Zusammensetzung von ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 46,2 Mio. $ davon 44,7 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 10.666 | 2,5 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 12.860 | 2,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6.298 | 2,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | Apple Inc | 7.010 | 2 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 3.409 | 2 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 2.481 | 1,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 4.954 | 1,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.821 | 1,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Visa Inc | 4.605 | 1,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 3.819 | 1,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2.969 | 1,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 15.958 | 1,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 13 | Aon PLC | 4.384 | 1,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 14 | Waters Corp | 3.514 | 1,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 10.607 | 1,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 3.002 | 1,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Microsoft Corp | 3.317 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 8.135 | 1,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15.520 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 15.768 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 8.195 | 1 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.849 | 927.014,6 $ | 2,01 % |
| 23 | PACCAR Inc | 7.462 | 896.335,4 $ | 1,94 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 4.006 | 883.282,9 $ | 1,91 % |
| 25 | Alcon AG | 13.071 | 877.064,1 $ | 1,90 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 4.923 | 836.319,2 $ | 1,81 % |
| 27 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 78.769 | 822.348,4 $ | 1,78 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 11.175 | 801.359,3 $ | 1,73 % |
| 29 | Copart Inc | 26.370 | 743.370,3 $ | 1,61 % |
| 30 | Salesforce Inc | 4.636 | 726.275,8 $ | 1,57 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 5.001 | 648.779,7 $ | 1,40 % |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 11.039 | 536.164,2 $ | 1,16 % |
| 33 | Hayward Holdings Inc | 27.891 | 482.793,2 $ | 1,04 % |
| 34 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12.164 | 459.312,6 $ | 0,99 % |
| 35 | Floor & Decor Holdings Inc | 7.389 | 438.611 $ | 0,95 % |
| 36 | NIKE Inc | 10.107 | 414.892,4 $ | 0,90 % |
| 37 | CarMax Inc | 7.506 | 396.992,3 $ | 0,86 % |
| 38 | Carvana Co | 5.000 | 329.100 $ | 0,71 % |
| 39 | FISKER INC | 7.480 | 5,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 16,3 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 43 Mio. $ | 96,20 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 877.064,1 $ | 1,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 822.348,4 $ | 1,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000081738