Composition de Pathfinder Focused Opportunities ETF
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- Actif net
- 99,8 M $ dont 98,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 22 dans 5 pays
- 10 premières
- 52,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial SE | 80 611 | 6 M $ | 6,01 % |
| 2 | QXO Inc | 246 204 | 5,9 M $ | 5,91 % |
| 3 | Netflix Inc | 59 111 | 5,7 M $ | 5,70 % |
| 4 | Spotify Technology SA | 10 300 | 5,3 M $ | 5,32 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 4 908 | 5,2 M $ | 5,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 16 236 | 5,1 M $ | 5,07 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 2 863 | 5 M $ | 5,04 % |
| 8 | ASML Holding NV | 3 428 | 5 M $ | 4,98 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 242 | 5 M $ | 4,97 % |
| 10 | Uber Technologies Inc | 62 986 | 4,8 M $ | 4,76 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 15 542 | 4,6 M $ | 4,57 % |
| 12 | Brookfield Corp | 99 481 | 4,4 M $ | 4,37 % |
| 13 | NIKE Inc | 66 667 | 4,1 M $ | 4,15 % |
| 14 | Intuit Inc | 9 839 | 4 M $ | 4,03 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 27 812 | 4 M $ | 4,02 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259 117 | 3,9 M $ | 3,89 % |
| 17 | Mastercard Inc | 7 314 | 3,8 M $ | 3,79 % |
| 18 | Visa Inc | 11 632 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| 19 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 316 568 | 3,6 M $ | 3,57 % |
| 20 | IDEXX Laboratories Inc | 5 250 | 3,4 M $ | 3,46 % |
| 21 | Zoetis Inc | 24 483 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| 22 | Hermes International SCA | 12 170 | 2,9 M $ | 2,94 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Consommation cyclique 16,4 %
- Communication 16,3 %
- Finance 16,0 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 4,8 %
- Non attribué 15,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,8 %
- Pays-Bas 14,8 %
- Taïwan 5,0 %
- Canada 4,4 %
- France 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 71,7 M $ | 72,80 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 14,5 M $ | 14,75 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 5 M $ | 5,04 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 4,43 % |
| 5 | France | 1 | 2,9 M $ | 2,98 % |
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Titelia. « Composition de Pathfinder Focused Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000099937