Composition de KOVITZ CORE EQUITY ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 170 825 | 65,2 M $ | 4,97 % |
| 2 | Intercontinental Exchange Inc | 364 963 | 57,7 M $ | 4,39 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 584 291 | 53,5 M $ | 4,08 % |
| 4 | Microsoft Corp | 130 197 | 53,1 M $ | 4,04 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 310 211 | 51,2 M $ | 3,90 % |
| 6 | Visa Inc | 151 725 | 50 M $ | 3,81 % |
| 7 | Aon PLC | 153 632 | 47,9 M $ | 3,65 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 621 606 | 47,6 M $ | 3,62 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 175 355 | 46,5 M $ | 3,54 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 104 583 | 45,9 M $ | 3,50 % |
| 11 | Waters Corp | 143 738 | 44,4 M $ | 3,39 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 284 107 | 42,3 M $ | 3,23 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 579 994 | 39 M $ | 2,97 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 108 994 | 38,1 M $ | 2,90 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 62 230 | 38,1 M $ | 2,90 % |
| 16 | Alcon AG | 485 846 | 36,4 M $ | 2,77 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 72 927 | 34,9 M $ | 2,66 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 95 996 | 34 M $ | 2,59 % |
| 19 | Salesforce Inc | 185 281 | 32,7 M $ | 2,49 % |
| 20 | PACCAR Inc | 262 158 | 31,1 M $ | 2,37 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 239 837 | 31 M $ | 2,36 % |
| 22 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2 849 613 | 30 M $ | 2,29 % |
| 23 | Copart Inc | 902 817 | 29,9 M $ | 2,28 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 73 929 | 29,2 M $ | 2,22 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 71 798 | 28,9 M $ | 2,20 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 111 407 | 26,6 M $ | 2,03 % |
| 27 | Cooper Cos Inc/The | 404 353 | 25,4 M $ | 1,94 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 143 592 | 24,8 M $ | 1,89 % |
| 29 | Floor & Decor Holdings Inc | 480 099 | 23,2 M $ | 1,77 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 44 410 | 21 M $ | 1,60 % |
| 31 | Apple Inc | 71 046 | 19,3 M $ | 1,47 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 136 929 | 19,2 M $ | 1,47 % |
| 33 | CarMax Inc | 447 482 | 17,6 M $ | 1,34 % |
| 34 | Hayward Holdings Inc | 1 088 742 | 16,3 M $ | 1,24 % |
| 35 | NIKE Inc | 345 820 | 15,3 M $ | 1,17 % |
| 36 | Amentum Holdings Inc | 564 299 | 14,8 M $ | 1,13 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 418 029 | 14,5 M $ | 1,11 % |
| 38 | Alphabet Inc | 23 790 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 5 770 | 523,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 17,9 %
- Santé 9,5 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Suisse 2,8 %
- Pays-Bas 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 1,2 Md $ | 94,84 % |
| 2 | Suisse | 1 | 36,4 M $ | 2,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 30 M $ | 2,33 % |
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