Portefeuille de JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund
JNL Series Trust · 85 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 1,2 Md $ | 86,41 % |
| DE | 1 | 46,9 M $ | 3,49 % |
| GB | 2 | 32,3 M $ | 2,40 % |
| IL | 1 | 26 M $ | 1,93 % |
| TW | 1 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| CA | 2 | 20,5 M $ | 1,52 % |
| IE | 1 | 8,5 M $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| CH | 1 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| FR | 1 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| NL | 1 | 4,5 M $ | 0,34 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 255 050 | 69 M $ | 4,89 % |
| AppLovin Corp | 125 920 | 50,1 M $ | 3,55 % |
| Siemens Energy AG | 276 640 | 46,9 M $ | 3,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 278 497 | 46 M $ | 3,27 % |
| NVIDIA Corp | 238 510 | 41,6 M $ | 2,95 % |
| Amazon.com Inc | 195 844 | 40,8 M $ | 2,89 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 2 304 790 | 31,5 M $ | 2,24 % |
| AT&T Inc | 1 023 822 | 29,7 M $ | 2,10 % |
| Verizon Communications Inc | 547 326 | 27,5 M $ | 1,95 % |
| Tapestry Inc | 191 570 | 27 M $ | 1,92 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 864 140 | 26 M $ | 1,85 % |
| Progressive Corp/The | 129 885 | 25,7 M $ | 1,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 53 643 | 25,7 M $ | 1,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72 790 | 24,6 M $ | 1,74 % |
| Microsoft Corp | 64 280 | 23,8 M $ | 1,69 % |
| Johnson & Johnson | 94 931 | 23,2 M $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 111 400 | 22,7 M $ | 1,61 % |
| Cardinal Health, Inc. | 105 700 | 22,3 M $ | 1,58 % |
| Altria Group, Inc. | 327 295 | 21,6 M $ | 1,53 % |
| Occidental Petroleum Corp | 312 540 | 20,3 M $ | 1,44 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1 294 610 | 20 M $ | 1,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 146 666 | 19,2 M $ | 1,36 % |
| Cigna Group/The | 70 479 | 18,8 M $ | 1,33 % |
| General Electric Co | 63 690 | 18,1 M $ | 1,28 % |
| American Healthcare REIT Inc | 378 950 | 17,9 M $ | 1,27 % |
| FedEx Corp | 50 120 | 17,9 M $ | 1,27 % |
| Welltower Inc | 89 330 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| Allstate Corp/The | 84 349 | 17,5 M $ | 1,24 % |
| Kroger Co/The | 241 064 | 17,4 M $ | 1,24 % |
| McKesson Corp | 20 120 | 17,4 M $ | 1,23 % |
| Novartis AG | 112 267 | 17,1 M $ | 1,22 % |
| Tenet Healthcare Corp | 89 550 | 16,9 M $ | 1,20 % |
| Sea Ltd | 202 780 | 16,8 M $ | 1,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 98 826 | 16,8 M $ | 1,19 % |
| Chevron Corp | 79 867 | 16,5 M $ | 1,17 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 42 930 | 16,3 M $ | 1,16 % |
| American Water Works Co Inc | 114 361 | 15,6 M $ | 1,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 201 445 | 15,3 M $ | 1,09 % |
| Spotify Technology SA | 30 540 | 14,8 M $ | 1,05 % |
| Devon Energy Corp | 283 658 | 14,3 M $ | 1,01 % |
| Eli Lilly & Co | 14 890 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| Corteva Inc | 159 770 | 13,4 M $ | 0,95 % |
| NextEra Energy Inc | 140 376 | 13 M $ | 0,92 % |
| CME Group Inc | 42 788 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| Exelon Corp | 253 903 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| BP PLC | 262 829 | 12,4 M $ | 0,88 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 124 666 | 12,3 M $ | 0,87 % |
| Meta Platforms Inc | 20 880 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| Enbridge Inc | 214 587 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 38 590 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| Cincinnati Financial Corp | 70 471 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| Duke Energy Corp | 76 944 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| American International Group Inc | 129 409 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| CenterPoint Energy Inc | 225 148 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| Union Pacific Corp | 37 434 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| Xcel Energy Inc | 113 696 | 9 M $ | 0,64 % |
| CRH PLC | 85 875 | 9 M $ | 0,64 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 194 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| Labcorp Holdings Inc | 31 939 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| Willis Towers Watson PLC | 29 210 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| American Express Co | 27 125 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| Illumina Inc | 64 120 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| Walt Disney Co/The | 81 737 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| Atmos Energy Corp | 41 139 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 25 067 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| Old Republic International Corp | 173 645 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| Amrize Ltd | 120 889 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3 434 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 29 330 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| Constellation Energy Corp. | 22 522 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| PepsiCo Inc | 40 392 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 47 737 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 74 525 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48 081 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| Delta Air Lines Inc | 78 595 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 32 283 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 178 393 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 471 541 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| Deere & Co | 7 556 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| Lithia Motors Inc | 15 246 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| Wells Fargo & Co | 46 945 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| Carlisle Cos Inc | 10 733 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 886 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| CACI International Inc | 4 847 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| Lennar Corp | 29 879 | 2,6 M $ | 0,18 % |