Composition d'Allspring Income Plus Fund
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- Actif net
- 181,3 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 140 de 100 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 12 447 | 983,7 k $ | 0,54 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 25 664 | 601,6 k $ | 0,33 % |
| 3 | Casino Guichard-Perrachon | 1 285 | 310,4 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 140 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 4 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 4 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1 M $ | 0,56 % |
| 5 | Global Payments Inc | 3 | 973,9 k $ | 0,54 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 | 962 k $ | 0,53 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 932,4 k $ | 0,51 % |
| 8 | UBS Group AG | 3 | 931,6 k $ | 0,51 % |
| 9 | TUI AG | 1 | 820,9 k $ | 0,45 % |
| 10 | National Australia Bank Ltd | 1 | 777,2 k $ | 0,43 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 733,6 k $ | 0,40 % |
| 12 | Bank of America Corp | 3 | 727,7 k $ | 0,40 % |
| 13 | Chorus Ltd | 2 | 709,2 k $ | 0,39 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 698,7 k $ | 0,39 % |
| 15 | Raiffeisen Bank International AG | 2 | 696,7 k $ | 0,38 % |
| 16 | Societe Generale SA | 1 | 682,6 k $ | 0,38 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 677,8 k $ | 0,37 % |
| 18 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 656,3 k $ | 0,36 % |
| 19 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 633,6 k $ | 0,35 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 1 | 631,6 k $ | 0,35 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 596,1 k $ | 0,33 % |
| 22 | News Corp | 2 | 595,1 k $ | 0,33 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 | 592,9 k $ | 0,33 % |
| 24 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 578,6 k $ | 0,32 % |
| 25 | Aroundtown SA | 1 | 562,7 k $ | 0,31 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 1 | 544,5 k $ | 0,30 % |
| 27 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 527,7 k $ | 0,29 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 2 | 497,1 k $ | 0,27 % |
| 29 | Chemours Co/The | 1 | 491,2 k $ | 0,27 % |
| 30 | CaixaBank SA | 1 | 474,8 k $ | 0,26 % |
| 31 | AXA SA | 1 | 465,6 k $ | 0,26 % |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 33 | TELUS Corp | 2 | 458 k $ | 0,25 % |
| 34 | SES SA | 1 | 455,7 k $ | 0,25 % |
| 35 | Contact Energy Ltd | 1 | 452,9 k $ | 0,25 % |
| 36 | Castellum AB | 1 | 452,2 k $ | 0,25 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 1 | 424,7 k $ | 0,23 % |
| 38 | Mattel Inc | 2 | 422,4 k $ | 0,23 % |
| 39 | Intel Corp | 3 | 419,1 k $ | 0,23 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 | 407,6 k $ | 0,22 % |
| 41 | CENTRICA PLC | 1 | 407,4 k $ | 0,22 % |
| 42 | Century Communities Inc | 1 | 403,9 k $ | 0,22 % |
| 43 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 397,7 k $ | 0,22 % |
| 44 | Prudential Financial Inc | 1 | 389,3 k $ | 0,21 % |
| 45 | Enbridge Inc | 1 | 387,3 k $ | 0,21 % |
| 46 | Nationwide Building Society | 1 | 376,7 k $ | 0,21 % |
| 47 | Sampo Oyj | 1 | 376,7 k $ | 0,21 % |
| 48 | Bristow Group Inc | 1 | 376,1 k $ | 0,21 % |
| 49 | Universal Music Group NV | 1 | 375,7 k $ | 0,21 % |
| 50 | Eni SpA | 1 | 375,1 k $ | 0,21 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 368,1 k $ | 0,20 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 2 | 362,5 k $ | 0,20 % |
| 53 | Gray Media Inc | 1 | 361,9 k $ | 0,20 % |
| 54 | Aker BP ASA | 2 | 359,2 k $ | 0,20 % |
| 55 | Sempra | 1 | 359 k $ | 0,20 % |
| 56 | Koninklijke KPN NV | 1 | 351,7 k $ | 0,19 % |
| 57 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 351,4 k $ | 0,19 % |
| 58 | Engie SA | 1 | 347,7 k $ | 0,19 % |
| 59 | Ocado Group PLC | 1 | 342,7 k $ | 0,19 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 1 | 305,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | Vodafone Group PLC | 1 | 286,2 k $ | 0,16 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 285,3 k $ | 0,16 % |
| 63 | Citigroup Inc | 1 | 285,3 k $ | 0,16 % |
| 64 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 280,7 k $ | 0,15 % |
| 65 | Entegris Inc | 1 | 276,7 k $ | 0,15 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 276,5 k $ | 0,15 % |
| 67 | Nexi SpA | 1 | 275,7 k $ | 0,15 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 271,2 k $ | 0,15 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 1 | 261,9 k $ | 0,14 % |
| 70 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 261,6 k $ | 0,14 % |
| 71 | Western Union Co/The | 1 | 253,1 k $ | 0,14 % |
| 72 | NN Group NV | 1 | 249,9 k $ | 0,14 % |
| 73 | Var Energi ASA | 1 | 246,9 k $ | 0,14 % |
| 74 | KBC Group NV | 1 | 246,5 k $ | 0,14 % |
| 75 | BAWAG Group AG | 1 | 243,1 k $ | 0,13 % |
| 76 | Deutsche Bank AG | 1 | 239,4 k $ | 0,13 % |
| 77 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 234,8 k $ | 0,13 % |
| 78 | MPLX LP | 1 | 231,6 k $ | 0,13 % |
| 79 | Comcast Corp | 2 | 227,5 k $ | 0,13 % |
| 80 | Upbound Group Inc | 1 | 223 k $ | 0,12 % |
| 81 | Asmodee Group AB | 1 | 221,4 k $ | 0,12 % |
| 82 | SM Energy Co | 1 | 208,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 198,7 k $ | 0,11 % |
| 84 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 187,7 k $ | 0,10 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 1 | 186,1 k $ | 0,10 % |
| 86 | PRA Group Inc | 1 | 174,8 k $ | 0,10 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 171,5 k $ | 0,09 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 1 | 170,1 k $ | 0,09 % |
| 89 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 154,5 k $ | 0,09 % |
| 90 | Alphabet Inc | 1 | 152,9 k $ | 0,08 % |
| 91 | Jackson Financial Inc | 1 | 149,6 k $ | 0,08 % |
| 92 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 135,3 k $ | 0,07 % |
| 93 | GEO Group Inc/The | 1 | 135,1 k $ | 0,07 % |
| 94 | Gildan Activewear Inc | 1 | 116,5 k $ | 0,06 % |
| 95 | Dominion Energy Inc | 1 | 103,1 k $ | 0,06 % |
| 96 | APA Corp | 1 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 97 | Unifin Financiera SAB de CV | 1 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 98 | Newell Brands Inc | 1 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 99 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 100 | LGI Homes Inc | 1 | 20,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1,6 M $ | 99,98 % |
| 2 | France | 1 | 310,4 $ | 0,02 % |
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