Portfolio von JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust ·198 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Gesundheit 5,8 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 185 | 951,9 Mio. $ | 92,64 % |
| CH | 2 | 17,7 Mio. $ | 1,72 % |
| CA | 3 | 15,7 Mio. $ | 1,52 % |
| BM | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,45 % |
| IE | 2 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| IL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Labcorp Holdings Inc | 58.268 | 15,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Cloudflare Inc | 72.640 | 15 Mio. $ | 1,41 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 138.073 | 13,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Amphenol Corp | 105.063 | 13,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Cooper Cos Inc/The | 177.542 | 12,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Amrize Ltd | 224.310 | 12,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Willis Towers Watson PLC | 41.557 | 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Comfort Systems USA Inc | 8.370 | 11,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Landstar System Inc | 71.126 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 223.902 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| Houlihan Lokey Inc | 69.808 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| AptarGroup Inc | 78.660 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Akamai Technologies Inc | 85.300 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Carlisle Cos Inc | 29.251 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Toast Inc | 363.545 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| IDEX Corp | 50.300 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 4.336 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.562 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| TopBuild Corp | 26.390 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 36.221 | 9,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 50.897 | 8,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Xylem Inc/NY | 71.300 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Domino's Pizza Inc | 23.356 | 8,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 104.350 | 8,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Datadog Inc | 69.575 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| MercadoLibre Inc | 4.729 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Trimble Inc | 125.159 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7.393 | 8,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 110.318 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 30.800 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Tradeweb Markets Inc | 65.000 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| US Foods Holding Corp | 82.600 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 288.004 | 7,6 Mio. $ | 0,72 % |
| CACI International Inc | 13.914 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Celsius Holdings Inc | 212.722 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Everpure Inc | 127.059 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Brown & Brown Inc | 112.520 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Alliant Energy Corp | 99.750 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 3.741 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Murphy USA Inc | 14.247 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 35.846 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| EOG Resources Inc | 47.000 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Expedia Group Inc | 29.094 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Carnival Corp | 258.977 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Kroger Co/The | 91.773 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| McGrath RentCorp | 59.715 | 6,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Synopsys Inc | 16.500 | 6,5 Mio. $ | 0,62 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 11.386 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Lithia Motors Inc | 24.777 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Packaging Corp of America | 28.475 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 140.803 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| CSX Corp | 145.100 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| Corpay Inc | 20.395 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Fastenal Co | 127.500 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Delta Air Lines Inc | 88.538 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| CMS Energy Corp | 74.300 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 79.287 | 5,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Veeva Systems Inc | 32.500 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Devon Energy Corp | 113.425 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 79.830 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 46.515 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| New York Times Co/The | 67.616 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Penumbra Inc | 17.200 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Lowe's Cos Inc | 23.575 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| RPM International Inc | 56.000 | 5,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Truist Financial Corp | 120.700 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Lamar Advertising Co | 43.625 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Arch Capital Group Ltd | 56.200 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Insulet Corp | 25.599 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Texas Pacific Land Corp | 11.275 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Microchip Technology Inc | 82.700 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 39.300 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Fair Isaac Corp | 4.926 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| HealthEquity Inc | 62.779 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 16.245 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 20.803 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Keysight Technologies Inc | 18.325 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 70.800 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| On Holding AG | 151.213 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 26.200 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Hubbell Inc | 10.375 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Equifax Inc | 28.229 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| NNN REIT Inc | 120.375 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Tractor Supply Co | 110.850 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| Matador Resources Co | 78.930 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86.300 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 506.789 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Nutanix Inc | 127.900 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| American Water Works Co Inc | 35.700 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Raymond James Financial Inc | 33.000 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| WW Grainger Inc | 4.300 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Albertsons Cos Inc | 274.691 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Rollins Inc | 86.901 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| News Corp | 185.410 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Okta Inc | 58.300 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 73.000 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 66.748 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| AutoZone Inc | 1.335 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 24.925 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| United Natural Foods Inc | 98.886 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |