Composition de JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 85 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 255 050 | 69 M $ | 4,89 % |
| 2 | AppLovin Corp | 125 920 | 50,1 M $ | 3,55 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 276 640 | 46,9 M $ | 3,32 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 278 497 | 46 M $ | 3,27 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 238 510 | 41,6 M $ | 2,95 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 195 844 | 40,8 M $ | 2,89 % |
| 7 | Brookdale Senior Living Inc | 2 304 790 | 31,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | AT&T Inc | 1 023 822 | 29,7 M $ | 2,10 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 547 326 | 27,5 M $ | 1,95 % |
| 10 | Tapestry Inc | 191 570 | 27 M $ | 1,92 % |
| 11 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 864 140 | 26 M $ | 1,85 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 129 885 | 25,7 M $ | 1,83 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 53 643 | 25,7 M $ | 1,82 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72 790 | 24,6 M $ | 1,74 % |
| 15 | Microsoft Corp | 64 280 | 23,8 M $ | 1,69 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 94 931 | 23,2 M $ | 1,65 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 111 400 | 22,7 M $ | 1,61 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 105 700 | 22,3 M $ | 1,58 % |
| 19 | Altria Group, Inc. | 327 295 | 21,6 M $ | 1,53 % |
| 20 | Occidental Petroleum Corp | 312 540 | 20,3 M $ | 1,44 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 294 610 | 20 M $ | 1,42 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 146 666 | 19,2 M $ | 1,36 % |
| 23 | Cigna Group/The | 70 479 | 18,8 M $ | 1,33 % |
| 24 | General Electric Co | 63 690 | 18,1 M $ | 1,28 % |
| 25 | American Healthcare REIT Inc | 378 950 | 17,9 M $ | 1,27 % |
| 26 | FedEx Corp | 50 120 | 17,9 M $ | 1,27 % |
| 27 | Welltower Inc | 89 330 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 84 349 | 17,5 M $ | 1,24 % |
| 29 | Kroger Co/The | 241 064 | 17,4 M $ | 1,24 % |
| 30 | McKesson Corp | 20 120 | 17,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Novartis AG | 112 267 | 17,1 M $ | 1,22 % |
| 32 | Tenet Healthcare Corp | 89 550 | 16,9 M $ | 1,20 % |
| 33 | Sea Ltd | 202 780 | 16,8 M $ | 1,19 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 98 826 | 16,8 M $ | 1,19 % |
| 35 | Chevron Corp | 79 867 | 16,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 42 930 | 16,3 M $ | 1,16 % |
| 37 | American Water Works Co Inc | 114 361 | 15,6 M $ | 1,10 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 201 445 | 15,3 M $ | 1,09 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 30 540 | 14,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Devon Energy Corp | 283 658 | 14,3 M $ | 1,01 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 14 890 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 42 | Corteva Inc | 159 770 | 13,4 M $ | 0,95 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 140 376 | 13 M $ | 0,92 % |
| 44 | CME Group Inc | 42 788 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 45 | Exelon Corp | 253 903 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 46 | BP PLC | 262 829 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 124 666 | 12,3 M $ | 0,87 % |
| 48 | Meta Platforms Inc | 20 880 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 49 | Enbridge Inc | 214 587 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 50 | LPL Financial Holdings Inc | 38 590 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 51 | Cincinnati Financial Corp | 70 471 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 76 944 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 53 | American International Group Inc | 129 409 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 54 | CenterPoint Energy Inc | 225 148 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 37 434 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 113 696 | 9 M $ | 0,64 % |
| 57 | CRH PLC | 85 875 | 9 M $ | 0,64 % |
| 58 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 194 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 31 939 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 29 210 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | American Express Co | 27 125 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Illumina Inc | 64 120 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 81 737 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 41 139 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 65 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 25 067 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | Old Republic International Corp | 173 645 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 67 | Amrize Ltd | 120 889 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 434 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | Arthur J Gallagher & Co | 29 330 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 22 522 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 40 392 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 47 737 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 73 | GE HealthCare Technologies Inc | 74 525 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 74 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48 081 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 78 595 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 76 | Becton Dickinson & Co | 32 283 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 178 393 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 78 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 471 541 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 79 | Deere & Co | 7 556 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | Lithia Motors Inc | 15 246 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 46 945 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 82 | Carlisle Cos Inc | 10 733 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 5 886 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 84 | CACI International Inc | 4 847 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 85 | Lennar Corp | 29 879 | 2,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,5 %
- Santé 11,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 9,2 %
- Services publics 7,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 14,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- EUR 3,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Allemagne 3,5 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Israël 1,9 %
- Taïwan 1,8 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 1,2 Md $ | 86,41 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 46,9 M $ | 3,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 32,3 M $ | 2,40 % |
| 4 | Israël | 1 | 26 M $ | 1,93 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| 6 | Canada | 2 | 20,5 M $ | 1,52 % |
| 7 | Irlande | 1 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| 9 | Suisse | 1 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 10 | France | 1 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 0,34 % |
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