Composition de JNL Multi-Manager Select Equity Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 90 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin Corp | 122 200 | 63 M $ | 4,07 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54 150 | 52,3 M $ | 3,38 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 268 470 | 51,2 M $ | 3,31 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 263 160 | 47,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198 495 | 47,3 M $ | 3,06 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 231 470 | 46,3 M $ | 3,00 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 192 130 | 42,2 M $ | 2,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 70 895 | 39,9 M $ | 2,58 % |
| 9 | Brookdale Senior Living Inc | 2 236 770 | 36 M $ | 2,33 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 70 640 | 33,7 M $ | 2,18 % |
| 11 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 838 630 | 28,4 M $ | 1,84 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 203 463 | 27,8 M $ | 1,80 % |
| 13 | Tapestry Inc | 185 910 | 27,2 M $ | 1,76 % |
| 14 | Altria Group Inc | 370 879 | 26,7 M $ | 1,73 % |
| 15 | DPC HOLDINGS PLC | 511 908 | 25,1 M $ | 1,62 % |
| 16 | Cardinal Health Inc | 102 570 | 24,4 M $ | 1,58 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 108 523 | 23,7 M $ | 1,53 % |
| 18 | AT&T Inc | 1 124 413 | 23,3 M $ | 1,51 % |
| 19 | Microsoft Corp | 62 370 | 23,3 M $ | 1,50 % |
| 20 | General Electric Co | 61 800 | 23,1 M $ | 1,49 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 544 057 | 23 M $ | 1,49 % |
| 22 | Reinsurance Group of America Inc | 108 110 | 23 M $ | 1,49 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 31 750 | 20,3 M $ | 1,31 % |
| 24 | Welltower Inc | 86 700 | 19,7 M $ | 1,27 % |
| 25 | TENET HEALTHCARE CORP | 104 000 | 19,5 M $ | 1,26 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 367 760 | 19,2 M $ | 1,24 % |
| 27 | Sea Ltd | 196 790 | 18,9 M $ | 1,22 % |
| 28 | Cigna Group/The | 68 309 | 18,8 M $ | 1,22 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 79 025 | 18,8 M $ | 1,22 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 35 566 | 17,8 M $ | 1,15 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 14 440 | 17,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | American Water Works Co Inc | 117 615 | 15,5 M $ | 1,00 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 189 182 | 15,4 M $ | 0,99 % |
| 34 | FedEx Corp | 48 640 | 15,2 M $ | 0,98 % |
| 35 | Novartis AG | 94 716 | 14,8 M $ | 0,96 % |
| 36 | McKesson Corp | 19 520 | 14,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 54 630 | 14,6 M $ | 0,94 % |
| 38 | Huntington Ingalls Industries Inc | 51 590 | 14,4 M $ | 0,93 % |
| 39 | Chevron Corp | 86 423 | 14,3 M $ | 0,93 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 102 592 | 14 M $ | 0,91 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 30 030 | 13,8 M $ | 0,89 % |
| 42 | Corteva Inc | 157 100 | 13,3 M $ | 0,86 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 141 872 | 12,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 43 382 | 12,1 M $ | 0,79 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 88 856 | 12 M $ | 0,78 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 141 689 | 11,4 M $ | 0,74 % |
| 47 | Illumina Inc | 63 050 | 11,1 M $ | 0,72 % |
| 48 | Amrize Ltd | 207 923 | 11,1 M $ | 0,72 % |
| 49 | American Express Co | 32 439 | 11 M $ | 0,71 % |
| 50 | Exelon Corp | 234 287 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 51 | CVS Health Corp | 105 240 | 10,9 M $ | 0,70 % |
| 52 | LPL Financial Holdings Inc | 37 940 | 10,7 M $ | 0,69 % |
| 53 | CRH PLC | 96 926 | 10,4 M $ | 0,67 % |
| 54 | Cincinnati Financial Corp | 53 396 | 9,9 M $ | 0,64 % |
| 55 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 862 | 9,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29 503 | 9,3 M $ | 0,60 % |
| 57 | Atmos Energy Corp | 52 799 | 9,1 M $ | 0,59 % |
| 58 | StandardAero Inc | 300 508 | 9 M $ | 0,58 % |
| 59 | CENTERPOINT ENERGY INC | 203 325 | 9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 93 018 | 9 M $ | 0,58 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 96 647 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 66 777 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 63 | State Street Corp | 49 327 | 8,4 M $ | 0,54 % |
| 64 | AbbVie Inc | 31 494 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 191 011 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 66 | Hershey Co/The | 43 083 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 67 | McDonald's Corp | 26 395 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 68 | BP PLC | 191 465 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 39 254 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 70 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 27 749 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | 20 594 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities Inc | 48 884 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 73 | Arthur J Gallagher & Co | 28 830 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 127 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 24 232 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 76 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 54 717 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 77 | CACI International Inc | 12 939 | 6 M $ | 0,39 % |
| 78 | Becton Dickinson & Co | 36 738 | 5,6 M $ | 0,36 % |
| 79 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 529 969 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | GE HealthCare Technologies Inc | 84 811 | 5,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Lithia Motors Inc | 17 197 | 5 M $ | 0,32 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 150 080 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 83 | Union Pacific Corp | 17 978 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 11 816 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Carlisle Cos Inc | 12 116 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 52 762 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Bank of America Corp | 71 496 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | Old Republic International Corp | 95 991 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 89 | Lockheed Martin Corp | 6 644 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 90 | Deere & Co | 3 517 | 2,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,8 %
- Finance 9,3 %
- Consommation de base 8,7 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 6,4 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- EUR 3,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,8 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 3,5 %
- Taïwan 2,3 %
- Israël 1,9 %
- Suisse 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 1,2 Md $ | 83,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 74,4 M $ | 5,10 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 51,2 M $ | 3,51 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 33,7 M $ | 2,31 % |
| 5 | Israël | 1 | 28,4 M $ | 1,95 % |
| 6 | Suisse | 1 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Canada | 1 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 9 | Irlande | 1 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 10 | France | 1 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 0,38 % |
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