Composition d'ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 46,2 M $ dont 44,7 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 10 666 | 2,5 M $ | 5,50 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 12 860 | 2,3 M $ | 5,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6 298 | 2,3 M $ | 4,87 % |
| 4 | Apple Inc | 7 010 | 2 M $ | 4,39 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 3 409 | 2 M $ | 4,28 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 2 481 | 1,8 M $ | 3,88 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 4 954 | 1,7 M $ | 3,75 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2 821 | 1,6 M $ | 3,44 % |
| 9 | Visa Inc | 4 605 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 3 819 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2 969 | 1,5 M $ | 3,21 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 15 958 | 1,5 M $ | 3,19 % |
| 13 | Aon PLC | 4 384 | 1,5 M $ | 3,15 % |
| 14 | Waters Corp | 3 514 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 10 607 | 1,3 M $ | 2,83 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 3 002 | 1,2 M $ | 2,70 % |
| 17 | Microsoft Corp | 3 317 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 8 135 | 1,2 M $ | 2,66 % |
| 19 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 15 520 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 15 768 | 1,2 M $ | 2,50 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 8 195 | 1 M $ | 2,23 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 849 | 927 k $ | 2,01 % |
| 23 | PACCAR Inc | 7 462 | 896,3 k $ | 1,94 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 4 006 | 883,3 k $ | 1,91 % |
| 25 | Alcon AG | 13 071 | 877,1 k $ | 1,90 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 4 923 | 836,3 k $ | 1,81 % |
| 27 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 78 769 | 822,3 k $ | 1,78 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 11 175 | 801,4 k $ | 1,73 % |
| 29 | Copart Inc | 26 370 | 743,4 k $ | 1,61 % |
| 30 | Salesforce Inc | 4 636 | 726,3 k $ | 1,57 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 5 001 | 648,8 k $ | 1,40 % |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 11 039 | 536,2 k $ | 1,16 % |
| 33 | Hayward Holdings Inc | 27 891 | 482,8 k $ | 1,04 % |
| 34 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12 164 | 459,3 k $ | 0,99 % |
| 35 | Floor & Decor Holdings Inc | 7 389 | 438,6 k $ | 0,95 % |
| 36 | NIKE Inc | 10 107 | 414,9 k $ | 0,90 % |
| 37 | CarMax Inc | 7 506 | 397 k $ | 0,86 % |
| 38 | Carvana Co | 5 000 | 329,1 k $ | 0,71 % |
| 39 | FISKER INC | 7 480 | 5,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 16,3 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Suisse 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 43 M $ | 96,20 % |
| 2 | Suisse | 1 | 877,1 k $ | 1,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 822,3 k $ | 1,84 % |
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Titelia. « Composition d'ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081738