Portefeuille de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust ·198 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 5,8 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 185 | 951,9 M $ | 92,64 % |
| CH | 2 | 17,7 M $ | 1,72 % |
| CA | 3 | 15,7 M $ | 1,52 % |
| BM | 2 | 14,9 M $ | 1,45 % |
| IE | 2 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| IL | 2 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| NL | 1 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| GB | 1 | 3,5 M $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Genuine Parts Co | 41 862 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 2 514 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Lennar Corp | 50 915 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| Expand Energy Corp | 40 200 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| PTC Inc | 30 133 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| Carrier Global Corp | 75 475 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 29 442 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| AAON Inc | 50 800 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| FTI Consulting Inc | 23 700 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| Toro Co/The | 44 300 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 21 148 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Molina Healthcare Inc | 30 800 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| Medline Inc | 92 128 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 19 000 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| St Joe Co/The | 64 744 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| DuPont de Nemours Inc | 88 600 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11 725 | 4 M $ | 0,38 % |
| Copart Inc | 121 406 | 4 M $ | 0,38 % |
| Chord Energy Corp | 28 075 | 4 M $ | 0,38 % |
| Revvity Inc | 45 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| Waste Connections Inc | 24 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| Texas Roadhouse Inc | 23 800 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 20 900 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3 100 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Old Republic International Corp | 97 425 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 76 000 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| UFP Industries Inc | 41 522 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 27 600 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| TFI International Inc | 34 365 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Camden Property Trust | 38 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Penske Automotive Group Inc | 24 900 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Esab Corp | 38 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 20 350 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| American Financial Group Inc/OH | 29 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 46 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| API Group Corp | 91 148 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Waters Corp | 12 400 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 71 800 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Casey's General Stores Inc | 5 040 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Procore Technologies Inc | 64 300 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| StandardAero Inc | 141 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| Cava Group Inc | 45 000 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Goosehead Insurance Inc | 85 061 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44 600 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| MSCI Inc | 6 700 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Axon Enterprise Inc | 8 400 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 111 216 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Hamilton Lane Inc | 35 415 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Global-e Online Ltd | 112 987 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| Autodesk Inc | 14 485 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| BorgWarner Inc | 62 800 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 100 500 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Republic Services Inc | 15 450 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 075 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 63 200 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| Reddit Inc | 24 288 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| AGCO Corp | 27 800 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Chewy Inc | 119 300 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 9 400 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Nordson Corp | 12 000 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| Warner Music Group Corp | 123 607 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| IQVIA Holdings Inc | 18 425 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Agilent Technologies Inc | 27 500 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Morningstar Inc | 18 541 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Baker Hughes Co | 50 975 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| MSA Safety Inc | 18 910 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| Alamo Group Inc | 17 951 | 3 M $ | 0,28 % |
| Karman Holdings Inc | 36 300 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 37 555 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| CF Industries Holdings Inc | 21 925 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Graco Inc | 33 500 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Veralto Corp | 32 000 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| STERIS PLC | 12 600 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 9 100 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| Repligen Corp | 23 200 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| F5 Inc | 9 425 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| Wingstop Inc | 17 400 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc | 16 750 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Gitlab Inc | 124 000 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Freshpet Inc | 45 277 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Zscaler Inc | 18 940 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| Rubrik Inc | 54 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| Vertex Inc | 217 664 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| elf Beauty Inc | 41 500 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| Zebra Technologies Corp | 11 825 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| CDW Corp/DE | 19 400 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| MongoDB Inc | 9 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| MKS Inc | 9 925 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| Coterra Energy Inc | 55 499 | 2 M $ | 0,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 12 925 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 7 200 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| Astera Labs Inc | 14 100 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 13 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Bloom Energy Corp | 11 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| AeroVironment Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 15 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| Planet Fitness Inc | 13 000 | 966,9 k $ | 0,09 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 40 975 | 641,3 k $ | 0,06 % |