Composition de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 253 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL Mid Cap Index Fund | 3 601 108 | 54,5 M $ | 4,88 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 81 193 | 22,7 M $ | 2,04 % |
| 3 | Amrize Ltd | 307 228 | 16,4 M $ | 1,47 % |
| 4 | StandardAero Inc | 428 813 | 12,8 M $ | 1,15 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 222 | 12,3 M $ | 1,10 % |
| 6 | APTARGROUP INC | 95 232 | 11,9 M $ | 1,07 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 33 252 | 11,6 M $ | 1,04 % |
| 8 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 130 620 | 11,4 M $ | 1,02 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33 211 | 11 M $ | 0,98 % |
| 10 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50 897 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 11 | Flex Ltd | 62 907 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 12 | CACI International Inc | 21 841 | 10,1 M $ | 0,91 % |
| 13 | MasTec Inc | 23 081 | 9,6 M $ | 0,86 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 333 629 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | Sterling Infrastructure Inc | 11 056 | 9,3 M $ | 0,83 % |
| 16 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 459 | 9 M $ | 0,81 % |
| 17 | Coca-Cola Consolidated Inc | 46 552 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 85 550 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 19 | Commerce Bancshares Inc/MO | 149 902 | 8,7 M $ | 0,78 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 35 174 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 10 777 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | Cal-Maine Foods Inc | 104 350 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 23 | RBC BEARINGS INC | 12 936 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 89 900 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 25 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 103 635 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 741 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 27 | International Flavors & Fragrances Inc | 98 210 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 28 | Otis Worldwide Corp | 108 475 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 29 | Teradyne Inc | 16 051 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 106 542 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 31 | Coherent Corp | 19 273 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 32 | MKS Inc | 17 004 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 33 | API GROUP CORP | 174 380 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 34 | Keurig Dr Pepper Inc | 224 434 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | Atlanta Braves Holdings Inc | 140 803 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 24 777 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 19 716 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 37 001 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 30 975 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18 550 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 91 400 | 7 M $ | 0,62 % |
| 42 | WOODWARD INC | 16 136 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 43 | GENUINE PARTS COMPANY | 57 698 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 44 | Carpenter Technology Corp | 11 030 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 45 | United Natural Foods Inc | 146 365 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | Packaging Corp of America | 27 800 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 47 | Mid-America Apartment Communities Inc | 46 515 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| 48 | Datadog Inc | 24 685 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | RPM International Inc | 57 725 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 50 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 081 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 51 | Akamai Technologies Inc | 53 453 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 52 | Truist Financial Corp | 125 200 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 53 | Hubbell Inc | 11 825 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 25 910 | 6,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 27 625 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 56 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 997 | 6 M $ | 0,54 % |
| 57 | Carrier Global Corp | 81 300 | 6 M $ | 0,53 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 77 775 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 59 | Corpay Inc | 17 605 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 60 | Howmet Aerospace Inc | 21 686 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 197 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 3 049 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | Quanta Services Inc | 7 980 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 64 | Revvity Inc | 51 400 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 36 450 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 66 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21 300 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 67 | STEEL DYNAMICS INC | 24 635 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| 68 | ATI INC | 28 401 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 69 | XPO Inc | 27 123 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 70 | Camden Property Trust | 48 200 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 71 | CSX Corp | 115 600 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 41 600 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39 300 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 74 | Lattice Semiconductor Corp | 33 927 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 92 291 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 76 | GE HealthCare Technologies Inc | 79 830 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| 77 | TFI International Inc | 35 372 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 78 | Toro Co/The | 52 100 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 64 118 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 80 | IDEX Corp | 22 300 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 81 | Snowflake Inc | 19 820 | 5 M $ | 0,45 % |
| 82 | Aramark | 88 600 | 5 M $ | 0,45 % |
| 83 | Raymond James Financial Inc | 33 000 | 5 M $ | 0,45 % |
| 84 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 476 660 | 5 M $ | 0,45 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 10 294 | 5 M $ | 0,45 % |
| 86 | Curtiss-Wright Corp | 6 521 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 87 | DuPont de Nemours Inc | 36 058 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 88 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 12 151 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 89 | Fedex Freight Holding Co Inc | 32 211 | 4,9 M $ | 0,44 % |
| 90 | McGrath RentCorp | 40 034 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 22 650 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 29 442 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 93 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74 400 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | BorgWarner Inc | 71 900 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 95 | Crane Co | 20 800 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 96 | News Corp | 185 410 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 97 | Penske Automotive Group Inc | 25 600 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 978 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 59 475 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 100 | Delta Air Lines Inc | 48 288 | 4,5 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Technologie 11,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Finance 4,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Santé 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 50,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 2,2 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 234 | 1 Md $ | 92,86 % |
| 2 | Canada | 5 | 23,8 M $ | 2,18 % |
| 3 | Suisse | 2 | 16,7 M $ | 1,53 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 11,1 M $ | 1,02 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 6 | Irlande | 2 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 593 k $ | 0,05 % |
| 10 | Australie | 1 | 411,1 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054971