Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 198 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genuine Parts Co | 41.862 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Constellation Software Inc/Canada | 2.514 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Lennar Corp | 50.915 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | Expand Energy Corp | 40.200 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | PTC Inc | 30.133 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Carrier Global Corp | 75.475 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | Expeditors International of Washington Inc | 29.442 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | AAON Inc | 50.800 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 109 | FTI Consulting Inc | 23.700 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 110 | Toro Co/The | 44.300 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | Old Dominion Freight Line Inc | 21.148 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 112 | Molina Healthcare Inc | 30.800 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | Medline Inc | 92.128 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 114 | AMETEK Inc | 19.000 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | St Joe Co/The | 64.744 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 116 | DuPont de Nemours Inc | 88.600 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | 11.725 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | Copart Inc | 121.406 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Chord Energy Corp | 28.075 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Revvity Inc | 45.500 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | Waste Connections Inc | 24.500 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 122 | Texas Roadhouse Inc | 23.800 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | Regal Rexnord Corp | 20.900 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | Mettler-Toledo International Inc | 3.100 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 125 | Old Republic International Corp | 97.425 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 126 | Floor & Decor Holdings Inc | 76.000 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | UFP Industries Inc | 41.522 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Cullen/Frost Bankers Inc | 27.600 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | TFI International Inc | 34.365 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Camden Property Trust | 38.200 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | Penske Automotive Group Inc | 24.900 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 132 | Esab Corp | 38.500 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 20.350 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | American Financial Group Inc/OH | 29.000 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | Edwards Lifesciences Corp | 46.200 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 136 | API Group Corp | 91.148 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 137 | Waters Corp | 12.400 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 138 | SLB Ltd | 71.800 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 139 | Casey's General Stores Inc | 5.040 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 140 | Procore Technologies Inc | 64.300 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 141 | StandardAero Inc | 141.500 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 142 | Cava Group Inc | 45.000 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 143 | Goosehead Insurance Inc | 85.061 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 144 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 44.600 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 145 | MSCI Inc | 6.700 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 146 | Axon Enterprise Inc | 8.400 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Smith & Nephew PLC | 111.216 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 148 | Hamilton Lane Inc | 35.415 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 149 | Global-e Online Ltd | 112.987 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 150 | Autodesk Inc | 14.485 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 151 | BorgWarner Inc | 62.800 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 152 | Ryan Specialty Holdings Inc | 100.500 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 153 | Republic Services Inc | 15.450 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.075 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | Bio-Techne Corp | 63.200 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 156 | Reddit Inc | 24.288 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 157 | AGCO Corp | 27.800 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 158 | Chewy Inc | 119.300 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 159 | Kinsale Capital Group Inc | 9.400 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 160 | Nordson Corp | 12.000 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | Warner Music Group Corp | 123.607 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 162 | IQVIA Holdings Inc | 18.425 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 163 | Agilent Technologies Inc | 27.500 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 164 | Morningstar Inc | 18.541 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 50.975 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 166 | MSA Safety Inc | 18.910 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 167 | Alamo Group Inc | 17.951 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 168 | Karman Holdings Inc | 36.300 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | Sprouts Farmers Market Inc | 37.555 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 170 | CF Industries Holdings Inc | 21.925 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 171 | Graco Inc | 33.500 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 172 | Veralto Corp | 32.000 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | STERIS PLC | 12.600 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 174 | LPL Financial Holdings Inc | 9.100 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 175 | Repligen Corp | 23.200 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 176 | F5 Inc | 9.425 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 177 | Wingstop Inc | 17.400 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 178 | Palo Alto Networks Inc | 16.750 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 179 | Gitlab Inc | 124.000 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 180 | Freshpet Inc | 45.277 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 181 | Zscaler Inc | 18.940 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 182 | Rubrik Inc | 54.000 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 183 | Vertex Inc | 217.664 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 184 | elf Beauty Inc | 41.500 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 185 | Zebra Technologies Corp | 11.825 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | CDW Corp/DE | 19.400 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | MongoDB Inc | 9.500 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | MKS Inc | 9.925 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Coterra Energy Inc | 55.499 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Check Point Software Technologies Ltd | 12.925 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Franco-Nevada Corp | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Astera Labs Inc | 14.100 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | nVent Electric PLC | 13.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Bloom Energy Corp | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | AeroVironment Inc | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Credo Technology Group Holding Ltd | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Planet Fitness Inc | 13.000 | 966.940 $ | 0,09 % |
| 198 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40.975 | 641.258,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,6 %
- Technologie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Finanzen 5,2 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Gesundheit 4,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Schweiz 1,7 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Israel 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 951,9 Mio. $ | 92,64 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 17,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Kanada | 3 | 15,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Irland | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Israel | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054971