Zusammensetzung von BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 927,2 Mio. $ davon 81,3 Mio. $ in Aktien, 8,8 %
- Positionen
- 90 in 10 Ländern
- Anleihen
- 252 von 184 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 333.833 | 26,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 183.200 | 20 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | BLACKROCK ETF TRUST II | 344.000 | 18 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 17.814 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | EchoStar Corp | 8.683 | 881.324,5 $ | 0,10 % |
| 6 | Flagstar Bank NA | 47.137 | 704.226,8 $ | 0,08 % |
| 7 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.254 | 664.116,8 $ | 0,07 % |
| 8 | ISHARES INC | 9.500 | 649.895 $ | 0,07 % |
| 9 | VanEck Semiconductor ETF | 842 | 552.259,4 $ | 0,06 % |
| 10 | SPDR Gold Shares | 1.420 | 523.099,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 406 | 468.641,7 $ | 0,05 % |
| 12 | CoreWeave Inc | 4.571 | 454.997,3 $ | 0,05 % |
| 13 | iShares Bitcoin Trust ETF | 11.372 | 378.573,9 $ | 0,04 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 28.835 | 368.511,3 $ | 0,04 % |
| 15 | General Electric Co | 941 | 351.679,9 $ | 0,04 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 285 | 334.835,1 $ | 0,04 % |
| 17 | Alphabet Inc | 923 | 326.123,6 $ | 0,04 % |
| 18 | iShares China Large-Cap ETF | 10.269 | 324.397,7 $ | 0,04 % |
| 19 | SM Energy Co | 8.977 | 234.299,7 $ | 0,03 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 32.835 | 225.684,4 $ | 0,02 % |
| 21 | Tesla Inc | 529 | 222.497,4 $ | 0,02 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 179 | 214.698 $ | 0,02 % |
| 23 | Century Communities Inc | 2.891 | 207.169,1 $ | 0,02 % |
| 24 | Apple Inc | 683 | 197.632,9 $ | 0,02 % |
| 25 | Boeing Co/The | 911 | 197.204,2 $ | 0,02 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 194 | 196.205,8 $ | 0,02 % |
| 27 | iShares Ethereum Trust ETF | 16.400 | 194.996 $ | 0,02 % |
| 28 | Meritage Homes Corp | 2.317 | 194.280,5 $ | 0,02 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 572 | 187.173,1 $ | 0,02 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 707 | 180.758,7 $ | 0,02 % |
| 31 | Synopsys Inc | 400 | 178.428 $ | 0,02 % |
| 32 | PG&E Corp | 10.514 | 176.845,5 $ | 0,02 % |
| 33 | USA Rare Earth Inc | 8.191 | 176.761,8 $ | 0,02 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 1.881 | 176.174,5 $ | 0,02 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 736 | 175.911,4 $ | 0,02 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 1.817 | 174.886,3 $ | 0,02 % |
| 37 | KraneShares CSI China Internet ETF | 7.025 | 171.901,8 $ | 0,02 % |
| 38 | iShares MSCI Brazil ETF | 4.886 | 168.567 $ | 0,02 % |
| 39 | PBF Energy Inc | 3.687 | 167.832,2 $ | 0,02 % |
| 40 | Lam Research Corp | 386 | 167.265,4 $ | 0,02 % |
| 41 | KLA Corp | 546 | 164.733,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 2.184 | 162.358,6 $ | 0,02 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 452 | 151.338,6 $ | 0,02 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 401 | 150.503,3 $ | 0,02 % |
| 45 | APA Corp | 4.600 | 149.822 $ | 0,02 % |
| 46 | CaixaBank SA | 10.555 | 149.545 $ | 0,02 % |
| 47 | AZUL SA | 16.451 | 147.894,5 $ | 0,02 % |
| 48 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.618 | 145.748,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Methanex Corp | 3.071 | 141.726,7 $ | 0,02 % |
| 50 | DR Horton Inc | 819 | 133.398,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 254 | 124.754,6 $ | 0,01 % |
| 52 | AMC Global Media Inc | 12.148 | 121.237 $ | 0,01 % |
| 53 | First Solar Inc | 495 | 116.800,2 $ | 0,01 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 5.335 | 113.635,5 $ | 0,01 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 600 | 112.662,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 3.619 | 109.221,4 $ | 0,01 % |
| 57 | Algoma Steel Group Inc | 26.292 | 106.482,6 $ | 0,01 % |
| 58 | KB Home | 1.659 | 103.836,8 $ | 0,01 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 750 | 101.992,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Genius Sports Ltd | 16.197 | 98.153,8 $ | 0,01 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 85 | 96.711,5 $ | 0,01 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 365 | 95.060,6 $ | 0,01 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 1.605 | 90.473,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1.185 | 86.919,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Tencent Holdings Ltd | 1.548 | 85.422,6 $ | 0,01 % |
