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Composition de Core Fixed Income Fund

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Actif net
1,9 Md $ dont 3,2 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
1 455 de 427 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 36 2413,1 M $0,16 %
2State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 7 300173 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

427 sociétés, 1 455 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp3519,8 M $1,05 %
2Goldman Sachs Group Inc/The2614,8 M $0,79 %
3Oracle Corp2410,8 M $0,58 %
4JPMorgan Chase & Co1410,8 M $0,57 %
5Citigroup Inc1910,4 M $0,55 %
6Wells Fargo & Co198,9 M $0,47 %
7Barclays PLC86,6 M $0,35 %
8HSBC Holdings PLC136,4 M $0,34 %
9Energy Transfer LP156,1 M $0,33 %
10Meta Platforms Inc95,8 M $0,31 %
11AT&T Inc225,6 M $0,30 %
12UBS Group AG85,3 M $0,28 %
13Global Payments Inc84,5 M $0,24 %
14Abbott Laboratories44,2 M $0,22 %
15Comcast Corp184,1 M $0,22 %
16Verizon Communications Inc183,9 M $0,21 %
17BNP Paribas SA73,9 M $0,21 %
18UnitedHealth Group Inc233,9 M $0,21 %
19AbbVie Inc123,8 M $0,20 %
20Danske Bank A/S33,7 M $0,20 %
21American Express Co103,6 M $0,19 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd43,1 M $0,17 %
23Expand Energy Corp43 M $0,16 %
24Capital One Financial Corp82,9 M $0,16 %
25Altria Group, Inc.62,8 M $0,15 %
26Carnival Corp12,8 M $0,15 %
27Eli Lilly & Co122,5 M $0,13 %
28Banco Santander SA52,3 M $0,12 %
29News Corp22,3 M $0,12 %
30Alphabet Inc92,3 M $0,12 %
31Dominion Energy Inc42,1 M $0,11 %
32Societe Generale SA32,1 M $0,11 %
33Allianz SE22,1 M $0,11 %
34PG&E Corp42,1 M $0,11 %
35Broadcom Inc82,1 M $0,11 %
36Commonwealth Bank of Australia12 M $0,11 %
37Coterra Energy Inc42 M $0,11 %
38MetLife Inc102 M $0,11 %
39Ares Capital Corp52 M $0,11 %
40Jacobs Solutions Inc21,9 M $0,10 %
41Mattel Inc31,9 M $0,10 %
42Canadian Imperial Bank of Commerce11,7 M $0,09 %
43NRG Energy Inc41,7 M $0,09 %
44Lloyds Banking Group PLC41,6 M $0,09 %
45Amgen Inc151,6 M $0,08 %
46Bristol-Myers Squibb Co101,5 M $0,08 %
47Solventum Corp31,5 M $0,08 %
48Harbour Energy PLC11,5 M $0,08 %
49Century Communities Inc11,5 M $0,08 %
50PNC Financial Services Group Inc/The101,5 M $0,08 %
51ABN AMRO Bank NV21,5 M $0,08 %
52Enbridge Inc71,5 M $0,08 %
53TELUS Corp21,4 M $0,07 %
54RTX Corp111,4 M $0,07 %
55National Australia Bank Ltd11,4 M $0,07 %
56Cigna Group/The101,4 M $0,07 %
57NatWest Group PLC21,4 M $0,07 %
58Rogers Communications Inc31,4 M $0,07 %
59Entegris Inc21,3 M $0,07 %
60Uber Technologies Inc31,3 M $0,07 %
61CaixaBank SA21,3 M $0,07 %
62Devon Energy Corp61,3 M $0,07 %
63Northrop Grumman Corp51,3 M $0,07 %
64EQT Corp61,3 M $0,07 %
65Aker BP ASA21,3 M $0,07 %
66AIB Group PLC21,3 M $0,07 %
67Las Vegas Sands Corp21,3 M $0,07 %
68Alexandria Real Estate Equities, Inc.81,2 M $0,07 %
69Merck & Co Inc121,2 M $0,07 %
70Aroundtown SA11,2 M $0,06 %
71Boeing Co/The91,2 M $0,06 %
72Flex Ltd11,1 M $0,06 %
73Philip Morris International Inc.121,1 M $0,06 %
74Jefferies Financial Group Inc41,1 M $0,06 %
75Prudential Financial, Inc.101,1 M $0,06 %
76Tenet Healthcare Corp21,1 M $0,06 %
77Intel Corp91,1 M $0,06 %
78Chorus Ltd11,1 M $0,06 %
79Loews Corp21,1 M $0,06 %
80Blue Owl Capital Corp11 M $0,06 %
81KBC Group NV11 M $0,06 %
82Hewlett Packard Enterprise Co31 M $0,06 %
83CVS Health Corp61 M $0,05 %
84Sempra31 M $0,05 %
85Cincinnati Financial Corp11 M $0,05 %
86Raiffeisen Bank International AG11 M $0,05 %
87Exxon Mobil Corp5976,7 k $0,05 %
88Kroger Co/The6958,3 k $0,05 %
89Apple Inc18956,6 k $0,05 %
90Truist Financial Corp3927,5 k $0,05 %
91Intuit Inc4924,4 k $0,05 %
92Thermo Fisher Scientific Inc3911,5 k $0,05 %
93Amazon.com Inc15910,7 k $0,05 %
94Lowe's Cos Inc8903,8 k $0,05 %
95Gilead Sciences Inc6875 k $0,05 %
96Diamondback Energy Inc2869,6 k $0,05 %
97Becle SAB de CV1869,1 k $0,05 %
98Universal Music Group NV1859,1 k $0,05 %
99Duke Energy Corp1835,7 k $0,04 %
100Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1832,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23,2 M $100,00 %
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