Zusammensetzung von Core Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 21,6 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.422 von 417 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 121.196 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 72.462 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 151.867 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 7.300 | 171.769 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.422 Anleihen von 417 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 34 | 20 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28 | 17,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Citigroup Inc | 18 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Oracle Corp | 24 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 20 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | AT&T Inc | 24 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 19 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 16 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | UBS Group AG | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | Global Payments Inc | 8 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 6 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 20 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 5 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | AbbVie Inc | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Danske Bank A/S | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 20 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Comcast Corp | 16 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Altria Group Inc | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Carnival Corp Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | DNB Bank ASA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Banco Santander SA | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 11 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | News Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Alphabet Inc | 12 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Allianz SE | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Societe Generale SA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Amgen Inc | 14 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | MetLife Inc | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Broadcom Inc | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Intel Corp | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | ARES CAPITAL CORP | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Bank of Montreal | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 11 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Solventum Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | PG&E Corp | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Century Communities Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Coterra Energy Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | TELUS Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Entegris Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Eni SpA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Mattel Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Northrop Grumman Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Cigna Group/The | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Prudential Financial Inc | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Sempra | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | RTX Corp | 10 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 12 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | American Express Co | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Royal Bank of Canada | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 5 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Loews Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Becle SAB de CV | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Apple Inc | 18 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | CVS Health Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Aker BP ASA | 2 | 979.034,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 5 | 951.848,5 $ | 0,05 % |
| 84 | Flex Ltd | 1 | 950.594 $ | 0,05 % |
| 85 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 939.390,2 $ | 0,05 % |
| 86 | Sompo Holdings Inc | 1 | 921.334,8 $ | 0,05 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 3 | 900.125,3 $ | 0,05 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 8 | 887.652,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 883.564,8 $ | 0,05 % |
| 90 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 879.037,1 $ | 0,05 % |
| 91 | Diamondback Energy Inc | 2 | 859.751,9 $ | 0,05 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 6 | 855.161,2 $ | 0,05 % |
| 93 | SES SA | 1 | 846.484,7 $ | 0,05 % |
| 94 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 839.908,4 $ | 0,05 % |
| 95 | Western Union Co/The | 1 | 834.012,1 $ | 0,05 % |
| 96 | Block Inc | 2 | 826.879,5 $ | 0,05 % |
| 97 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 818.449,7 $ | 0,04 % |
| 98 | CaixaBank SA | 2 | 810.481,6 $ | 0,04 % |
| 99 | APA Corp | 2 | 789.851,5 $ | 0,04 % |
| 100 | Emera Inc | 1 | 781.667 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,1 %
- Nicht zugeordnet 73,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 21,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008437