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Composition de Core Fixed Income Fund

MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,8 Md $ dont 21,6 M $ en actions, soit 1,2 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
1 422 de 417 sociétés
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 121 19610 M $0,55 %
2Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 72 4625,7 M $0,31 %
3iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 151 8675,6 M $0,31 %
4SPDR SERIES TRUST 7 300171,8 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 422 souches de 417 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp3420 M $1,09 %
2Goldman Sachs Group Inc/The2817,4 M $0,95 %
3Citigroup Inc189,3 M $0,51 %
4Oracle Corp249,1 M $0,50 %
5JPMorgan Chase & Co159,1 M $0,49 %
6Wells Fargo & Co208,8 M $0,48 %
7AT&T Inc247,7 M $0,42 %
8Meta Platforms Inc127,5 M $0,41 %
9Amazon.com Inc197,4 M $0,41 %
10HSBC HOLDINGS PLC127 M $0,38 %
11ENERGY TRANSFER LP166,1 M $0,33 %
12UBS Group AG75,5 M $0,30 %
13Global Payments Inc85 M $0,27 %
14BARCLAYS PLC74,1 M $0,22 %
15BNP Paribas SA64 M $0,22 %
16Verizon Communications Inc203,8 M $0,21 %
17Abbott Laboratories53,6 M $0,20 %
18AbbVie Inc103,5 M $0,19 %
19Danske Bank A/S33,4 M $0,19 %
20UnitedHealth Group Inc203,2 M $0,18 %
21Comcast Corp163,1 M $0,17 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd43 M $0,16 %
23EXPAND ENERGY CORP32,8 M $0,16 %
24Altria Group Inc62,8 M $0,15 %
25Carnival Corp Ltd12,8 M $0,15 %
26DNB Bank ASA22,7 M $0,15 %
27Capital One Financial Corp72,5 M $0,13 %
28Banco Santander SA52,5 M $0,13 %
29Eli Lilly & Co112,4 M $0,13 %
30News Corp22,3 M $0,13 %
31Alphabet Inc122,2 M $0,12 %
32Allianz SE22,1 M $0,12 %
33Rogers Communications Inc32,1 M $0,11 %
34Societe Generale SA32,1 M $0,11 %
35Dominion Energy Inc42 M $0,11 %
36Jacobs Solutions Inc22 M $0,11 %
37Commonwealth Bank of Australia12 M $0,11 %
38Amgen Inc141,9 M $0,10 %
39MetLife Inc101,8 M $0,10 %
40Broadcom Inc81,8 M $0,10 %
41HARBOUR ENERGY PLC11,8 M $0,10 %
42Intel Corp101,8 M $0,10 %
43ARES CAPITAL CORP51,8 M $0,10 %
44Canadian Imperial Bank of Commerce11,6 M $0,09 %
45National Australia Bank Ltd11,6 M $0,09 %
46Bank of Montreal31,6 M $0,09 %
47Enbridge Inc71,6 M $0,09 %
48Philip Morris International Inc111,5 M $0,08 %
49Bristol-Myers Squibb Co101,5 M $0,08 %
50Solventum Corp31,5 M $0,08 %
51PG&E Corp41,5 M $0,08 %
52Century Communities Inc11,5 M $0,08 %
53PNC Financial Services Group Inc/The101,5 M $0,08 %
54Coterra Energy Inc31,4 M $0,08 %
55TELUS Corp21,4 M $0,08 %
56Entegris Inc21,4 M $0,07 %
57Eni SpA31,3 M $0,07 %
58Fidelity National Information Services Inc41,3 M $0,07 %
59Mattel Inc21,3 M $0,07 %
60Uber Technologies Inc31,3 M $0,07 %
61Devon Energy Corp61,3 M $0,07 %
62Northrop Grumman Corp51,3 M $0,07 %
63LLOYDS BANKING GROUP PLC41,3 M $0,07 %
64Cigna Group/The91,3 M $0,07 %
65Prudential Financial Inc101,3 M $0,07 %
66Sempra41,2 M $0,07 %
67RTX Corp101,2 M $0,07 %
68Merck & Co Inc121,2 M $0,07 %
69American Express Co81,2 M $0,07 %
70Honeywell Aerospace Inc41,2 M $0,06 %
71Royal Bank of Canada41,2 M $0,06 %
72TENET HEALTHCARE CORP21,1 M $0,06 %
73Hewlett Packard Enterprise Co41,1 M $0,06 %
74NATWEST GROUP PLC21,1 M $0,06 %
75Alexandria Real Estate Equities Inc81,1 M $0,06 %
76BLUE OWL CAPITAL CORP11 M $0,06 %
77NRG ENERGY INC51 M $0,06 %
78Loews Corp21 M $0,06 %
79Becle SAB de CV11 M $0,06 %
80Apple Inc181 M $0,06 %
81CVS Health Corp61 M $0,05 %
82Aker BP ASA2979 k $0,05 %
83Exxon Mobil Corp5951,8 k $0,05 %
84Flex Ltd1950,6 k $0,05 %
85Bank of Ireland Group PLC1939,4 k $0,05 %
86Sompo Holdings Inc1921,3 k $0,05 %
87Truist Financial Corp3900,1 k $0,05 %
88Lowe's Cos Inc8887,7 k $0,05 %
89Toronto-Dominion Bank/The4883,6 k $0,05 %
90CHENIERE ENERGY PARTNERS LP4879 k $0,05 %
91Diamondback Energy Inc2859,8 k $0,05 %
92Gilead Sciences Inc6855,2 k $0,05 %
93SES SA1846,5 k $0,05 %
94Cincinnati Financial Corp1839,9 k $0,05 %
95Western Union Co/The1834 k $0,05 %
96Block Inc2826,9 k $0,05 %
97Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1818,4 k $0,04 %
98CaixaBank SA2810,5 k $0,04 %
99APA Corp2789,9 k $0,04 %
100Emera Inc1781,7 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 26,1 %
  • Non attribué 73,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis421,6 M $100,00 %
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