Portefeuille de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
JNL Series Trust ·198 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 5,8 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- CH 1,7 %
- CA 1,5 %
- BM 1,5 %
- IE 1,3 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 185 | 951,9 M $ | 92,64 % |
| 2 | CH | 2 | 17,7 M $ | 1,72 % |
| 3 | CA | 3 | 15,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | BM | 2 | 14,9 M $ | 1,45 % |
| 5 | IE | 2 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| 6 | IL | 2 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 7 | NL | 1 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 8 | GB | 1 | 3,5 M $ | 0,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Labcorp Holdings Inc | 58 268 | 15,5 M $ | 1,47 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 72 640 | 15 M $ | 1,41 % |
| 3 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 138 073 | 13,6 M $ | 1,28 % |
| 4 | Amphenol Corp | 105 063 | 13,3 M $ | 1,25 % |
| 5 | Cooper Cos Inc/The | 177 542 | 12,7 M $ | 1,20 % |
| 6 | Amrize Ltd | 224 310 | 12,6 M $ | 1,19 % |
| 7 | Willis Towers Watson PLC | 41 557 | 12,1 M $ | 1,14 % |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | 8 370 | 11,5 M $ | 1,09 % |
| 9 | Landstar System Inc | 71 126 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 10 | Commerce Bancshares Inc/MO | 223 902 | 11 M $ | 1,04 % |
| 11 | Houlihan Lokey Inc | 69 808 | 10 M $ | 0,95 % |
| 12 | AptarGroup Inc | 78 660 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 85 300 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 14 | Carlisle Cos Inc | 29 251 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 15 | Toast Inc | 363 545 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 16 | IDEX Corp | 50 300 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 17 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4 336 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 18 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 562 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| 19 | TopBuild Corp | 26 390 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 20 | West Pharmaceutical Services Inc | 36 221 | 9,1 M $ | 0,86 % |
| 21 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50 897 | 8,7 M $ | 0,82 % |
| 22 | Xylem Inc/NY | 71 300 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| 23 | Domino's Pizza Inc | 23 356 | 8,4 M $ | 0,79 % |
| 24 | Cal-Maine Foods Inc | 104 350 | 8,3 M $ | 0,78 % |
| 25 | Datadog Inc | 69 575 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 4 729 | 8,2 M $ | 0,77 % |
| 27 | Trimble Inc | 125 159 | 8,2 M $ | 0,77 % |
| 28 | Monolithic Power Systems Inc | 7 393 | 8,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | Estee Lauder Cos Inc/The | 110 318 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 30 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30 800 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 65 000 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 82 600 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 33 | Keurig Dr Pepper Inc | 288 004 | 7,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | CACI International Inc | 13 914 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| 35 | Celsius Holdings Inc | 212 722 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 36 | Everpure Inc | 127 059 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 112 520 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 38 | Alliant Energy Corp | 99 750 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| 39 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 741 | 7,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Murphy USA Inc | 14 247 | 7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Coca-Cola Consolidated Inc | 35 846 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 47 000 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 29 094 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 44 | Carnival Corp | 258 977 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 45 | Kroger Co/The | 91 773 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 46 | McGrath RentCorp | 59 715 | 6,6 M $ | 0,62 % |
| 47 | Synopsys Inc | 16 500 | 6,5 M $ | 0,62 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 11 386 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 49 | Lithia Motors Inc | 24 777 | 6,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | Packaging Corp of America | 28 475 | 6 M $ | 0,57 % |
| 51 | Atlanta Braves Holdings Inc | 140 803 | 6 M $ | 0,57 % |
| 52 | CSX Corp | 145 100 | 6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Corpay Inc | 20 395 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 54 | Fastenal Co | 127 500 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 55 | Delta Air Lines Inc | 88 538 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 56 | CMS Energy Corp | 74 300 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 79 287 | 5,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Veeva Systems Inc | 32 500 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 113 425 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 79 830 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 61 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 46 515 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 62 | New York Times Co/The | 67 616 | 5,7 M $ | 0,53 % |
| 63 | Penumbra Inc | 17 200 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 23 575 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 65 | RPM International Inc | 56 000 | 5,6 M $ | 0,53 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 120 700 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 43 625 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 68 | Arch Capital Group Ltd | 56 200 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | Insulet Corp | 25 599 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | Texas Pacific Land Corp | 11 275 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 82 700 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39 300 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 73 | Fair Isaac Corp | 4 926 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 74 | HealthEquity Inc | 62 779 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 75 | Madison Square Garden Sports Corp | 16 245 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 76 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 20 803 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 77 | Keysight Technologies Inc | 18 325 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 70 800 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 79 | On Holding AG | 151 213 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 26 200 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 81 | Hubbell Inc | 10 375 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 82 | Equifax Inc | 28 229 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 83 | NNN REIT Inc | 120 375 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 84 | Tractor Supply Co | 110 850 | 5 M $ | 0,47 % |
| 85 | Matador Resources Co | 78 930 | 5 M $ | 0,47 % |
| 86 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 86 300 | 5 M $ | 0,47 % |
| 87 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 506 789 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 88 | Nutanix Inc | 127 900 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 89 | American Water Works Co Inc | 35 700 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 90 | Raymond James Financial Inc | 33 000 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 91 | WW Grainger Inc | 4 300 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 92 | Albertsons Cos Inc | 274 691 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 93 | Rollins Inc | 86 901 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 94 | News Corp | 185 410 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 95 | Okta Inc | 58 300 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 96 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73 000 | 4,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66 748 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 98 | AutoZone Inc | 1 335 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 99 | Steel Dynamics Inc | 24 925 | 4,5 M $ | 0,42 % |
| 100 | United Natural Foods Inc | 98 886 | 4,5 M $ | 0,42 % |