Portefeuille de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust · 198 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,5 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Santé 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 84,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 185 | 951,9 M $ | 92,64 % |
| CH | 2 | 17,7 M $ | 1,72 % |
| CA | 3 | 15,7 M $ | 1,52 % |
| BM | 2 | 14,9 M $ | 1,45 % |
| IE | 2 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| IL | 2 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| NL | 1 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| GB | 1 | 3,5 M $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Labcorp Holdings Inc | 58 268 | 15,5 M $ | 1,47 % |
| Cloudflare Inc | 72 640 | 15 M $ | 1,41 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 138 073 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| Amphenol Corp | 105 063 | 13,3 M $ | 1,25 % |
| Cooper Cos Inc/The | 177 542 | 12,7 M $ | 1,20 % |
| Amrize Ltd | 224 310 | 12,6 M $ | 1,19 % |
| Willis Towers Watson PLC | 41 557 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| Comfort Systems USA Inc | 8 370 | 11,5 M $ | 1,09 % |
| Landstar System Inc | 71 126 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 223 902 | 11 M $ | 1,04 % |
| Houlihan Lokey Inc | 69 808 | 10 M $ | 0,95 % |
| AptarGroup Inc | 78 660 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| Akamai Technologies Inc | 85 300 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| Carlisle Cos Inc | 29 251 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| Toast Inc | 363 545 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| IDEX Corp | 50 300 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 4 336 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 562 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| TopBuild Corp | 26 390 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 36 221 | 9,1 M $ | 0,86 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 50 897 | 8,7 M $ | 0,82 % |
| Xylem Inc/NY | 71 300 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| Domino's Pizza Inc | 23 356 | 8,4 M $ | 0,79 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 104 350 | 8,3 M $ | 0,78 % |
| Datadog Inc | 69 575 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| MercadoLibre Inc | 4 729 | 8,2 M $ | 0,77 % |
| Trimble Inc | 125 159 | 8,2 M $ | 0,77 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7 393 | 8,1 M $ | 0,76 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 110 318 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 30 800 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| Tradeweb Markets Inc | 65 000 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| US Foods Holding Corp | 82 600 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 288 004 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| CACI International Inc | 13 914 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| Celsius Holdings Inc | 212 722 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| Everpure Inc | 127 059 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| Brown & Brown Inc | 112 520 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| Alliant Energy Corp | 99 750 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3 741 | 7,1 M $ | 0,67 % |
| Murphy USA Inc | 14 247 | 7 M $ | 0,66 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 35 846 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 47 000 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| Expedia Group Inc | 29 094 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| Carnival Corp | 258 977 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| Kroger Co/The | 91 773 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| McGrath RentCorp | 59 715 | 6,6 M $ | 0,62 % |
| Synopsys Inc | 16 500 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 11 386 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| Lithia Motors Inc | 24 777 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| Packaging Corp of America | 28 475 | 6 M $ | 0,57 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 140 803 | 6 M $ | 0,57 % |
| CSX Corp | 145 100 | 6 M $ | 0,56 % |
| Corpay Inc | 20 395 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| Fastenal Co | 127 500 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| Delta Air Lines Inc | 88 538 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| CMS Energy Corp | 74 300 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 79 287 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| Veeva Systems Inc | 32 500 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| Devon Energy Corp | 113 425 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 79 830 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 46 515 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 67 616 | 5,7 M $ | 0,53 % |
| Penumbra Inc | 17 200 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| Lowe's Cos Inc | 23 575 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| RPM International Inc | 56 000 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| Truist Financial Corp | 120 700 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| Lamar Advertising Co | 43 625 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| Arch Capital Group Ltd | 56 200 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| Insulet Corp | 25 599 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| Texas Pacific Land Corp | 11 275 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| Microchip Technology Inc | 82 700 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 39 300 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| Fair Isaac Corp | 4 926 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| HealthEquity Inc | 62 779 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 16 245 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 20 803 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| Keysight Technologies Inc | 18 325 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 70 800 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| On Holding AG | 151 213 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 26 200 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| Hubbell Inc | 10 375 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| Equifax Inc | 28 229 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| NNN REIT Inc | 120 375 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| Tractor Supply Co | 110 850 | 5 M $ | 0,47 % |
| Matador Resources Co | 78 930 | 5 M $ | 0,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86 300 | 5 M $ | 0,47 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 506 789 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| Nutanix Inc | 127 900 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| American Water Works Co Inc | 35 700 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| Raymond James Financial Inc | 33 000 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| WW Grainger Inc | 4 300 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| Albertsons Cos Inc | 274 691 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| Rollins Inc | 86 901 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| News Corp | 185 410 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| Okta Inc | 58 300 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 73 000 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 66 748 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| AutoZone Inc | 1 335 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 24 925 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| United Natural Foods Inc | 98 886 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| Genuine Parts Co | 41 862 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 2 514 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Lennar Corp | 50 915 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Expand Energy Corp | 40 200 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| PTC Inc | 30 133 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Carrier Global Corp | 75 475 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 29 442 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| AAON Inc | 50 800 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| FTI Consulting Inc | 23 700 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| Toro Co/The | 44 300 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 21 148 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Molina Healthcare Inc | 30 800 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Medline Inc | 92 128 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 19 000 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| St Joe Co/The | 64 744 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| DuPont de Nemours Inc | 88 600 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11 725 | 4 M $ | 0,38 % |
| Copart Inc | 121 406 | 4 M $ | 0,38 % |
| Chord Energy Corp | 28 075 | 4 M $ | 0,38 % |
| Revvity Inc | 45 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| Waste Connections Inc | 24 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| Texas Roadhouse Inc | 23 800 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 20 900 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3 100 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Old Republic International Corp | 97 425 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 76 000 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| UFP Industries Inc | 41 522 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 27 600 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| TFI International Inc | 34 365 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Camden Property Trust | 38 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Penske Automotive Group Inc | 24 900 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Esab Corp | 38 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 20 350 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| American Financial Group Inc/OH | 29 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 46 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| API Group Corp | 91 148 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Waters Corp | 12 400 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 71 800 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Casey's General Stores Inc | 5 040 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Procore Technologies Inc | 64 300 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| StandardAero Inc | 141 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Cava Group Inc | 45 000 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Goosehead Insurance Inc | 85 061 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44 600 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| MSCI Inc | 6 700 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Axon Enterprise Inc | 8 400 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 111 216 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Hamilton Lane Inc | 35 415 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Global-e Online Ltd | 112 987 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Autodesk Inc | 14 485 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| BorgWarner Inc | 62 800 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 100 500 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Republic Services Inc | 15 450 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 075 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 63 200 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| Reddit Inc | 24 288 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| AGCO Corp | 27 800 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Chewy Inc | 119 300 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 9 400 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Nordson Corp | 12 000 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Warner Music Group Corp | 123 607 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| IQVIA Holdings Inc | 18 425 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Agilent Technologies Inc | 27 500 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Morningstar Inc | 18 541 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Baker Hughes Co | 50 975 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| MSA Safety Inc | 18 910 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| Alamo Group Inc | 17 951 | 3 M $ | 0,28 % |
| Karman Holdings Inc | 36 300 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 37 555 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| CF Industries Holdings Inc | 21 925 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Graco Inc | 33 500 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Veralto Corp | 32 000 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| STERIS PLC | 12 600 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 9 100 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| Repligen Corp | 23 200 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| F5 Inc | 9 425 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| Wingstop Inc | 17 400 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc | 16 750 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Gitlab Inc | 124 000 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Freshpet Inc | 45 277 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Zscaler Inc | 18 940 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Rubrik Inc | 54 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| Vertex Inc | 217 664 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| elf Beauty Inc | 41 500 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| Zebra Technologies Corp | 11 825 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| CDW Corp/DE | 19 400 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| MongoDB Inc | 9 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| MKS Inc | 9 925 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Coterra Energy Inc | 55 499 | 2 M $ | 0,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 12 925 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 7 200 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Astera Labs Inc | 14 100 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 13 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Bloom Energy Corp | 11 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| AeroVironment Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 15 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Planet Fitness Inc | 13 000 | 966,9 k $ | 0,09 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 40 975 | 641,3 k $ | 0,06 % |