Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 253 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL Mid Cap Index Fund | 3.601.108 | 54,5 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 81.193 | 22,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Amrize Ltd | 307.228 | 16,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | StandardAero Inc | 428.813 | 12,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.222 | 12,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | APTARGROUP INC | 95.232 | 11,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 33.252 | 11,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 130.620 | 11,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.211 | 11 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50.897 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Flex Ltd | 62.907 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | CACI International Inc | 21.841 | 10,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | MasTec Inc | 23.081 | 9,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 333.629 | 9,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Sterling Infrastructure Inc | 11.056 | 9,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.459 | 9 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Coca-Cola Consolidated Inc | 46.552 | 8,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 85.550 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Commerce Bancshares Inc/MO | 149.902 | 8,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 35.174 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 10.777 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Cal-Maine Foods Inc | 104.350 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | RBC BEARINGS INC | 12.936 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 89.900 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 103.635 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.741 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 98.210 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 108.475 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Teradyne Inc | 16.051 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 106.542 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Coherent Corp | 19.273 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | MKS Inc | 17.004 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | API GROUP CORP | 174.380 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Keurig Dr Pepper Inc | 224.434 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Atlanta Braves Holdings Inc | 140.803 | 7,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 24.777 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 19.716 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 37.001 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 30.975 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.550 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 91.400 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | WOODWARD INC | 16.136 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | GENUINE PARTS COMPANY | 57.698 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Carpenter Technology Corp | 11.030 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | United Natural Foods Inc | 146.365 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 27.800 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Mid-America Apartment Communities Inc | 46.515 | 6,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Datadog Inc | 24.685 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | RPM International Inc | 57.725 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.081 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Akamai Technologies Inc | 53.453 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 125.200 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Hubbell Inc | 11.825 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 25.910 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 27.625 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.997 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Carrier Global Corp | 81.300 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 77.775 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Corpay Inc | 17.605 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 21.686 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.197 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 3.049 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Quanta Services Inc | 7.980 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Revvity Inc | 51.400 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 36.450 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21.300 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | STEEL DYNAMICS INC | 24.635 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | ATI INC | 28.401 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | XPO Inc | 27.123 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Camden Property Trust | 48.200 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | CSX Corp | 115.600 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 41.600 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39.300 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Lattice Semiconductor Corp | 33.927 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 92.291 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | GE HealthCare Technologies Inc | 79.830 | 5,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | TFI International Inc | 35.372 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Toro Co/The | 52.100 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 64.118 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | IDEX Corp | 22.300 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Snowflake Inc | 19.820 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Aramark | 88.600 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 33.000 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 476.660 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 10.294 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Curtiss-Wright Corp | 6.521 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | DuPont de Nemours Inc | 36.058 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 12.151 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Fedex Freight Holding Co Inc | 32.211 | 4,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | McGrath RentCorp | 40.034 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 22.650 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 29.442 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74.400 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | BorgWarner Inc | 71.900 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Crane Co | 20.800 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | News Corp | 185.410 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Penske Automotive Group Inc | 25.600 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.978 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 59.475 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Delta Air Lines Inc | 48.288 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,6 %
- Technologie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Finanzen 4,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Gesundheit 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 2,2 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Israel 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 234 | 1 Mrd. $ | 92,86 % |
| 2 | Kanada | 5 | 23,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 16,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Irland | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 592.994,4 $ | 0,05 % |
| 10 | Australien | 1 | 411.149,5 $ | 0,04 % |
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