Composition d'Allspring Income Plus ETF
ISIN US01989A1007
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- Actif net
- 217,2 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 0,7 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 141 de 98 sociétés
- 10 premières
- 0,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 14 296 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 19 868 | 465,7 k $ | 0,21 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 141 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Payments Inc | 4 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 3 | Oracle Corp | 4 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 8 | UBS Group AG | 3 | 1 M $ | 0,48 % |
| 9 | Bank of America Corp | 3 | 859,6 k $ | 0,40 % |
| 10 | National Australia Bank Ltd | 1 | 858,5 k $ | 0,40 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 855,1 k $ | 0,39 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 791,7 k $ | 0,36 % |
| 13 | Chorus Ltd | 2 | 790 k $ | 0,36 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 783 k $ | 0,36 % |
| 15 | TUI AG | 1 | 762,2 k $ | 0,35 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 750,1 k $ | 0,35 % |
| 17 | BAWAG Group AG | 1 | 729,3 k $ | 0,34 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 1 | 703,3 k $ | 0,32 % |
| 19 | News Corp | 2 | 697,4 k $ | 0,32 % |
| 20 | Raiffeisen Bank International AG | 2 | 696,7 k $ | 0,32 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 691,6 k $ | 0,32 % |
| 22 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 688,4 k $ | 0,32 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 | 664,2 k $ | 0,31 % |
| 24 | Universal Music Group NV | 1 | 657,6 k $ | 0,30 % |
| 25 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 638,6 k $ | 0,29 % |
| 26 | Aker BP ASA | 2 | 628 k $ | 0,29 % |
| 27 | Rogers Communications Inc | 1 | 623,6 k $ | 0,29 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 2 | 622,9 k $ | 0,29 % |
| 29 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 617,5 k $ | 0,28 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 1 | 611,9 k $ | 0,28 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 569,5 k $ | 0,26 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 2 | 567,5 k $ | 0,26 % |
| 33 | Chemours Co/The | 1 | 567,2 k $ | 0,26 % |
| 34 | Castellum AB | 1 | 565,2 k $ | 0,26 % |
| 35 | TELUS Corp | 2 | 546,2 k $ | 0,25 % |
| 36 | PG&E Corp | 1 | 545,2 k $ | 0,25 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 1 | 538,7 k $ | 0,25 % |
| 38 | NN Group NV | 1 | 536,4 k $ | 0,25 % |
| 39 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 513,8 k $ | 0,24 % |
| 40 | Realty Income Corp | 1 | 512,9 k $ | 0,24 % |
| 41 | Intel Corp | 3 | 489,3 k $ | 0,23 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 1 | 478,7 k $ | 0,22 % |
| 43 | CaixaBank SA | 1 | 474,8 k $ | 0,22 % |
| 44 | Enbridge Inc | 1 | 467,8 k $ | 0,22 % |
| 45 | Sampo Oyj | 1 | 466,8 k $ | 0,22 % |
| 46 | Contact Energy Ltd | 1 | 452,9 k $ | 0,21 % |
| 47 | Century Communities Inc | 1 | 449,3 k $ | 0,21 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 2 | 446,4 k $ | 0,21 % |
| 49 | Aroundtown SA | 1 | 442,9 k $ | 0,20 % |
| 50 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 438 k $ | 0,20 % |
| 51 | Mattel Inc | 2 | 432 k $ | 0,20 % |
| 52 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 429,5 k $ | 0,20 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 424,4 k $ | 0,20 % |
| 54 | Prudential Financial Inc | 1 | 412,5 k $ | 0,19 % |
| 55 | Ocado Group PLC | 1 | 411,2 k $ | 0,19 % |
| 56 | Bristow Group Inc | 1 | 411,2 k $ | 0,19 % |
| 57 | Gray Media Inc | 1 | 410,2 k $ | 0,19 % |
| 58 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 410 k $ | 0,19 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 1 | 393 k $ | 0,18 % |
| 60 | Sempra | 1 | 379,2 k $ | 0,17 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 1 | 347,5 k $ | 0,16 % |
| 62 | Entegris Inc | 1 | 336 k $ | 0,15 % |
| 63 | Bank of Montreal | 1 | 325,3 k $ | 0,15 % |
| 64 | Asmodee Group AB | 1 | 316,4 k $ | 0,15 % |
| 65 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 311 k $ | 0,14 % |
| 66 | Citigroup Inc | 1 | 310,7 k $ | 0,14 % |
| 67 | Eli Lilly & Co | 1 | 306,3 k $ | 0,14 % |
| 68 | AXA SA | 1 | 302,7 k $ | 0,14 % |
| 69 | Nationwide Building Society | 1 | 289,8 k $ | 0,13 % |
| 70 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 281,2 k $ | 0,13 % |
| 71 | BNP Paribas SA | 1 | 277,6 k $ | 0,13 % |
| 72 | Nexi SpA | 1 | 275,7 k $ | 0,13 % |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 | 273,6 k $ | 0,13 % |
| 74 | Comcast Corp | 3 | 273,5 k $ | 0,13 % |
| 75 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 264,8 k $ | 0,12 % |
| 76 | PRA Group Inc | 1 | 264,6 k $ | 0,12 % |
| 77 | Western Union Co/The | 1 | 258 k $ | 0,12 % |
| 78 | KBC Group NV | 1 | 246,5 k $ | 0,11 % |
| 79 | SES SA | 1 | 245 k $ | 0,11 % |
| 80 | MPLX LP | 1 | 241,5 k $ | 0,11 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 1 | 230,1 k $ | 0,11 % |
| 82 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 227,1 k $ | 0,10 % |
| 83 | SM Energy Co | 1 | 208,3 k $ | 0,10 % |
| 84 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 207,5 k $ | 0,10 % |
| 85 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 198,7 k $ | 0,09 % |
| 86 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 191,2 k $ | 0,09 % |
| 87 | Upbound Group Inc | 1 | 188,3 k $ | 0,09 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 187,5 k $ | 0,09 % |
| 89 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 184,2 k $ | 0,08 % |
| 90 | Jackson Financial Inc | 1 | 169,6 k $ | 0,08 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 149,5 k $ | 0,07 % |
| 92 | GEO Group Inc/The | 1 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 93 | APA Corp | 1 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 94 | Var Energi ASA | 1 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 95 | Gildan Activewear Inc | 1 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 1 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 98 | LGI Homes Inc | 1 | 34,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Income Plus ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088478