Portefeuille d’ABSOLUTE CAPITAL OPPORTUNITIES FUND
Unified Series Trust · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 54 M $ · Dix premières lignes : 41.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 17,9 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Non attribué 23,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,8 %
- CH 2,4 %
- NL 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 44 M $ | 95,79 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| NL | 1 | 840,2 k $ | 1,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 11 851 | 2,5 M $ | 4,57 % |
| Philip Morris International Inc. | 14 289 | 2,4 M $ | 4,37 % |
| Alphabet Inc | 6 998 | 2 M $ | 3,73 % |
| Apple Inc | 7 789 | 2 M $ | 3,66 % |
| Meta Platforms Inc | 3 312 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 11 785 | 1,9 M $ | 3,43 % |
| Charles Schwab Corp/The | 17 731 | 1,7 M $ | 3,09 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 299 | 1,6 M $ | 2,93 % |
| Aon PLC | 4 871 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| Keysight Technologies Inc | 5 504 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| Visa Inc | 5 117 | 1,5 M $ | 2,86 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 335 | 1,4 M $ | 2,68 % |
| Becton Dickinson & Co | 9 039 | 1,4 M $ | 2,63 % |
| PACCAR Inc | 12 246 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 799 | 1,4 M $ | 2,55 % |
| Microsoft Corp | 3 685 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| Analog Devices Inc | 4 243 | 1,3 M $ | 2,50 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5 899 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| Waters Corp | 3 904 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| Jacobs Solutions Inc | 9 105 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 17 244 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| Arista Networks Inc | 8 914 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| Alcon AG | 14 523 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 4 451 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| Carrier Global Corp | 17 520 | 986,6 k $ | 1,83 % |
| Copart Inc | 29 300 | 972,8 k $ | 1,80 % |
| Salesforce Inc | 5 151 | 961,5 k $ | 1,78 % |
| Applied Materials Inc | 2 757 | 942,3 k $ | 1,74 % |
| Cooper Cos Inc/The | 12 417 | 887,8 k $ | 1,64 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 87 521 | 840,2 k $ | 1,56 % |
| Occidental Petroleum Corp | 12 266 | 797,3 k $ | 1,48 % |
| Amentum Holdings Inc | 25 341 | 660,9 k $ | 1,22 % |
| CarMax Inc | 13 551 | 563,5 k $ | 1,04 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 13 516 | 456 k $ | 0,84 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 8 210 | 417,1 k $ | 0,77 % |
| Hayward Holdings Inc | 30 990 | 414,6 k $ | 0,77 % |
| Carvana Co | 1 000 | 314,4 k $ | 0,58 % |
| Fisker Inc | 7 480 | 5,2 $ |