Zusammensetzung von Allspring Income Plus ETF
ISIN US01989A1007
ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 217,2 Mio. $ davon 1,6 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 141 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 14.296 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 19.868 | 465.705,9 $ | 0,21 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 141 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Payments Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3 | 859.597,5 $ | 0,40 % |
| 10 | National Australia Bank Ltd | 1 | 858.510,5 $ | 0,40 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 855.067,4 $ | 0,39 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 791.736,1 $ | 0,36 % |
| 13 | Chorus Ltd | 2 | 790.002,1 $ | 0,36 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 782.957,7 $ | 0,36 % |
| 15 | TUI AG | 1 | 762.247,6 $ | 0,35 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 750.093,1 $ | 0,35 % |
| 17 | BAWAG Group AG | 1 | 729.271,2 $ | 0,34 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 1 | 703.331,1 $ | 0,32 % |
| 19 | News Corp | 2 | 697.444,6 $ | 0,32 % |
| 20 | Raiffeisen Bank International AG | 2 | 696.663 $ | 0,32 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 691.558,6 $ | 0,32 % |
| 22 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 688.417,9 $ | 0,32 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 | 664.244,1 $ | 0,31 % |
| 24 | Universal Music Group NV | 1 | 657.555 $ | 0,30 % |
| 25 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 638.631,7 $ | 0,29 % |
| 26 | Aker BP ASA | 2 | 627.957,1 $ | 0,29 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 623.636,5 $ | 0,29 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 2 | 622.851,8 $ | 0,29 % |
| 29 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 617.504,8 $ | 0,28 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 1 | 611.853,1 $ | 0,28 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 569.464,3 $ | 0,26 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 2 | 567.496,1 $ | 0,26 % |
| 33 | Chemours Co/The | 1 | 567.154,6 $ | 0,26 % |
| 34 | Castellum AB | 1 | 565.242,7 $ | 0,26 % |
| 35 | TELUS Corp | 2 | 546.248,9 $ | 0,25 % |
| 36 | PG&E Corp | 1 | 545.155,4 $ | 0,25 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 1 | 538.668 $ | 0,25 % |
| 38 | NN Group NV | 1 | 536.367,8 $ | 0,25 % |
| 39 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 513.788,6 $ | 0,24 % |
| 40 | Realty Income Corp | 1 | 512.925,5 $ | 0,24 % |
| 41 | Intel Corp | 3 | 489.331,2 $ | 0,23 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 1 | 478.732,2 $ | 0,22 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1 | 474.811,8 $ | 0,22 % |
| 44 | Enbridge Inc | 1 | 467.764,9 $ | 0,22 % |
| 45 | Sampo Oyj | 1 | 466.845,7 $ | 0,22 % |
| 46 | Contact Energy Ltd | 1 | 452.894,6 $ | 0,21 % |
| 47 | Century Communities Inc | 1 | 449.342,8 $ | 0,21 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 2 | 446.373,4 $ | 0,21 % |
| 49 | Aroundtown SA | 1 | 442.925,5 $ | 0,20 % |
| 50 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 437.992 $ | 0,20 % |
| 51 | Mattel Inc | 2 | 431.961,5 $ | 0,20 % |
| 52 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 429.458,7 $ | 0,20 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 424.429,5 $ | 0,20 % |
| 54 | Prudential Financial Inc | 1 | 412.480,3 $ | 0,19 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 1 | 411.208 $ | 0,19 % |
| 56 | Bristow Group Inc | 1 | 411.188,2 $ | 0,19 % |
| 57 | Gray Media Inc | 1 | 410.188,8 $ | 0,19 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 409.994,5 $ | 0,19 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 1 | 392.957,8 $ | 0,18 % |
| 60 | Sempra | 1 | 379.172,6 $ | 0,17 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 1 | 347.465,9 $ | 0,16 % |
| 62 | Entegris Inc | 1 | 335.991,1 $ | 0,15 % |
| 63 | Bank of Montreal | 1 | 325.309,3 $ | 0,15 % |
| 64 | Asmodee Group AB | 1 | 316.355,1 $ | 0,15 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 310.986,3 $ | 0,14 % |
| 66 | Citigroup Inc | 1 | 310.733,1 $ | 0,14 % |
| 67 | Eli Lilly & Co | 1 | 306.328,8 $ | 0,14 % |
| 68 | AXA SA | 1 | 302.652,4 $ | 0,14 % |
| 69 | Nationwide Building Society | 1 | 289.769,8 $ | 0,13 % |
| 70 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 281.213,6 $ | 0,13 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 1 | 277.596,2 $ | 0,13 % |
| 72 | Nexi SpA | 1 | 275.699,9 $ | 0,13 % |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 | 273.595,1 $ | 0,13 % |
| 74 | Comcast Corp | 3 | 273.520,7 $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 264.820 $ | 0,12 % |
| 76 | PRA Group Inc | 1 | 264.564 $ | 0,12 % |
| 77 | Western Union Co/The | 1 | 258.045 $ | 0,12 % |
| 78 | KBC Group NV | 1 | 246.515,9 $ | 0,11 % |
| 79 | SES SA | 1 | 244.958 $ | 0,11 % |
| 80 | MPLX LP | 1 | 241.497,2 $ | 0,11 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 1 | 230.149 $ | 0,11 % |
| 82 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 227.123,8 $ | 0,10 % |
| 83 | SM Energy Co | 1 | 208.323,4 $ | 0,10 % |
| 84 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 207.520,6 $ | 0,10 % |
| 85 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 198.675,1 $ | 0,09 % |
| 86 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 191.215,2 $ | 0,09 % |
| 87 | Upbound Group Inc | 1 | 188.332,5 $ | 0,09 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 187.475,6 $ | 0,09 % |
| 89 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 184.209,4 $ | 0,08 % |
| 90 | Jackson Financial Inc | 1 | 169.574,1 $ | 0,08 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 149.544 $ | 0,07 % |
| 92 | GEO Group Inc/The | 1 | 135.056,3 $ | 0,06 % |
| 93 | APA Corp | 1 | 131.493,7 $ | 0,06 % |
| 94 | Var Energi ASA | 1 | 123.469,1 $ | 0,06 % |
| 95 | Gildan Activewear Inc | 1 | 121.338,5 $ | 0,06 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 72.897,6 $ | 0,03 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 1 | 65.883,8 $ | 0,03 % |
| 98 | LGI Homes Inc | 1 | 34.101,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Income Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088478