Composition d'ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
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- Actif net
- 54 M $ dont 46 M $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 38 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 11 851 | 2,5 M $ | 4,57 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 14 289 | 2,4 M $ | 4,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 6 998 | 2 M $ | 3,73 % |
| 4 | Apple Inc | 7 789 | 2 M $ | 3,66 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 3 312 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 11 785 | 1,9 M $ | 3,43 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 17 731 | 1,7 M $ | 3,09 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 3 299 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | Aon PLC | 4 871 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| 10 | Keysight Technologies Inc | 5 504 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 11 | Visa Inc | 5 117 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 3 335 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| 13 | Becton Dickinson & Co | 9 039 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| 14 | PACCAR Inc | 12 246 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 799 | 1,4 M $ | 2,55 % |
| 16 | Microsoft Corp | 3 685 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 4 243 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 5 899 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 19 | Waters Corp | 3 904 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 20 | Jacobs Solutions Inc | 9 105 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 21 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17 244 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 8 914 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 23 | Alcon AG | 14 523 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 4 451 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 25 | Carrier Global Corp | 17 520 | 986,6 k $ | 1,83 % |
| 26 | Copart Inc | 29 300 | 972,8 k $ | 1,80 % |
| 27 | Salesforce Inc | 5 151 | 961,5 k $ | 1,78 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 2 757 | 942,3 k $ | 1,74 % |
| 29 | Cooper Cos Inc/The | 12 417 | 887,8 k $ | 1,64 % |
| 30 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 87 521 | 840,2 k $ | 1,56 % |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 12 266 | 797,3 k $ | 1,48 % |
| 32 | Amentum Holdings Inc | 25 341 | 660,9 k $ | 1,22 % |
| 33 | CarMax Inc | 13 551 | 563,5 k $ | 1,04 % |
| 34 | Ryan Specialty Holdings Inc | 13 516 | 456 k $ | 0,84 % |
| 35 | Floor & Decor Holdings Inc | 8 210 | 417,1 k $ | 0,77 % |
| 36 | Hayward Holdings Inc | 30 990 | 414,6 k $ | 0,77 % |
| 37 | Carvana Co | 1 000 | 314,4 k $ | 0,58 % |
| 38 | Fisker Inc | 7 480 | 5,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 17,9 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 14,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Suisse 2,4 %
- Pays-Bas 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 44 M $ | 95,79 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 840,2 k $ | 1,83 % |
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