 | 232.624,4 $ | 0,01 % |
| 291 | ZoomInfo Technologies Inc | 67.314 | 224.155,6 $ | 0,01 % |
| 292 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.573 | 216.723,8 $ | 0,01 % |
| 293 | Roku Inc | 1.328 | 172.879 $ | 0,00 % |
| 294 | Insulet Corp | 1.051 | 152.331,9 $ | 0,00 % |
| 295 | Versant Media Group Inc | 2.323 | 100.214,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 3,4 Mrd. $ | 96,51 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 33,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Irland | 4 | 23,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Kanada | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 15 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100