| 66 | UniCredit SpA | 947 | 84.869 $ | 0,01 % |
| 67 | Amazon.com Inc | 347 | 82.704 $ | 0,01 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 822 | 78.895,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Wealthfront Corp | 8.573 | 76.642,6 $ | 0,01 % |
| 70 | QXO Inc | 3.691 | 63.780,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 907 | 57.041,2 $ | 0,01 % |
| 72 | AZUL SA | 5.326 | 47.880,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 882 | 37.643,8 $ | 0,00 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 345 | 29.777 $ | 0,00 % |
| 75 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 600 | 13.114,8 $ | 0,00 % |
| 76 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.400 | 10.019,1 $ | 0,00 % |
| 77 | Saizeriya Co Ltd | 300 | 10.018,8 $ | 0,00 % |
| 78 | Fervo Energy Co | 331 | 9675,1 $ | 0,00 % |
| 79 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 800 | 9603,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Sanrio Co Ltd | 1.300 | 8794,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Keihan Holdings Co Ltd | 400 | 7837,1 $ | 0,00 % |
| 82 | IDOM Inc | 900 | 7562,5 $ | 0,00 % |
| 83 | Applied Aerospace & Defense Inc | 308 | 7016,2 $ | 0,00 % |
| 84 | Ohsho Food Service Corp | 400 | 7011,3 $ | 0,00 % |
| 85 | Nagoya Railroad Co Ltd | 600 | 6820,9 $ | 0,00 % |
| 86 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 400 | 6685,8 $ | 0,00 % |
| 87 | Cerebras Systems Inc | 24 | 5304 $ | 0,00 % |
| 88 | Innio NV | 116 | 4587,8 $ | 0,00 % |
| 89 | Palladyne AI Corp | 305 | 1854,4 $ | 0,00 % |
| 90 | EagleRock Land LLC | 71 | 1508,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 252 Anleihen von 184 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | Worldline SA/France | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | AXIS BANK LTD | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Muangthai Capital PCL | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 1 | 911.584,3 $ | 0,10 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 2 | 896.496,8 $ | 0,10 % |
| 11 | Sammaan Capital Ltd | 1 | 822.131,3 $ | 0,09 % |
| 12 | Alphabet Inc | 3 | 789.984,1 $ | 0,09 % |
| 13 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 735.397,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Airbus SE | 1 | 735.143,3 $ | 0,08 % |
| 15 | Service Properties Trust | 3 | 703.632,4 $ | 0,08 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 671.865,7 $ | 0,07 % |
| 17 | Ardagh Holdings SA | 4 | 642.124,9 $ | 0,07 % |
| 18 | UBS Group AG | 1 | 598.702,8 $ | 0,06 % |
| 19 | SoftBank Group Corp | 5 | 579.176 $ | 0,06 % |
| 20 | Universal Music Group NV | 1 | 566.943 $ | 0,06 % |
| 21 | Nickel Industries Ltd | 1 | 533.650 $ | 0,06 % |
| 22 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 502.977,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 500.470 $ | 0,05 % |
| 24 | US Bancorp | 1 | 458.019,9 $ | 0,05 % |
| 25 | FMC Corp | 1 | 455.865,8 $ | 0,05 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 2 | 437.473,7 $ | 0,05 % |
| 27 | Stellantis NV | 3 | 436.933,3 $ | 0,05 % |
| 28 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 431.600,5 $ | 0,05 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 425.017,9 $ | 0,05 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 417.943,8 $ | 0,05 % |
| 31 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 408.721,8 $ | 0,04 % |
| 32 | Kaspi.KZ JSC | 2 | 401.903,5 $ | 0,04 % |
| 33 | Prosus NV | 2 | 372.970 $ | 0,04 % |
| 34 | Morgan Stanley | 2 | 368.589,4 $ | 0,04 % |
| 35 | Bank of America Corp | 1 | 364.262,9 $ | 0,04 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 351.894,1 $ | 0,04 % |
| 37 | National Australia Bank Ltd | 1 | 338.732,3 $ | 0,04 % |
| 38 | Vodafone Group PLC | 1 | 335.903,5 $ | 0,04 % |
| 39 | Fiserv Inc | 1 | 331.329,5 $ | 0,04 % |
| 40 | SUNOCO LP | 3 | 324.119,6 $ | 0,04 % |
| 41 | AMC Global Media Inc | 3 | 321.839 $ | 0,03 % |
| 42 | Westpac Banking Corp | 1 | 317.426,9 $ | 0,03 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 3 | 302.960,3 $ | 0,03 % |
| 44 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 | 273.506,8 $ | 0,03 % |
| 45 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 273.009,9 $ | 0,03 % |
| 46 | SM Energy Co | 3 | 260.562,5 $ | 0,03 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 256.733,1 $ | 0,03 % |
