Composition d'AMG River Road Focused Absolute Value Fund
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- Actif net
- 45,5 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 5 609 | 2,9 M $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 4 658 | 2,2 M $ | 4,75 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21 532 | 2,1 M $ | 4,62 % |
| 4 | APTARGROUP INC | 13 633 | 1,8 M $ | 4,01 % |
| 5 | McGrath RentCorp | 15 652 | 1,8 M $ | 3,96 % |
| 6 | CRH PLC | 18 941 | 1,8 M $ | 3,95 % |
| 7 | GXO Logistics Inc | 35 599 | 1,8 M $ | 3,92 % |
| 8 | Smith & Nephew PLC | 55 193 | 1,7 M $ | 3,83 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12 867 | 1,7 M $ | 3,74 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 17 245 | 1,7 M $ | 3,64 % |
| 11 | Lithia Motors Inc | 4 260 | 1,6 M $ | 3,61 % |
| 12 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 036 | 1,6 M $ | 3,48 % |
| 13 | American Express Co | 4 705 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| 14 | StandardAero Inc | 53 543 | 1,6 M $ | 3,45 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 6 996 | 1,5 M $ | 3,25 % |
| 16 | Amrize Ltd | 30 187 | 1,5 M $ | 3,24 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 4 909 | 1,3 M $ | 2,93 % |
| 18 | Cooper Cos Inc/The | 17 796 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 19 | Paycom Software Inc | 7 775 | 1,3 M $ | 2,80 % |
| 20 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 737 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 21 | Sprouts Farmers Market Inc | 14 008 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 22 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 10 247 | 1,1 M $ | 2,47 % |
| 23 | Kroger Co/The | 19 034 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| 24 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 38 523 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 3 170 | 1,1 M $ | 2,34 % |
| 26 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 127 803 | 1,1 M $ | 2,31 % |
| 27 | GENUINE PARTS COMPANY | 8 239 | 1 M $ | 2,25 % |
| 28 | UNILEVER PLC | 15 186 | 962,9 k $ | 2,11 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 13 796 | 938,4 k $ | 2,06 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 2 856 | 883,1 k $ | 1,94 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Consommation de base 9,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Technologie 4,9 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Services publics 3,6 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 48,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,2 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 2,8 %
- France 2,5 %
- Irlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 35,6 M $ | 80,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,8 M $ | 6,37 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 3,33 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 2,37 % |
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