Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 297 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Accenture PLC | 10.114 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Parker-Hannifin Corp | 2.020 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | McKesson Corp | 2.003 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | Altria Group, Inc. | 27.100 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 205 | MongoDB Inc | 5.599 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 206 | Boston Scientific Corp | 23.720 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 207 | Comcast Corp | 58.093 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 208 | Starbucks Corp | 18.321 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 209 | Maplebear Inc | 46.207 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 210 | Southern Co/The | 17.777 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Weatherford International PLC | 16.178 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | T-Mobile US Inc | 7.726 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Duke Energy Corp | 12.542 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | CVS Health Corp | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Northrop Grumman Corp | 2.200 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Acuity Inc | 5.238 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Fortinet Inc | 19.527 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 218 | Johnson Controls International plc | 10.635 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 219 | Intercontinental Exchange Inc | 9.195 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 220 | Cadence Design Systems Inc | 4.985 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 221 | NetApp Inc | 15.110 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 222 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.927 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 223 | Williams Cos Inc/The | 19.600 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 224 | General Dynamics Corp | 4.048 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 225 | Waste Management Inc | 5.921 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 226 | 3M Co | 8.600 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 227 | Everpure Inc | 22.092 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 228 | Reddit Inc | 9.710 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 229 | Automatic Data Processing Inc | 6.576 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 230 | Autodesk Inc | 5.733 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | HCA Healthcare Inc | 2.606 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | Deckers Outdoor Corp | 11.748 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | US Bancorp | 25.163 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | United Parcel Service Inc | 11.779 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Illinois Tool Works Inc | 4.654 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | Sherwin-Williams Co/The | 3.728 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | Blackstone Inc | 11.900 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.338 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Motorola Solutions Inc | 2.692 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | Mondelez International Inc | 20.869 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 241 | EPAM Systems Inc | 9.034 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 242 | Spotify Technology SA | 2.460 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 243 | Cigna Group/The | 4.288 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 244 | Ecolab Inc | 4.016 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 245 | Atlassian Corp | 16.444 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 246 | Synopsys Inc | 2.967 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 247 | Marriott International Inc/MD | 3.592 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 248 | Moody's Corp | 2.514 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | NIKE Inc | 18.627 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | TransDigm Group Inc | 886 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Norfolk Southern Corp | 3.649 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | American Electric Power Co Inc | 8.565 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Marvell Technology Inc | 13.900 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | Travelers Cos Inc/The | 3.593 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | Cintas Corp | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 256 | Western Union Co/The | 111.129 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 257 | PACCAR Inc | 8.300 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 258 | DoorDash Inc | 5.780 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 259 | Sempra | 10.506 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 260 | AutoZone Inc | 265 | 995.228,7 $ | 0,03 % |
| 261 | Air Products and Chemicals Inc | 3.567 | 983.314,9 $ | 0,03 % |
| 262 | MSCI Inc | 1.714 | 980.116,6 $ | 0,03 % |
| 263 | Zoetis Inc | 7.215 | 945.886,5 $ | 0,03 % |
| 264 | Arthur J Gallagher & Co | 4.100 | 935.620 $ | 0,03 % |
| 265 | Zscaler Inc | 6.258 | 919.863,4 $ | 0,03 % |
| 266 | Aflac Inc | 7.700 | 869.561 $ | 0,02 % |
| 267 | Dominion Energy Inc | 13.705 | 865.333,7 $ | 0,02 % |
| 268 | Target Corp | 7.273 | 827.594,7 $ | 0,02 % |
| 269 | Carrier Global Corp | 12.600 | 811.440 $ | 0,02 % |
| 270 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 53.700 | 804.426 $ | 0,02 % |
| 271 | Pinterest Inc | 45.493 | 779.295,1 $ | 0,02 % |
| 272 | Republic Services Inc | 3.300 | 755.700 $ | 0,02 % |
| 273 | PayPal Holdings Inc | 15.089 | 697.262,7 $ | 0,02 % |
| 274 | Apollo Global Management Inc | 6.600 | 690.360 $ | 0,02 % |
| 275 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.011 | 669.502,1 $ | 0,02 % |
| 276 | MetLife Inc | 9.029 | 650.720 $ | 0,02 % |
| 277 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.800 | 629.824 $ | 0,02 % |
| 278 | Roper Technologies Inc | 1.717 | 600.486,4 $ | 0,02 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 5.373 | 598.767,1 $ | 0,02 % |
| 280 | Duolingo Inc | 5.692 | 574.892 $ | 0,02 % |
| 281 | Strategy Inc | 4.320 | 559.440 $ | 0,02 % |
| 282 | Ameriprise Financial Inc | 1.116 | 524.653,9 $ | 0,02 % |
| 283 | Interactive Brokers Group Inc | 6.900 | 491.211 $ | 0,01 % |
| 284 | ZoomInfo Technologies Inc | 67.314 | 418.019,9 $ | 0,01 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 3.570 | 357.535,5 $ | 0,01 % |
| 286 | Wayfair Inc | 4.303 | 328.448 $ | 0,01 % |
| 287 | Vertiv Holdings Co | 1.276 | 325.239,6 $ | 0,01 % |
| 288 | Domino's Pizza Inc | 749 | 301.480 $ | 0,01 % |
| 289 | Southwest Airlines Co | 6.100 | 300.486 $ | 0,01 % |
| 290 | TripAdvisor Inc | 28.869 | 291.865,6 $ | 0,01 % |
| 291 | Brookfield Asset Management Ltd | 6.200 | 289.850 $ | 0,01 % |
| 292 | Southern Copper Corp | 1.304 | 284.663,2 $ | 0,01 % |
| 293 | Sarepta Therapeutics Inc | 14.327 | 240.120,5 $ | 0,01 % |
| 294 | Dexcom Inc | 2.850 | 209.275,5 $ | 0,01 % |
| 295 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.573 | 202.006,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Docusign Inc | 3.072 | 138.455 $ | 0,00 % |
| 297 | Versant Media Group Inc | 2.323 | 77.402,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 285 | 3,3 Mrd. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 41,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Kanada | 2 | 30,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 26 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 25,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Large Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056100