Composition d'AQE Core ETF
ETF Opportunities Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 574,5 M $ dont 573,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 48 413 | 12,3 M $ | 2,14 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 23 545 | 11,8 M $ | 2,05 % |
| 3 | GSK PLC | 214 073 | 11,2 M $ | 1,95 % |
| 4 | General Dynamics Corp | 31 625 | 11,2 M $ | 1,95 % |
| 5 | RTX Corp | 58 699 | 11,1 M $ | 1,94 % |
| 6 | Apple Inc | 37 462 | 10,8 M $ | 1,89 % |
| 7 | Novartis AG | 66 614 | 10,4 M $ | 1,82 % |
| 8 | Roche Holding AG | 201 457 | 10,3 M $ | 1,80 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 125 631 | 10,2 M $ | 1,78 % |
| 10 | eBay Inc | 89 787 | 10 M $ | 1,75 % |
| 11 | Microsoft Corp | 26 590 | 9,9 M $ | 1,73 % |
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 159 840 | 9,9 M $ | 1,72 % |
| 13 | Alphabet Inc | 27 575 | 9,9 M $ | 1,72 % |
| 14 | Corteva Inc | 116 067 | 9,8 M $ | 1,71 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 53 657 | 9,8 M $ | 1,71 % |
| 16 | Ryan Specialty Holdings Inc | 258 188 | 9,7 M $ | 1,70 % |
| 17 | Kenvue Inc | 507 930 | 9,7 M $ | 1,69 % |
| 18 | Visa Inc | 28 200 | 9,7 M $ | 1,68 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 53 453 | 9,7 M $ | 1,68 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 167 640 | 9,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 200 297 | 9,6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Airbnb Inc | 66 946 | 9,6 M $ | 1,67 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 41 264 | 9,5 M $ | 1,65 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 92 367 | 9,4 M $ | 1,64 % |
| 25 | Rentokil Initial PLC | 327 108 | 9,4 M $ | 1,63 % |
| 26 | TransUnion | 128 806 | 9,3 M $ | 1,62 % |
| 27 | RELX PLC | 289 533 | 9,2 M $ | 1,60 % |
| 28 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 875 053 | 9,1 M $ | 1,59 % |
| 29 | Aon PLC | 27 335 | 9,1 M $ | 1,58 % |
| 30 | CH Robinson Worldwide Inc | 47 906 | 9 M $ | 1,57 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 61 131 | 9 M $ | 1,56 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 682 225 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 33 | Adobe Inc | 43 276 | 8,9 M $ | 1,54 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 612 | 8,8 M $ | 1,54 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 49 005 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 36 | Solventum Corp | 113 049 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 37 | Gartner Inc | 67 199 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 38 | Fox Corp | 184 516 | 8,6 M $ | 1,50 % |
| 39 | UNILEVER PLC | 143 711 | 8,6 M $ | 1,50 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 24 455 | 8,6 M $ | 1,50 % |
| 41 | Accenture PLC | 68 947 | 8,6 M $ | 1,49 % |
| 42 | Haleon PLC | 914 420 | 8,5 M $ | 1,49 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 93 837 | 8,5 M $ | 1,48 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 62 840 | 8,5 M $ | 1,48 % |
| 45 | News Corp | 341 681 | 8,5 M $ | 1,48 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 37 788 | 8,5 M $ | 1,47 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 24 988 | 8,5 M $ | 1,47 % |
| 48 | MSCI Inc | 14 936 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 49 | Zillow Group Inc | 265 331 | 8,4 M $ | 1,46 % |
| 50 | Otis Worldwide Corp | 116 564 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 51 | Zoetis Inc | 115 987 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 52 | Medtronic PLC | 106 259 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 53 | Warner Music Group Corp | 305 845 | 8,3 M $ | 1,44 % |
| 54 | Wolters Kluwer NV | 126 985 | 8,2 M $ | 1,43 % |
| 55 | DIAGEO PLC | 101 711 | 8,2 M $ | 1,42 % |
| 56 | Estee Lauder Cos Inc/The | 103 353 | 8,2 M $ | 1,42 % |
| 57 | S&P Global Inc | 19 701 | 8 M $ | 1,40 % |
| 58 | Intercontinental Exchange Inc | 64 247 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 80 744 | 7,8 M $ | 1,35 % |
| 60 | CME Group Inc | 32 566 | 7,2 M $ | 1,25 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 30 797 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 62 | ASML Holding NV | 2 751 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 20 216 | 4,5 M $ | 0,79 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 20 216 | 4,5 M $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,3 %
- Santé 17,0 %
- Industrie 13,9 %
- Finance 12,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Technologie 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Suisse 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 457,1 M $ | 79,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 65,3 M $ | 11,38 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 22,8 M $ | 3,98 % |
| 4 | Suisse | 1 | 10,3 M $ | 1,80 % |
| 5 | Danemark | 1 | 9,6 M $ | 1,67 % |
| 6 | Irlande | 1 | 8,6 M $ | 1,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AQE Core ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096309