Portfolio von Polen International Dividend Income ETF
Elevation Series Trust · 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Finanzen 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Technologie 5,5 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 63,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- PHP 2,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 16,5 %
- FR 13,9 %
- MX 11,2 %
- NL 8,9 %
- BR 8,8 %
- US 8,2 %
- IT 7,2 %
- CH 6,9 %
- FI 3,3 %
- TW 3,0 %
- PH 2,7 %
- CN 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 6 | 25,2 Mio. $ | 16,48 % |
| FR | 4 | 21,2 Mio. $ | 13,86 % |
| MX | 5 | 17,2 Mio. $ | 11,24 % |
| NL | 3 | 13,6 Mio. $ | 8,92 % |
| BR | 3 | 13,4 Mio. $ | 8,78 % |
| US | 4 | 12,6 Mio. $ | 8,23 % |
| IT | 2 | 10,9 Mio. $ | 7,15 % |
| CH | 3 | 10,6 Mio. $ | 6,93 % |
| FI | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,32 % |
| TW | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| PH | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,67 % |
| CN | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Orange SA | 337.971 | 7,1 Mio. $ | 4,57 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 279.492 | 6,2 Mio. $ | 3,97 % |
| Enel SpA | 507.909 | 5,9 Mio. $ | 3,81 % |
| Koninklijke KPN NV | 995.500 | 5,3 Mio. $ | 3,41 % |
| TotalEnergies SE | 55.415 | 5,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Sanofi SA | 109.633 | 5,1 Mio. $ | 3,29 % |
| