Zusammensetzung von AMG River Road Focused Absolute Value Fund
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- Nettovermögen
- 47,9 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 30 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 6.068 | 2,9 Mio. $ | 6,00 % |
| 2 | CRH PLC | 19.369 | 2,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.512 | 2,2 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Lithia Motors Inc | 6.992 | 2 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Kroger Co/The | 28.022 | 1,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | McGrath RentCorp | 17.096 | 1,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Smith & Nephew PLC | 60.285 | 1,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 14.891 | 1,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14.054 | 1,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 31.381 | 1,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Amrize Ltd | 32.646 | 1,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | American Express Co | 5.423 | 1,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 8.161 | 1,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 25.011 | 1,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | 18.620 | 1,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 4.860 | 1,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 5.903 | 1,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | 24.698 | 1,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 137.666 | 1,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 17.403 | 1,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 802 | 1,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 22 | London Stock Exchange Group PLC | 39.669 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 23 | Verra Mobility Corp | 81.526 | 1,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 24 | Paycom Software Inc | 9.433 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.192 | 1,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 26 | StandardAero Inc | 41.824 | 1 Mio. $ | 2,17 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 3.953 | 1 Mio. $ | 2,12 % |
| 28 | Teleflex Inc | 8.054 | 997.971,1 $ | 2,08 % |
| 29 | Unilever PLC | 16.587 | 978.301,3 $ | 2,04 % |
| 30 | Delek US Holdings Inc | 20.270 | 944.379,3 $ | 1,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Schweiz 3,7 %
- Irland 3,2 %
- Niederlande 3,1 %
- Bermuda 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Frankreich 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 35,5 Mio. $ | 74,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
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