Zusammensetzung von AQE Core ETF
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- Nettovermögen
- 566,8 Mio. $ davon 565,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 65 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK PLC | 216.186 | 11,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 48.273 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Apple Inc | 44.494 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | RTX Corp | 58.531 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 23.475 | 11,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 38.621 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 31.534 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Rentokil Initial PLC | 342.929 | 10,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Corteva Inc | 127.066 | 10,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | Microsoft Corp | 27.838 | 10,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Novartis AG | 66.387 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 167.150 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | 65.823 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Roche Holding AG | 200.869 | 10 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 62.658 | 9,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 127.027 | 9,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | CME Group Inc | 32.468 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | RELX PLC | 288.693 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 159.378 | 9,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 40.927 | 9,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 54.084 | 8,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Haleon PLC | 885.380 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | eBay Inc | 97.359 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Kenvue Inc | 513.926 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 60.956 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Aon PLC | 27.258 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Roper Technologies Inc | 24.711 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Gartner Inc | 54.753 | 8,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Zoetis Inc | 73.327 | 8,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | TransUnion | 124.870 | 8,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Airbnb Inc | 67.751 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 83.016 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Visa Inc | 28.116 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | News Corp | 340.687 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | Wolters Kluwer NV | 112.751 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 872.505 | 8,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | Starbucks Corp | 93.441 | 8,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | MSCI Inc | 15.412 | 8,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 52.248 | 8,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Fox Corp | 153.710 | 8,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | L'Oreal SA | 99.128 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | S&P Global Inc | 18.729 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| 43 | Unilever PLC | 139.344 | 7,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | CH Robinson Worldwide Inc | 47.766 | 7,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 36.375 | 7,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 23.827 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 47 | Otis Worldwide Corp | 101.553 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.911 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 49 | Warner Music Group Corp | 304.956 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 50 | Medtronic PLC | 89.668 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 80.506 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 228.497 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 37.676 | 7,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 54 | Accenture PLC | 38.252 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 557.159 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 1.788 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 202.658 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 58 | Diageo PLC | 99.883 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 59 | Adobe Inc | 30.542 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 60 | Estee Lauder Cos Inc/The | 103.052 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 61 | Solventum Corp | 112.720 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 62 | Zillow Group Inc | 174.969 | 7,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 63 | SAP SE | 40.772 | 7 Mio. $ | 1,23 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 30.706 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 65 | ASML Holding NV | 2.855 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 18,1 %
- Gesundheit 16,7 %
- Industrie 14,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 6,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Niederlande 3,6 %
- Schweiz 1,8 %
- Frankreich 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 446,9 Mio. $ | 79,03 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 65,5 Mio. $ | 11,58 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 20,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 7 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQE Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096309