Composition d'AQE Core ETF
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- Actif net
- 566,8 M $ dont 565,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 65 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK PLC | 216 186 | 11,9 M $ | 2,11 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 48 273 | 11,8 M $ | 2,08 % |
| 3 | Apple Inc | 44 494 | 11,3 M $ | 1,99 % |
| 4 | RTX Corp | 58 531 | 11,3 M $ | 1,99 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 23 475 | 11,2 M $ | 1,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 38 621 | 11,1 M $ | 1,96 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 31 534 | 10,8 M $ | 1,91 % |
| 8 | Rentokil Initial PLC | 342 929 | 10,8 M $ | 1,90 % |
| 9 | Corteva Inc | 127 066 | 10,6 M $ | 1,88 % |
| 10 | Microsoft Corp | 27 838 | 10,3 M $ | 1,82 % |
| 11 | Novartis AG | 66 387 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 167 150 | 10,1 M $ | 1,79 % |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | 65 823 | 10 M $ | 1,77 % |
| 14 | Roche Holding AG | 200 869 | 10 M $ | 1,76 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 62 658 | 9,7 M $ | 1,72 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 127 027 | 9,7 M $ | 1,70 % |
| 17 | CME Group Inc | 32 468 | 9,6 M $ | 1,69 % |
| 18 | RELX PLC | 288 693 | 9,6 M $ | 1,69 % |
| 19 | British American Tobacco PLC | 159 378 | 9,3 M $ | 1,64 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 40 927 | 9,3 M $ | 1,63 % |
| 21 | Philip Morris International Inc. | 54 084 | 8,9 M $ | 1,58 % |
| 22 | Haleon PLC | 885 380 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 23 | eBay Inc | 97 359 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 24 | Kenvue Inc | 513 926 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 60 956 | 8,8 M $ | 1,55 % |
| 26 | Aon PLC | 27 258 | 8,8 M $ | 1,55 % |
| 27 | Roper Technologies Inc | 24 711 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| 28 | Gartner Inc | 54 753 | 8,7 M $ | 1,53 % |
| 29 | Zoetis Inc | 73 327 | 8,7 M $ | 1,53 % |
| 30 | TransUnion | 124 870 | 8,6 M $ | 1,52 % |
| 31 | Airbnb Inc | 67 751 | 8,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 83 016 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 33 | Visa Inc | 28 116 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 34 | News Corp | 340 687 | 8,5 M $ | 1,50 % |
| 35 | Wolters Kluwer NV | 112 751 | 8,5 M $ | 1,49 % |
| 36 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 872 505 | 8,4 M $ | 1,48 % |
| 37 | Starbucks Corp | 93 441 | 8,4 M $ | 1,48 % |
| 38 | MSCI Inc | 15 412 | 8,3 M $ | 1,47 % |
| 39 | Intercontinental Exchange Inc | 52 248 | 8,2 M $ | 1,45 % |
| 40 | Fox Corp | 153 710 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 41 | L'Oreal SA | 99 128 | 8,1 M $ | 1,43 % |
| 42 | S&P Global Inc | 18 729 | 8 M $ | 1,41 % |
| 43 | Unilever PLC | 139 344 | 7,9 M $ | 1,40 % |
| 44 | CH Robinson Worldwide Inc | 47 766 | 7,9 M $ | 1,40 % |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 36 375 | 7,9 M $ | 1,39 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 23 827 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 47 | Otis Worldwide Corp | 101 553 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 911 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 49 | Warner Music Group Corp | 304 956 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| 50 | Medtronic PLC | 89 668 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 80 506 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| 52 | Ryan Specialty Holdings Inc | 228 497 | 7,7 M $ | 1,36 % |
| 53 | Automatic Data Processing Inc | 37 676 | 7,7 M $ | 1,35 % |
| 54 | Accenture PLC | 38 252 | 7,6 M $ | 1,34 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 557 159 | 7,6 M $ | 1,34 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 1 788 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 202 658 | 7,4 M $ | 1,31 % |
| 58 | Diageo PLC | 99 883 | 7,4 M $ | 1,31 % |
| 59 | Adobe Inc | 30 542 | 7,4 M $ | 1,31 % |
| 60 | Estee Lauder Cos Inc/The | 103 052 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 61 | Solventum Corp | 112 720 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 62 | Zillow Group Inc | 174 969 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 63 | SAP SE | 40 772 | 7 M $ | 1,23 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 30 706 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 65 | ASML Holding NV | 2 855 | 3,8 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,1 %
- Santé 16,7 %
- Industrie 14,5 %
- Finance 12,5 %
- Technologie 9,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 6,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,0 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Suisse 1,8 %
- France 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 446,9 M $ | 79,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 65,5 M $ | 11,58 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 20,6 M $ | 3,64 % |
| 4 | Suisse | 1 | 10 M $ | 1,77 % |
| 5 | France | 1 | 8,1 M $ | 1,44 % |
| 6 | Danemark | 1 | 7,4 M $ | 1,32 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 7 M $ | 1,23 % |
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