Zusammensetzung von Pathfinder Focused Opportunities ETF
RBB Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,4 Mio. $ davon 78,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 21 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 13.554 | 5,1 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 450.796 | 5 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12.995 | 4,9 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.892 | 4,7 Mio. $ | 5,88 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.955 | 4,6 Mio. $ | 5,77 % |
| 6 | Ferrovial NV | 67.282 | 4,6 Mio. $ | 5,76 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 8.624 | 4,3 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Netflix Inc | 49.249 | 4,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 7.224 | 4,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 2.394 | 4,1 Mio. $ | 5,11 % |
| 11 | Brookfield Corp | 82.926 | 3,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 52.529 | 3,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 13 | QXO Inc | 205.316 | 3,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.867 | 3,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 15 | HERMES INTERNATIONAL SA | 15.801 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 16 | Intuit Inc | 8.924 | 3 Mio. $ | 3,73 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216.081 | 2,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 18 | NIKE Inc | 55.607 | 2,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 19 | Visa Inc | 7.674 | 2,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 20 | Mastercard Inc | 4.911 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 5.471 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,5 %
- Kommunikation 17,4 %
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,8 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Industrie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Niederlande 18,2 %
- Taiwan 5,9 %
- Uruguay 5,2 %
- Kanada 4,8 %
- Frankreich 3,8 %
- Kaimaninseln 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 45,8 Mio. $ | 58,54 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 14,2 Mio. $ | 18,16 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 4,6 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 4,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 3 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,62 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pathfinder Focused Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000099937