Zusammensetzung von JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 85 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 255.050 | 69 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | AppLovin Corp | 125.920 | 50,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 276.640 | 46,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 278.497 | 46 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 238.510 | 41,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 195.844 | 40,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Brookdale Senior Living Inc | 2.304.790 | 31,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | AT&T Inc | 1.023.822 | 29,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 547.326 | 27,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Tapestry Inc | 191.570 | 27 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 864.140 | 26 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 129.885 | 25,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 53.643 | 25,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72.790 | 24,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Microsoft Corp | 64.280 | 23,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 94.931 | 23,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 111.400 | 22,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 105.700 | 22,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 327.295 | 21,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 312.540 | 20,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.294.610 | 20 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 146.666 | 19,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Cigna Group/The | 70.479 | 18,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | General Electric Co | 63.690 | 18,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | American Healthcare REIT Inc | 378.950 | 17,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | FedEx Corp | 50.120 | 17,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Welltower Inc | 89.330 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 84.349 | 17,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Kroger Co/The | 241.064 | 17,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | McKesson Corp | 20.120 | 17,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Novartis AG | 112.267 | 17,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Tenet Healthcare Corp | 89.550 | 16,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Sea Ltd | 202.780 | 16,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 98.826 | 16,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Chevron Corp | 79.867 | 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 42.930 | 16,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | American Water Works Co Inc | 114.361 | 15,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 201.445 | 15,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 30.540 | 14,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 283.658 | 14,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 14.890 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Corteva Inc | 159.770 | 13,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 140.376 | 13 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | CME Group Inc | 42.788 | 12,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Exelon Corp | 253.903 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | BP PLC | 262.829 | 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 124.666 | 12,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 20.880 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Enbridge Inc | 214.587 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 38.590 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Cincinnati Financial Corp | 70.471 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 76.944 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | American International Group Inc | 129.409 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | CenterPoint Energy Inc | 225.148 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 37.434 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 113.696 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | CRH PLC | 85.875 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.194 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 31.939 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 29.210 | 8,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | American Express Co | 27.125 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Illumina Inc | 64.120 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 81.737 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 41.139 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 25.067 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Old Republic International Corp | 173.645 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Amrize Ltd | 120.889 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.434 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Arthur J Gallagher & Co | 29.330 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 22.522 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 40.392 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 47.737 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 74.525 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48.081 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 78.595 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 32.283 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 178.393 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 471.541 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Deere & Co | 7.556 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Lithia Motors Inc | 15.246 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 46.945 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 10.733 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 5.886 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | CACI International Inc | 4.847 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Lennar Corp | 29.879 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 11,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Versorger 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- EUR 3,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Deutschland 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Israel 1,9 %
- Taiwan 1,8 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 1,2 Mrd. $ | 86,41 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 46,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 32,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Israel | 1 | 26 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Kanada | 2 | 20,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Irland | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
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