Composition de BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc.
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- Actif net
- 927,2 M $ dont 81,3 M $ en actions, soit 8,8 %
- Positions
- 90 dans 10 pays
- Souches
- 252 de 184 sociétés
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 333 833 | 26,7 M $ | 2,88 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 183 200 | 20 M $ | 2,16 % |
| 3 | BLACKROCK ETF TRUST II | 344 000 | 18 M $ | 1,94 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 17 814 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 5 | EchoStar Corp | 8 683 | 881,3 k $ | 0,10 % |
| 6 | Flagstar Bank NA | 47 137 | 704,2 k $ | 0,08 % |
| 7 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 254 | 664,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | ISHARES INC | 9 500 | 649,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | VanEck Semiconductor ETF | 842 | 552,3 k $ | 0,06 % |
| 10 | SPDR Gold Shares | 1 420 | 523,1 k $ | 0,06 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 406 | 468,6 k $ | 0,05 % |
| 12 | CoreWeave Inc | 4 571 | 455 k $ | 0,05 % |
| 13 | iShares Bitcoin Trust ETF | 11 372 | 378,6 k $ | 0,04 % |
| 14 | Vistance Networks Inc | 28 835 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| 15 | General Electric Co | 941 | 351,7 k $ | 0,04 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 285 | 334,8 k $ | 0,04 % |
| 17 | Alphabet Inc | 923 | 326,1 k $ | 0,04 % |
| 18 | iShares China Large-Cap ETF | 10 269 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 19 | SM Energy Co | 8 977 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 32 835 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 21 | Tesla Inc | 529 | 222,5 k $ | 0,02 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 179 | 214,7 k $ | 0,02 % |
| 23 | Century Communities Inc | 2 891 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 24 | Apple Inc | 683 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 25 | Boeing Co/The | 911 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 194 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | iShares Ethereum Trust ETF | 16 400 | 195 k $ | 0,02 % |
| 28 | Meritage Homes Corp | 2 317 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 572 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 707 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 31 | Synopsys Inc | 400 | 178,4 k $ | 0,02 % |
| 32 | PG&E Corp | 10 514 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 33 | USA Rare Earth Inc | 8 191 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | Delta Air Lines Inc | 1 881 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 736 | 175,9 k $ | 0,02 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 1 817 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 37 | KraneShares CSI China Internet ETF | 7 025 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 38 | iShares MSCI Brazil ETF | 4 886 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 39 | PBF Energy Inc | 3 687 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 40 | Lam Research Corp | 386 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 41 | KLA Corp | 546 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 42 | Williams Cos Inc/The | 2 184 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 43 | Vertiv Holdings Co | 452 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 401 | 150,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | APA Corp | 4 600 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 46 | CaixaBank SA | 10 555 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 47 | AZUL SA | 16 451 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 48 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 618 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 49 | Methanex Corp | 3 071 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 50 | DR Horton Inc | 819 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 254 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 52 | AMC Global Media Inc | 12 148 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 53 | First Solar Inc | 495 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 5 335 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 600 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 56 | Caesars Entertainment Inc | 3 619 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 57 | Algoma Steel Group Inc | 26 292 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 58 | KB Home | 1 659 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 750 | 102 k $ | 0,01 % |
| 60 | Genius Sports Ltd | 16 197 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 85 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 62 | Valero Energy Corp | 365 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 63 | Fifth Third Bancorp | 1 605 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 185 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Tencent Holdings Ltd | 1 548 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 66 | UniCredit SpA | 947 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 67 | Amazon.com Inc | 347 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 822 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 69 | Wealthfront Corp | 8 573 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 70 | QXO Inc | 3 691 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 907 | 57 k $ | 0,01 % |
| 72 | AZUL SA | 5 326 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 882 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 345 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 75 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 600 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 76 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1 400 | 10 k $ | 0,00 % |
| 77 | Saizeriya Co Ltd | 300 | 10 k $ | 0,00 % |
| 78 | Fervo Energy Co | 331 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 79 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 800 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 80 | Sanrio Co Ltd | 1 300 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 81 | Keihan Holdings Co Ltd | 400 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 82 | IDOM Inc | 900 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 83 | Applied Aerospace & Defense Inc | 308 | 7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Ohsho Food Service Corp | 400 | 7 k $ | 0,00 % |
| 85 | Nagoya Railroad Co Ltd | 600 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 86 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 400 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 87 | Cerebras Systems Inc | 24 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 88 | Innio NV | 116 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 89 | Palladyne AI Corp | 305 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 90 | EagleRock Land LLC | 71 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 252 souches de 184 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 34,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Communication 1,8 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,9 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Santé 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 56,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,1 %
- HKD 0,3 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Italie 0,4 %
- France 0,4 %
- Canada 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Brésil 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Japon 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 79,6 M $ | 97,88 % |
| 2 | Italie | 2 | 310,6 k $ | 0,38 % |
| 3 | France | 2 | 299,8 k $ | 0,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 248,2 k $ | 0,31 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 231,2 k $ | 0,28 % |
| 6 | Brésil | 2 | 195,8 k $ | 0,24 % |
| 7 | Espagne | 1 | 149,5 k $ | 0,18 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 101,3 k $ | 0,12 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 98,2 k $ | 0,12 % |
| 10 | Japon | 10 | 87,5 k $ | 0,11 % |
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