Zusammensetzung von KOVITZ CORE EQUITY ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 664.971 | 70 Mio. $ | 4,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 141.310 | 65,7 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | Visa Inc | 178.065 | 65,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Aon PLC | 171.083 | 61,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 394.114 | 60,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Alphabet Inc | 167.368 | 59,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 303.928 | 58 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Waters Corp | 140.842 | 53,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 143.052 | 52,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Carrier Global Corp | 833.471 | 51,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 179.465 | 48,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Danaher Corp | 235.300 | 45,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 102.469 | 44,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 608.990 | 43,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Jacobs Solutions Inc | 322.043 | 43,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | Alcon AG | 616.566 | 42,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 17 | S&P Global Inc | 100.076 | 41,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 63.700 | 35,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | PACCAR Inc | 256.847 | 34,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Salesforce Inc | 181.533 | 33,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 98.424 | 31,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 184.537 | 30,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 196.990 | 29,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 56.993 | 28,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 396.156 | 28,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Floor & Decor Holdings Inc | 470.363 | 27,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 125.473 | 26,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 140.696 | 25,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Apple Inc | 73.397 | 22,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 43.518 | 22,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 41.799 | 19,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Ryan Specialty Holdings Inc | 409.551 | 18,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | CarMax Inc | 282.872 | 16,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Hayward Holdings Inc | 1.066.640 | 16,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Alphabet Inc | 35.133 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1.391.715 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 11.035 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Blackstone Inc | 12.586 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Verisk Analytics Inc | 6.012 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Technologie 23,5 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Schweiz 3,1 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 1,3 Mrd. $ | 96,10 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 42,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von KOVITZ CORE EQUITY ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077457