| 48 | National Bank of Greece SA | 1 | 256.116,3 $ | 0,03 % |
| 49 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 249.604,1 $ | 0,03 % |
| 50 | Deutsche Bank AG | 1 | 249.142,1 $ | 0,03 % |
| 51 | CaixaBank SA | 1 | 240.975,9 $ | 0,03 % |
| 52 | NRG ENERGY INC | 2 | 239.444,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Ecopetrol SA | 2 | 239.043 $ | 0,03 % |
| 54 | Aroundtown SA | 2 | 226.653,6 $ | 0,02 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 1 | 226.317,5 $ | 0,02 % |
| 56 | Elior Group SA | 1 | 224.556,9 $ | 0,02 % |
| 57 | Parex Resources Inc | 1 | 224.536 $ | 0,02 % |
| 58 | Amazon.com Inc | 4 | 223.473,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Veolia Environnement SA | 1 | 222.490,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Centene Corp | 1 | 215.860,4 $ | 0,02 % |
| 61 | EchoStar Corp | 2 | 213.495,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 211.797,6 $ | 0,02 % |
| 63 | Orsted AS | 1 | 209.834,4 $ | 0,02 % |
| 64 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 206.972 $ | 0,02 % |
| 65 | Ampol Ltd | 1 | 206.273 $ | 0,02 % |
| 66 | TAV Havalimanlari Holding AS | 1 | 206.062,5 $ | 0,02 % |
| 67 | ams-OSRAM AG | 2 | 203.654,6 $ | 0,02 % |
| 68 | IIFL Finance Ltd | 1 | 201.250 $ | 0,02 % |
| 69 | DaVita Inc | 2 | 200.008 $ | 0,02 % |
| 70 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1 | 199.878 $ | 0,02 % |
| 71 | IHS Holding Ltd | 1 | 199.187,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 199.000 $ | 0,02 % |
| 73 | Post Holdings Inc | 2 | 198.101,3 $ | 0,02 % |
| 74 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 197.329,9 $ | 0,02 % |
| 75 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 193.982,1 $ | 0,02 % |
| 76 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 192.019,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Albertsons Cos Inc | 2 | 191.679,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Telecom Argentina SA | 1 | 188.700,3 $ | 0,02 % |
| 79 | Apple Inc | 2 | 169.578,6 $ | 0,02 % |
| 80 | MKS Inc | 1 | 162.483,5 $ | 0,02 % |
| 81 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 162.451,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Gray Media Inc | 1 | 154.424 $ | 0,02 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 1 | 152.228,4 $ | 0,02 % |
| 84 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 149.951,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 143.752,7 $ | 0,02 % |
| 86 | Mineral Resources Ltd | 2 | 140.416,7 $ | 0,02 % |
| 87 | Ocado Group PLC | 1 | 137.069,3 $ | 0,01 % |
| 88 | CENTRICA PLC | 1 | 135.787,2 $ | 0,01 % |
| 89 | AGL Energy Ltd | 1 | 134.835,2 $ | 0,01 % |
| 90 | Just Group PLC | 1 | 133.618,3 $ | 0,01 % |
| 91 | California Resources Corp | 1 | 130.538,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Encore Capital Group Inc | 1 | 129.958,4 $ | 0,01 % |
| 93 | PG&E Corp | 2 | 127.157,4 $ | 0,01 % |
| 94 | Bayer AG | 1 | 126.372,7 $ | 0,01 % |
| 95 | Edison International | 1 | 124.338,3 $ | 0,01 % |
| 96 | Var Energi ASA | 1 | 123.469,1 $ | 0,01 % |
| 97 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 122.067,3 $ | 0,01 % |
| 98 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 120.804 $ | 0,01 % |
| 99 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 | 120.189 $ | 0,01 % |
| 100 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 119.423,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 34,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Gesundheit 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 56,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,3 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Italien 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Brasilien 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Japan 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 79,6 Mio. $ | 97,88 % |
| 2 | Italien | 2 | 310.553,4 $ | 0,38 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 299.836 $ | 0,37 % |
| 4 | Kanada | 2 | 248.209,3 $ | 0,31 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 231.170,7 $ | 0,28 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 195.775,2 $ | 0,24 % |
| 7 | Spanien | 1 | 149.545 $ | 0,18 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 101.299,3 $ | 0,12 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 98.153,8 $ | 0,12 % |
| 10 | Japan | 10 | 87.468,6 $ | 0,11 % |
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