Zusammensetzung von Allspring Income Plus Fund
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- Nettovermögen
- 181,3 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 140 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 12.447 | 983.686,4 $ | 0,54 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 25.664 | 601.564,2 $ | 0,33 % |
| 3 | Casino Guichard-Perrachon | 1.285 | 310,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 140 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Global Payments Inc | 3 | 973.929,9 $ | 0,54 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 961.968,8 $ | 0,53 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 932.449 $ | 0,51 % |
| 8 | UBS Group AG | 3 | 931.580,5 $ | 0,51 % |
| 9 | TUI AG | 1 | 820.882 $ | 0,45 % |
| 10 | National Australia Bank Ltd | 1 | 777.177,9 $ | 0,43 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 733.632 $ | 0,40 % |
| 12 | Bank of America Corp | 3 | 727.750 $ | 0,40 % |
| 13 | Chorus Ltd | 2 | 709.202,8 $ | 0,39 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 698.714,5 $ | 0,39 % |
| 15 | Raiffeisen Bank International AG | 2 | 696.663 $ | 0,38 % |
| 16 | Societe Generale SA | 1 | 682.551,4 $ | 0,38 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 677.839,9 $ | 0,37 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 656.331,4 $ | 0,36 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 633.590,2 $ | 0,35 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 | 631.590,3 $ | 0,35 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 596.074,2 $ | 0,33 % |
| 22 | News Corp | 2 | 595.066,8 $ | 0,33 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 | 592.922,1 $ | 0,33 % |
| 24 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 578.606,8 $ | 0,32 % |
| 25 | Aroundtown SA | 1 | 562.735,2 $ | 0,31 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 544.526,1 $ | 0,30 % |
| 27 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 527.655,9 $ | 0,29 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 2 | 497.131,2 $ | 0,27 % |
| 29 | Chemours Co/The | 1 | 491.196,4 $ | 0,27 % |
| 30 | CaixaBank SA | 1 | 474.811,8 $ | 0,26 % |
| 31 | AXA SA | 1 | 465.619 $ | 0,26 % |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 461.039,1 $ | 0,25 % |
| 33 | TELUS Corp | 2 | 457.994,9 $ | 0,25 % |
| 34 | SES SA | 1 | 455.735,8 $ | 0,25 % |
| 35 | Contact Energy Ltd | 1 | 452.894,6 $ | 0,25 % |
| 36 | Castellum AB | 1 | 452.194,1 $ | 0,25 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 1 | 424.719 $ | 0,23 % |
| 38 | Mattel Inc | 2 | 422.391,3 $ | 0,23 % |
| 39 | Intel Corp | 3 | 419.114 $ | 0,23 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 | 407.592,8 $ | 0,22 % |
| 41 | CENTRICA PLC | 1 | 407.361,5 $ | 0,22 % |
| 42 | Century Communities Inc | 1 | 403.903,6 $ | 0,22 % |
| 43 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 397.716,9 $ | 0,22 % |
| 44 | Prudential Financial Inc | 1 | 389.307,3 $ | 0,21 % |
| 45 | Enbridge Inc | 1 | 387.289,2 $ | 0,21 % |
| 46 | Nationwide Building Society | 1 | 376.700,7 $ | 0,21 % |
| 47 | Sampo Oyj | 1 | 376.659,6 $ | 0,21 % |
| 48 | Bristow Group Inc | 1 | 376.086,8 $ | 0,21 % |
| 49 | Universal Music Group NV | 1 | 375.745,7 $ | 0,21 % |
| 50 | Eni SpA | 1 | 375.077,2 $ | 0,21 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 368.107,4 $ | 0,20 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 2 | 362.480 $ | 0,20 % |
| 53 | Gray Media Inc | 1 | 361.931,3 $ | 0,20 % |
| 54 | Aker BP ASA | 2 | 359.154 $ | 0,20 % |
| 55 | Sempra | 1 | 358.950,1 $ | 0,20 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 1 | 351.665,5 $ | 0,19 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 351.423,9 $ | 0,19 % |
| 58 | Engie SA | 1 | 347.663,7 $ | 0,19 % |
| 59 | Ocado Group PLC | 1 | 342.673,3 $ | 0,19 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 1 | 305.464,5 $ | 0,17 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 286.228,1 $ | 0,16 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 285.271,2 $ | 0,16 % |
| 63 | Citigroup Inc | 1 | 285.263,2 $ | 0,16 % |
| 64 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 280.729,9 $ | 0,15 % |
| 65 | Entegris Inc | 1 | 276.698,5 $ | 0,15 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 276.485,2 $ | 0,15 % |
| 67 | Nexi SpA | 1 | 275.699,9 $ | 0,15 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 271.176,3 $ | 0,15 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 1 | 261.883,2 $ | 0,14 % |
| 70 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 261.595,4 $ | 0,14 % |
| 71 | Western Union Co/The | 1 | 253.082,6 $ | 0,14 % |
| 72 | NN Group NV | 1 | 249.898,6 $ | 0,14 % |
| 73 | Var Energi ASA | 1 | 246.938,3 $ | 0,14 % |
| 74 | KBC Group NV | 1 | 246.515,9 $ | 0,14 % |
| 75 | BAWAG Group AG | 1 | 243.090,4 $ | 0,13 % |
| 76 | Deutsche Bank AG | 1 | 239.366,1 $ | 0,13 % |
| 77 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 234.840,4 $ | 0,13 % |
| 78 | MPLX LP | 1 | 231.640,1 $ | 0,13 % |
| 79 | Comcast Corp | 2 | 227.503,6 $ | 0,13 % |
| 80 | Upbound Group Inc | 1 | 223.025,4 $ | 0,12 % |
| 81 | Asmodee Group AB | 1 | 221.448,6 $ | 0,12 % |
| 82 | SM Energy Co | 1 | 208.323,4 $ | 0,11 % |
| 83 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 198.675,1 $ | 0,11 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 187.674,2 $ | 0,10 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 1 | 186.077,9 $ | 0,10 % |
| 86 | PRA Group Inc | 1 | 174.801,2 $ | 0,10 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 171.501,6 $ | 0,09 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 1 | 170.086,2 $ | 0,09 % |
| 89 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 154.536,6 $ | 0,09 % |
| 90 | Alphabet Inc | 1 | 152.940,6 $ | 0,08 % |
| 91 | Jackson Financial Inc | 1 | 149.624,2 $ | 0,08 % |
| 92 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 135.337,5 $ | 0,07 % |
| 93 | GEO Group Inc/The | 1 | 135.056,3 $ | 0,07 % |
| 94 | Gildan Activewear Inc | 1 | 116.484,9 $ | 0,06 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 1 | 103.133,8 $ | 0,06 % |
| 96 | APA Corp | 1 | 80.453,4 $ | 0,04 % |
| 97 | Unifin Financiera SAB de CV | 1 | 58.500 $ | 0,03 % |
| 98 | Newell Brands Inc | 1 | 40.543,9 $ | 0,02 % |
| 99 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 25.728,6 $ | 0,01 % |
| 100 | LGI Homes Inc | 1 | 20.667,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,6 Mio. $ | 99,98 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 310,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Income Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039677