Zusammensetzung von AQE Core ETF
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- Nettovermögen
- 574,5 Mio. $ davon 573,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 48.413 | 12,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 23.545 | 11,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | GSK PLC | 214.073 | 11,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | General Dynamics Corp | 31.625 | 11,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | RTX Corp | 58.699 | 11,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Apple Inc | 37.462 | 10,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Novartis AG | 66.614 | 10,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Roche Holding AG | 201.457 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 125.631 | 10,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | eBay Inc | 89.787 | 10 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Microsoft Corp | 26.590 | 9,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 159.840 | 9,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Alphabet Inc | 27.575 | 9,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Corteva Inc | 116.067 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 53.657 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Ryan Specialty Holdings Inc | 258.188 | 9,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Kenvue Inc | 507.930 | 9,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Visa Inc | 28.200 | 9,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 53.453 | 9,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 167.640 | 9,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 200.297 | 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Airbnb Inc | 66.946 | 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 41.264 | 9,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 92.367 | 9,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 327.108 | 9,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | TransUnion | 128.806 | 9,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | RELX PLC | 289.533 | 9,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 875.053 | 9,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Aon PLC | 27.335 | 9,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | CH Robinson Worldwide Inc | 47.906 | 9 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 61.131 | 9 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 682.225 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Adobe Inc | 43.276 | 8,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.612 | 8,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 49.005 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Solventum Corp | 113.049 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Gartner Inc | 67.199 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Fox Corp | 184.516 | 8,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 39 | UNILEVER PLC | 143.711 | 8,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 24.455 | 8,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 41 | Accenture PLC | 68.947 | 8,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 42 | Haleon PLC | 914.420 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 93.837 | 8,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 62.840 | 8,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 45 | News Corp | 341.681 | 8,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 37.788 | 8,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 24.988 | 8,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 48 | MSCI Inc | 14.936 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 49 | Zillow Group Inc | 265.331 | 8,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 50 | Otis Worldwide Corp | 116.564 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 51 | Zoetis Inc | 115.987 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 52 | Medtronic PLC | 106.259 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 53 | Warner Music Group Corp | 305.845 | 8,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 54 | Wolters Kluwer NV | 126.985 | 8,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 101.711 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 56 | Estee Lauder Cos Inc/The | 103.353 | 8,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 57 | S&P Global Inc | 19.701 | 8 Mio. $ | 1,40 % |
| 58 | Intercontinental Exchange Inc | 64.247 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 80.744 | 7,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 60 | CME Group Inc | 32.566 | 7,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 30.797 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 62 | ASML Holding NV | 2.751 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 20.216 | 4,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 20.216 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,3 %
- Gesundheit 17,0 %
- Industrie 13,9 %
- Finanzen 12,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Technologie 7,2 %
- Kommunikation 6,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Niederlande 4,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Irland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 457,1 Mio. $ | 79,67 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 65,3 Mio. $ | 11,38 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 22,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQE Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096309