Zusammensetzung von Pathfinder Focused Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 99,8 Mio. $ davon 98,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 22 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 52,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial SE | 80.611 | 6 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | QXO Inc | 246.204 | 5,9 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Netflix Inc | 59.111 | 5,7 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 10.300 | 5,3 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 4.908 | 5,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 16.236 | 5,1 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 2.863 | 5 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | ASML Holding NV | 3.428 | 5 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.242 | 5 Mio. $ | 4,97 % |
| 10 | Uber Technologies Inc | 62.986 | 4,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 15.542 | 4,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 12 | Brookfield Corp | 99.481 | 4,4 Mio. $ | 4,37 % |
| 13 | NIKE Inc | 66.667 | 4,1 Mio. $ | 4,15 % |
| 14 | Intuit Inc | 9.839 | 4 Mio. $ | 4,03 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 27.812 | 4 Mio. $ | 4,02 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259.117 | 3,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 17 | Mastercard Inc | 7.314 | 3,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 18 | Visa Inc | 11.632 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 19 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 316.568 | 3,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 20 | IDEXX Laboratories Inc | 5.250 | 3,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 21 | Zoetis Inc | 24.483 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 22 | Hermes International SCA | 12.170 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Zyklischer Konsum 16,4 %
- Kommunikation 16,3 %
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,8 %
- Niederlande 14,8 %
- Taiwan 5,0 %
- Kanada 4,4 %
- Frankreich 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 71,7 Mio. $ | 72,80 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 14,5 Mio. $ | 14,75 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 5 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pathfinder Focused Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099937