Zusammensetzung von AMG River Road Focused Absolute Value Fund
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- Nettovermögen
- 45,5 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 30 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 5.609 | 2,9 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4.658 | 2,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.532 | 2,1 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | APTARGROUP INC | 13.633 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | McGrath RentCorp | 15.652 | 1,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | CRH PLC | 18.941 | 1,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | GXO Logistics Inc | 35.599 | 1,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Smith & Nephew PLC | 55.193 | 1,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12.867 | 1,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 17.245 | 1,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 4.260 | 1,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.036 | 1,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 13 | American Express Co | 4.705 | 1,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 14 | StandardAero Inc | 53.543 | 1,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 6.996 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 16 | Amrize Ltd | 30.187 | 1,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 4.909 | 1,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | 17.796 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 19 | Paycom Software Inc | 7.775 | 1,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 737 | 1,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 21 | Sprouts Farmers Market Inc | 14.008 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 22 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 10.247 | 1,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Kroger Co/The | 19.034 | 1,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 24 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 38.523 | 1,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 3.170 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 26 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 127.803 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 27 | GENUINE PARTS COMPANY | 8.239 | 1 Mio. $ | 2,25 % |
| 28 | UNILEVER PLC | 15.186 | 962.944,3 $ | 2,11 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 13.796 | 938.403,9 $ | 2,06 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 2.856 | 883.075,2 $ | 1,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Versorger 3,6 %
- Gesundheit 2,1 %
- Nicht zugeordnet 48,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Schweiz 3,3 %
- Kanada 2,8 %
- Frankreich 2,5 %
- Irland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 35,6 Mio. $ | 80,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG River Road Focused Absolute Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051381