Portfolio von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust ·198 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 185 | 951,9 Mio. $ | 92,64 % |
| CH | 2 | 17,7 Mio. $ | 1,72 % |
| CA | 3 | 15,7 Mio. $ | 1,52 % |
| BM | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
| IE | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| IL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Genuine Parts Co | 41.862 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 2.514 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Lennar Corp | 50.915 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Expand Energy Corp | 40.200 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| PTC Inc | 30.133 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Carrier Global Corp | 75.475 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 29.442 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| AAON Inc | 50.800 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| FTI Consulting Inc | 23.700 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Toro Co/The | 44.300 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 21.148 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Molina Healthcare Inc | 30.800 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Medline Inc | 92.128 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 19.000 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| St Joe Co/The | 64.744 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| DuPont de Nemours Inc | 88.600 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11.725 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| Copart Inc | 121.406 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| Chord Energy Corp | 28.075 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| Revvity Inc | 45.500 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| Waste Connections Inc | 24.500 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| Texas Roadhouse Inc | 23.800 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 20.900 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3.100 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Old Republic International Corp | 97.425 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 76.000 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| UFP Industries Inc | 41.522 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 27.600 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| TFI International Inc | 34.365 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Camden Property Trust | 38.200 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Penske Automotive Group Inc | 24.900 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Esab Corp | 38.500 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 20.350 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| American Financial Group Inc/OH | 29.000 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 46.200 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| API Group Corp | 91.148 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Waters Corp | 12.400 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 71.800 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Casey's General Stores Inc | 5.040 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Procore Technologies Inc | 64.300 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| StandardAero Inc | 141.500 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Cava Group Inc | 45.000 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Goosehead Insurance Inc | 85.061 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44.600 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| MSCI Inc | 6.700 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Axon Enterprise Inc | 8.400 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Smith & Nephew PLC | 111.216 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Hamilton Lane Inc | 35.415 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Global-e Online Ltd | 112.987 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Autodesk Inc | 14.485 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| BorgWarner Inc | 62.800 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 100.500 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Republic Services Inc | 15.450 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.075 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 63.200 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Reddit Inc | 24.288 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| AGCO Corp | 27.800 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Chewy Inc | 119.300 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 9.400 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Nordson Corp | 12.000 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Warner Music Group Corp | 123.607 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| IQVIA Holdings Inc | 18.425 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Agilent Technologies Inc | 27.500 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Morningstar Inc | 18.541 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Baker Hughes Co | 50.975 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| MSA Safety Inc | 18.910 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Alamo Group Inc | 17.951 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| Karman Holdings Inc | 36.300 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 37.555 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| CF Industries Holdings Inc | 21.925 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Graco Inc | 33.500 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Veralto Corp | 32.000 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| STERIS PLC | 12.600 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 9.100 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Repligen Corp | 23.200 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| F5 Inc | 9.425 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Wingstop Inc | 17.400 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc | 16.750 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Gitlab Inc | 124.000 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Freshpet Inc | 45.277 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Zscaler Inc | 18.940 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Rubrik Inc | 54.000 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Vertex Inc | 217.664 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| elf Beauty Inc | 41.500 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Zebra Technologies Corp | 11.825 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| CDW Corp/DE | 19.400 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| MongoDB Inc | 9.500 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| MKS Inc | 9.925 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Coterra Energy Inc | 55.499 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 12.925 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Astera Labs Inc | 14.100 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Bloom Energy Corp | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| AeroVironment Inc | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Planet Fitness Inc | 13.000 | 966.940 $ | 0,09 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 40.975 | 641.258,8 $ | 0,06 % |