Zusammensetzung von Core Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.455 von 427 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 36.241 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.300 | 173.010 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
427 Gesellschaften, 1.455 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 35 | 19,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Oracle Corp | 24 | 10,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Citigroup Inc | 19 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 19 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Barclays PLC | 8 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 13 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 15 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 9 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | AT&T Inc | 22 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | UBS Group AG | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Global Payments Inc | 8 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Comcast Corp | 18 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 18 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 7 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 23 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | AbbVie Inc | 12 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Danske Bank A/S | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | American Express Co | 10 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | Altria Group, Inc. | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Carnival Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 12 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Banco Santander SA | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | News Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Alphabet Inc | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Societe Generale SA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 33 | Allianz SE | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | PG&E Corp | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Broadcom Inc | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Coterra Energy Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | MetLife Inc | 10 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Ares Capital Corp | 5 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Mattel Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Amgen Inc | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Solventum Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Century Communities Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 52 | Enbridge Inc | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | TELUS Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | RTX Corp | 11 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Cigna Group/The | 10 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | NatWest Group PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Entegris Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | CaixaBank SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | EQT Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Aker BP ASA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | AIB Group PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 12 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Aroundtown SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Boeing Co/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Flex Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 12 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Jefferies Financial Group Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Prudential Financial, Inc. | 10 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Intel Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Chorus Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Loews Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | KBC Group NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | CVS Health Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Sempra | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Exxon Mobil Corp | 5 | 976.668,6 $ | 0,05 % |
| 88 | Kroger Co/The | 6 | 958.254,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Apple Inc | 18 | 956.629,2 $ | 0,05 % |
| 90 | Truist Financial Corp | 3 | 927.526,4 $ | 0,05 % |
| 91 | Intuit Inc | 4 | 924.424,1 $ | 0,05 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 911.506,9 $ | 0,05 % |
| 93 | Amazon.com Inc | 15 | 910.731,8 $ | 0,05 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 8 | 903.825,7 $ | 0,05 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 6 | 874.959,4 $ | 0,05 % |
| 96 | Diamondback Energy Inc | 2 | 869.620,9 $ | 0,05 % |
| 97 | Becle SAB de CV | 1 | 869.149,7 $ | 0,05 % |
| 98 | Universal Music Group NV | 1 | 859.114,4 $ | 0,05 % |
| 99 | Duke Energy Corp | 1 | 835.652,9 $ | 0,04 % |
| 100 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 832.779,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 3,2 Mio. $ | 100,00 % |
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