Portefeuille de Pathfinder Focused Opportunities ETF
RBB Fund Trust · 22 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 99,8 M $ · Dix premières lignes : 53.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 71,7 M $ | 72,80 % |
| NL | 3 | 14,5 M $ | 14,75 % |
| TW | 1 | 5 M $ | 5,04 % |
| CA | 1 | 4,4 M $ | 4,43 % |
| FR | 1 | 2,9 M $ | 2,98 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Ferrovial SE | 80 611 | 6 M $ | 6,01 % |
| QXO Inc | 246 204 | 5,9 M $ | 5,91 % |
| Netflix Inc | 59 111 | 5,7 M $ | 5,70 % |
| Spotify Technology SA | 10 300 | 5,3 M $ | 5,32 % |
| Eli Lilly & Co | 4 908 | 5,2 M $ | 5,17 % |
| Alphabet Inc | 16 236 | 5,1 M $ | 5,07 % |
| MercadoLibre Inc | 2 863 | 5 M $ | 5,04 % |
| ASML Holding NV | 3 428 | 5 M $ | 4,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 242 | 5 M $ | 4,97 % |
| Uber Technologies Inc | 62 986 | 4,8 M $ | 4,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 542 | 4,6 M $ | 4,57 % |
| Brookfield Corp | 99 481 | 4,4 M $ | 4,37 % |
| NIKE Inc | 66 667 | 4,1 M $ | 4,15 % |
| Intuit Inc | 9 839 | 4 M $ | 4,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 27 812 | 4 M $ | 4,02 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259 117 | 3,9 M $ | 3,89 % |
| Mastercard Inc | 7 314 | 3,8 M $ | 3,79 % |
| Visa Inc | 11 632 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 316 568 | 3,6 M $ | 3,57 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5 250 | 3,4 M $ | 3,46 % |
| Zoetis Inc | 24 483 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| Hermes International SCA | 12 170 | 2,9 M $ | 2,94 % |