Composition de Pathfinder Focused Opportunities ETF
RBB Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 79,4 M $ dont 78,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 21 dans 7 pays
- 10 premières
- 57,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 13 554 | 5,1 M $ | 6,43 % |
| 2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 450 796 | 5 M $ | 6,28 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12 995 | 4,9 M $ | 6,23 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 892 | 4,7 M $ | 5,88 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 955 | 4,6 M $ | 5,77 % |
| 6 | Ferrovial NV | 67 282 | 4,6 M $ | 5,76 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 8 624 | 4,3 M $ | 5,41 % |
| 8 | Netflix Inc | 49 249 | 4,2 M $ | 5,34 % |
| 9 | IDEXX Laboratories Inc | 7 224 | 4,1 M $ | 5,13 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 2 394 | 4,1 M $ | 5,11 % |
| 11 | Brookfield Corp | 82 926 | 3,8 M $ | 4,76 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 52 529 | 3,7 M $ | 4,66 % |
| 13 | QXO Inc | 205 316 | 3,5 M $ | 4,46 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 867 | 3,2 M $ | 3,99 % |
| 15 | HERMES INTERNATIONAL SA | 15 801 | 3 M $ | 3,75 % |
| 16 | Intuit Inc | 8 924 | 3 M $ | 3,73 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 216 081 | 2,8 M $ | 3,57 % |
| 18 | NIKE Inc | 55 607 | 2,6 M $ | 3,24 % |
| 19 | Visa Inc | 7 674 | 2,5 M $ | 3,15 % |
| 20 | Mastercard Inc | 4 911 | 2,4 M $ | 3,06 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 5 471 | 2,3 M $ | 2,93 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,5 %
- Communication 17,4 %
- Technologie 15,6 %
- Finance 14,8 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Industrie 4,7 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Pays-Bas 18,2 %
- Taïwan 5,9 %
- Uruguay 5,2 %
- Canada 4,8 %
- France 3,8 %
- Îles Caïmans 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 45,8 M $ | 58,54 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 14,2 M $ | 18,16 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,6 M $ | 5,86 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 4,1 M $ | 5,18 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,8 M $ | 4,83 % |
| 6 | France | 1 | 3 M $ | 3,80 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,8 M $ | 3,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Pathfinder Focused Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000099937