Portefeuille de KOVITZ CORE EQUITY ETF
Valued Advisers Trust · 39 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 40.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 17,9 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 25,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- CH 2,8 %
- NL 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,2 Md $ | 94,84 % |
| CH | 1 | 36,4 M $ | 2,83 % |
| NL | 1 | 30 M $ | 2,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 170 825 | 65,2 M $ | 4,97 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 364 963 | 57,7 M $ | 4,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 584 291 | 53,5 M $ | 4,08 % |
| Microsoft Corp | 130 197 | 53,1 M $ | 4,04 % |
| Philip Morris International Inc. | 310 211 | 51,2 M $ | 3,90 % |
| Visa Inc | 151 725 | 50 M $ | 3,81 % |
| Aon PLC | 153 632 | 47,9 M $ | 3,65 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 621 606 | 47,6 M $ | 3,62 % |
| Amazon.com Inc | 175 355 | 46,5 M $ | 3,54 % |
| Motorola Solutions Inc | 104 583 | 45,9 M $ | 3,50 % |
| Waters Corp | 143 738 | 44,4 M $ | 3,39 % |
| Becton Dickinson & Co | 284 107 | 42,3 M $ | 3,23 % |
| Carrier Global Corp | 579 994 | 39 M $ | 2,97 % |
| Keysight Technologies Inc | 108 994 | 38,1 M $ | 2,90 % |
| Meta Platforms Inc | 62 230 | 38,1 M $ | 2,90 % |
| Alcon AG | 485 846 | 36,4 M $ | 2,77 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 72 927 | 34,9 M $ | 2,66 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 95 996 | 34 M $ | 2,59 % |
| Salesforce Inc | 185 281 | 32,7 M $ | 2,49 % |
| PACCAR Inc | 262 158 | 31,1 M $ | 2,37 % |
| Jacobs Solutions Inc | 239 837 | 31 M $ | 2,36 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2 849 613 | 30 M $ | 2,29 % |
| Copart Inc | 902 817 | 29,9 M $ | 2,28 % |
| Applied Materials Inc | 73 929 | 29,2 M $ | 2,22 % |
| Analog Devices Inc | 71 798 | 28,9 M $ | 2,20 % |
| Lowe's Cos Inc | 111 407 | 26,6 M $ | 2,03 % |
| Cooper Cos Inc/The | 404 353 | 25,4 M $ | 1,94 % |
| Arista Networks Inc | 143 592 | 24,8 M $ | 1,89 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 480 099 | 23,2 M $ | 1,77 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 44 410 | 21 M $ | 1,60 % |
| Apple Inc | 71 046 | 19,3 M $ | 1,47 % |
| EOG Resources Inc | 136 929 | 19,2 M $ | 1,47 % |
| CarMax Inc | 447 482 | 17,6 M $ | 1,34 % |
| Hayward Holdings Inc | 1 088 742 | 16,3 M $ | 1,24 % |
| NIKE Inc | 345 820 | 15,3 M $ | 1,17 % |
| Amentum Holdings Inc | 564 299 | 14,8 M $ | 1,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 418 029 | 14,5 M $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 23 790 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| Abbott Laboratories | 5 770 | 523,9 k $ | 0,04 % |