Composition d'AMG River Road Focused Absolute Value Fund
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- Actif net
- 47,9 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 30 dans 8 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 6 068 | 2,9 M $ | 6,00 % |
| 2 | CRH PLC | 19 369 | 2,3 M $ | 4,79 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23 512 | 2,2 M $ | 4,61 % |
| 4 | Lithia Motors Inc | 6 992 | 2 M $ | 4,24 % |
| 5 | Kroger Co/The | 28 022 | 1,9 M $ | 3,98 % |
| 6 | McGrath RentCorp | 17 096 | 1,9 M $ | 3,95 % |
| 7 | Smith & Nephew PLC | 60 285 | 1,9 M $ | 3,89 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 14 891 | 1,8 M $ | 3,85 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 14 054 | 1,8 M $ | 3,79 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 31 381 | 1,8 M $ | 3,74 % |
| 11 | Amrize Ltd | 32 646 | 1,8 M $ | 3,67 % |
| 12 | American Express Co | 5 423 | 1,8 M $ | 3,66 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 8 161 | 1,6 M $ | 3,43 % |
| 14 | Cooper Cos Inc/The | 25 011 | 1,6 M $ | 3,29 % |
| 15 | Sprouts Farmers Market Inc | 18 620 | 1,5 M $ | 3,18 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 4 860 | 1,5 M $ | 3,18 % |
| 17 | Willis Towers Watson PLC | 5 903 | 1,5 M $ | 3,16 % |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | 24 698 | 1,5 M $ | 3,14 % |
| 19 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 137 666 | 1,4 M $ | 3,03 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 17 403 | 1,4 M $ | 2,98 % |
| 21 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 802 | 1,4 M $ | 2,89 % |
| 22 | London Stock Exchange Group PLC | 39 669 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| 23 | Verra Mobility Corp | 81 526 | 1,2 M $ | 2,53 % |
| 24 | Paycom Software Inc | 9 433 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 192 | 1,2 M $ | 2,48 % |
| 26 | StandardAero Inc | 41 824 | 1 M $ | 2,17 % |
| 27 | Labcorp Holdings Inc | 3 953 | 1 M $ | 2,12 % |
| 28 | Teleflex Inc | 8 054 | 998 k $ | 2,08 % |
| 29 | Unilever PLC | 16 587 | 978,3 k $ | 2,04 % |
| 30 | Delek US Holdings Inc | 20 270 | 944,4 k $ | 1,97 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Consommation de base 10,7 %
- Matériaux 4,8 %
- Services publics 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,0 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Suisse 3,7 %
- Irlande 3,2 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Bermudes 3,0 %
- Canada 2,9 %
- France 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 35,5 M $ | 74,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 6,66 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 3,70 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 3,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 3,06 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 3,01 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 2,92 % |
| 8 | France | 1 | 1,2 M $ | 2,50 % |
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