Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 90 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin Corp | 122.200 | 63 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54.150 | 52,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 268.470 | 51,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 263.160 | 47,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198.495 | 47,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 231.470 | 46,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.192.130 | 42,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 70.895 | 39,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Brookdale Senior Living Inc | 2.236.770 | 36 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 70.640 | 33,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 838.630 | 28,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 203.463 | 27,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Tapestry Inc | 185.910 | 27,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Altria Group Inc | 370.879 | 26,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | DPC HOLDINGS PLC | 511.908 | 25,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 102.570 | 24,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 108.523 | 23,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | AT&T Inc | 1.124.413 | 23,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Microsoft Corp | 62.370 | 23,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | General Electric Co | 61.800 | 23,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 544.057 | 23 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | 108.110 | 23 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 31.750 | 20,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Welltower Inc | 86.700 | 19,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 104.000 | 19,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 367.760 | 19,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Sea Ltd | 196.790 | 18,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Cigna Group/The | 68.309 | 18,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 79.025 | 18,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 35.566 | 17,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 14.440 | 17,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | American Water Works Co Inc | 117.615 | 15,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 189.182 | 15,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | FedEx Corp | 48.640 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Novartis AG | 94.716 | 14,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | McKesson Corp | 19.520 | 14,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 54.630 | 14,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Huntington Ingalls Industries Inc | 51.590 | 14,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Chevron Corp | 86.423 | 14,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 102.592 | 14 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 30.030 | 13,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Corteva Inc | 157.100 | 13,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 141.872 | 12,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 43.382 | 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 88.856 | 12 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 141.689 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Illumina Inc | 63.050 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Amrize Ltd | 207.923 | 11,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | American Express Co | 32.439 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Exelon Corp | 234.287 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | CVS Health Corp | 105.240 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 37.940 | 10,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | CRH PLC | 96.926 | 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Cincinnati Financial Corp | 53.396 | 9,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.862 | 9,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29.503 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Atmos Energy Corp | 52.799 | 9,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | StandardAero Inc | 300.508 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 203.325 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 93.018 | 9 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 96.647 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 66.777 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | State Street Corp | 49.327 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | AbbVie Inc | 31.494 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 191.011 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Hershey Co/The | 43.083 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | McDonald's Corp | 26.395 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | BP PLC | 191.465 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 39.254 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 27.749 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 20.594 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities Inc | 48.884 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 28.830 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.127 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 24.232 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 54.717 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | CACI International Inc | 12.939 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 36.738 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 529.969 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 84.811 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 17.197 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 150.080 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Union Pacific Corp | 17.978 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 11.816 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Carlisle Cos Inc | 12.116 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 52.762 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Bank of America Corp | 71.496 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Old Republic International Corp | 95.991 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 6.644 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Deere & Co | 3.517 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,4 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- EUR 3,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 3,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Israel 1,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 1,2 Mrd. $ | 83,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 74,4 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 51,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 33,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Israel | 1 | 28,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Kanada | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Irland | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000078310