Zusammensetzung von Allspring Core Plus Bond Fund
ISIN US94990B3087
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11 Mrd. $ davon 302,5 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 182 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.498.483 | 124,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.020.236 | 80,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.088.515 | 77,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 844.925 | 19,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Unifin Financiera SAB de CV | 305.668 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 77,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 | 76,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | Morgan Stanley | 7 | 72,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Oracle Corp | 6 | 71,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | UBS Group AG | 6 | 68,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bank of America Corp | 6 | 65,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 64,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 | 61,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | AT&T Inc | 4 | 58,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Global Payments Inc | 3 | 50,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 3 | 43,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Danske Bank A/S | 2 | 41,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 2 | 40,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 3 | 38,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 35,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 34,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | DNB Bank ASA | 1 | 33,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Carnival Corp Ltd | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Allianz SE | 2 | 31,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | News Corp | 2 | 31,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 30 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 3 | 29,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 1 | 29,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 28,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 27,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 26,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Rogers Communications Inc | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 25,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Mattel Inc | 2 | 23,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Citigroup Inc | 1 | 21,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 21,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Bank of Montreal | 2 | 21,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Century Communities Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | TELUS Corp | 2 | 19,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | National Australia Bank Ltd | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Intel Corp | 3 | 17,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Eni SpA | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Entegris Inc | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 15 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Sempra | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Becle SAB de CV | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | MetLife Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Flex Ltd | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Sompo Holdings Inc | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | PG&E Corp | 1 | 13 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Loews Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | Comcast Corp | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Block Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | SES SA | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Western Union Co/The | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Banco Santander SA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | MPLX LP | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Royal Bank of Canada | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | DaVita Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Mobility Global Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Aker BP ASA | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Unum Group | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Emera Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | SoftBank Group Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Chemours Co/The | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | BAWAG Group AG | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Gildan Activewear Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | TUI AG | 1 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Upbound Group Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | APA Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | KBC Group NV | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Castellum AB | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Nexi SpA | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Aroundtown SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Chorus Ltd | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Contact Energy Ltd | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Nokia Oyj | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Realty Income Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | GEO Group Inc/The | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Koninklijke KPN NV | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Universal Music Group NV | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | CaixaBank SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | AXA SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,7 %
- Nicht zugeordnet 74,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 302,5 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Mexiko | 1 | 0 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007418