Composition de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 198 dans 8 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genuine Parts Co | 41 862 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 102 | Constellation Software Inc/Canada | 2 514 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 103 | Lennar Corp | 50 915 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 104 | Expand Energy Corp | 40 200 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 105 | PTC Inc | 30 133 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 106 | Carrier Global Corp | 75 475 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 107 | Expeditors International of Washington Inc | 29 442 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 108 | AAON Inc | 50 800 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 109 | FTI Consulting Inc | 23 700 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 110 | Toro Co/The | 44 300 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 111 | Old Dominion Freight Line Inc | 21 148 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 112 | Molina Healthcare Inc | 30 800 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 113 | Medline Inc | 92 128 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 114 | AMETEK Inc | 19 000 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 115 | St Joe Co/The | 64 744 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 116 | DuPont de Nemours Inc | 88 600 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 11 725 | 4 M $ | 0,38 % |
| 118 | Copart Inc | 121 406 | 4 M $ | 0,38 % |
| 119 | Chord Energy Corp | 28 075 | 4 M $ | 0,38 % |
| 120 | Revvity Inc | 45 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| 121 | Waste Connections Inc | 24 500 | 4 M $ | 0,38 % |
| 122 | Texas Roadhouse Inc | 23 800 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 123 | Regal Rexnord Corp | 20 900 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 124 | Mettler-Toledo International Inc | 3 100 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 125 | Old Republic International Corp | 97 425 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 126 | Floor & Decor Holdings Inc | 76 000 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 127 | UFP Industries Inc | 41 522 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 128 | Cullen/Frost Bankers Inc | 27 600 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 129 | TFI International Inc | 34 365 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 130 | Camden Property Trust | 38 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 131 | Penske Automotive Group Inc | 24 900 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 132 | Esab Corp | 38 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 20 350 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 134 | American Financial Group Inc/OH | 29 000 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 135 | Edwards Lifesciences Corp | 46 200 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 136 | API Group Corp | 91 148 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 137 | Waters Corp | 12 400 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 138 | SLB Ltd | 71 800 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 139 | Casey's General Stores Inc | 5 040 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 140 | Procore Technologies Inc | 64 300 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 141 | StandardAero Inc | 141 500 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 142 | Cava Group Inc | 45 000 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 143 | Goosehead Insurance Inc | 85 061 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 144 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44 600 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 145 | MSCI Inc | 6 700 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 146 | Axon Enterprise Inc | 8 400 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 147 | Smith & Nephew PLC | 111 216 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 148 | Hamilton Lane Inc | 35 415 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 149 | Global-e Online Ltd | 112 987 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 150 | Autodesk Inc | 14 485 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 151 | BorgWarner Inc | 62 800 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 152 | Ryan Specialty Holdings Inc | 100 500 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 153 | Republic Services Inc | 15 450 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 075 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 155 | Bio-Techne Corp | 63 200 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 156 | Reddit Inc | 24 288 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 157 | AGCO Corp | 27 800 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 158 | Chewy Inc | 119 300 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 159 | Kinsale Capital Group Inc | 9 400 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 160 | Nordson Corp | 12 000 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 161 | Warner Music Group Corp | 123 607 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 162 | IQVIA Holdings Inc | 18 425 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 163 | Agilent Technologies Inc | 27 500 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 164 | Morningstar Inc | 18 541 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 50 975 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 166 | MSA Safety Inc | 18 910 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 167 | Alamo Group Inc | 17 951 | 3 M $ | 0,28 % |
| 168 | Karman Holdings Inc | 36 300 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 169 | Sprouts Farmers Market Inc | 37 555 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 170 | CF Industries Holdings Inc | 21 925 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 171 | Graco Inc | 33 500 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 172 | Veralto Corp | 32 000 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 173 | STERIS PLC | 12 600 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 174 | LPL Financial Holdings Inc | 9 100 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 175 | Repligen Corp | 23 200 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 176 | F5 Inc | 9 425 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 177 | Wingstop Inc | 17 400 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 178 | Palo Alto Networks Inc | 16 750 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 179 | Gitlab Inc | 124 000 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 180 | Freshpet Inc | 45 277 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 181 | Zscaler Inc | 18 940 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 182 | Rubrik Inc | 54 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 183 | Vertex Inc | 217 664 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 184 | elf Beauty Inc | 41 500 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 185 | Zebra Technologies Corp | 11 825 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 186 | CDW Corp/DE | 19 400 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 187 | MongoDB Inc | 9 500 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 188 | MKS Inc | 9 925 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 189 | Coterra Energy Inc | 55 499 | 2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Check Point Software Technologies Ltd | 12 925 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 191 | Franco-Nevada Corp | 7 200 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 192 | Astera Labs Inc | 14 100 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 193 | nVent Electric PLC | 13 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 194 | Bloom Energy Corp | 11 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 195 | AeroVironment Inc | 8 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 196 | Credo Technology Group Holding Ltd | 15 100 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Planet Fitness Inc | 13 000 | 966,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40 975 | 641,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 4,7 %
- Santé 4,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Suisse 1,7 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Israël 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 951,9 M $ | 92,64 % |
| 2 | Suisse | 2 | 17,7 M $ | 1,72 % |
| 3 | Canada | 3 | 15,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 14,9 M $ | 1,45 % |
| 5 | Irlande | 2 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| 6 | Israël | 2 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 0,34 % |
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