Composition de KOVITZ CORE EQUITY ETF
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 664 971 | 70 M $ | 4,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 141 310 | 65,7 M $ | 4,61 % |
| 3 | Visa Inc | 178 065 | 65,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Aon PLC | 171 083 | 61,7 M $ | 4,33 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 394 114 | 60,1 M $ | 4,22 % |
| 6 | Alphabet Inc | 167 368 | 59,7 M $ | 4,19 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 303 928 | 58 M $ | 4,07 % |
| 8 | Waters Corp | 140 842 | 53,1 M $ | 3,73 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 143 052 | 52,6 M $ | 3,69 % |
| 10 | Carrier Global Corp | 833 471 | 51,5 M $ | 3,62 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 179 465 | 48,7 M $ | 3,42 % |
| 12 | Danaher Corp | 235 300 | 45,9 M $ | 3,22 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 102 469 | 44,7 M $ | 3,13 % |
| 14 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 608 990 | 43,8 M $ | 3,07 % |
| 15 | Jacobs Solutions Inc | 322 043 | 43,5 M $ | 3,05 % |
| 16 | Alcon AG | 616 566 | 42,5 M $ | 2,98 % |
| 17 | S&P Global Inc | 100 076 | 41,2 M $ | 2,89 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 63 700 | 35,5 M $ | 2,49 % |
| 19 | PACCAR Inc | 256 847 | 34,1 M $ | 2,39 % |
| 20 | Salesforce Inc | 181 533 | 33,4 M $ | 2,34 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 98 424 | 31,4 M $ | 2,20 % |
| 22 | Becton Dickinson & Co | 184 537 | 30,6 M $ | 2,14 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 196 990 | 29,3 M $ | 2,06 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 56 993 | 28,9 M $ | 2,03 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 396 156 | 28,7 M $ | 2,01 % |
| 26 | Floor & Decor Holdings Inc | 470 363 | 27,1 M $ | 1,90 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 125 473 | 26,1 M $ | 1,83 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 140 696 | 25,4 M $ | 1,78 % |
| 29 | Apple Inc | 73 397 | 22,7 M $ | 1,59 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 43 518 | 22,3 M $ | 1,56 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 41 799 | 19,9 M $ | 1,40 % |
| 32 | Ryan Specialty Holdings Inc | 409 551 | 18,1 M $ | 1,27 % |
| 33 | CarMax Inc | 282 872 | 16,2 M $ | 1,14 % |
| 34 | Hayward Holdings Inc | 1 066 640 | 16,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | Alphabet Inc | 35 133 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 36 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1 391 715 | 11,5 M $ | 0,80 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 11 035 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 38 | Blackstone Inc | 12 586 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 39 | Verisk Analytics Inc | 6 012 | 1,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Technologie 23,5 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Suisse 3,1 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,3 Md $ | 96,10 % |
| 2 | Suisse | 1 | 42,5 M $ | 3,07 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,5 M $ | 0,83 % |
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