Zusammensetzung von KOVITZ CORE EQUITY ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 170.825 | 65,2 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 364.963 | 57,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 584.291 | 53,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Microsoft Corp | 130.197 | 53,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 310.211 | 51,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Visa Inc | 151.725 | 50 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Aon PLC | 153.632 | 47,9 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 621.606 | 47,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 175.355 | 46,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 104.583 | 45,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Waters Corp | 143.738 | 44,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 284.107 | 42,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 579.994 | 39 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 108.994 | 38,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 62.230 | 38,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 16 | Alcon AG | 485.846 | 36,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 72.927 | 34,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 95.996 | 34 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | Salesforce Inc | 185.281 | 32,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | PACCAR Inc | 262.158 | 31,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 239.837 | 31 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2.849.613 | 30 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Copart Inc | 902.817 | 29,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 73.929 | 29,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 71.798 | 28,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 111.407 | 26,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 404.353 | 25,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 143.592 | 24,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Floor & Decor Holdings Inc | 480.099 | 23,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 44.410 | 21 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Apple Inc | 71.046 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 136.929 | 19,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | CarMax Inc | 447.482 | 17,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Hayward Holdings Inc | 1.088.742 | 16,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | NIKE Inc | 345.820 | 15,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Amentum Holdings Inc | 564.299 | 14,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 418.029 | 14,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Alphabet Inc | 23.790 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 5.770 | 523.858,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Schweiz 2,8 %
- Niederlande 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 1,2 Mrd. $ | 94,84 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 36,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 30 Mio. $ | 2,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von KOVITZ CORE EQUITY ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077457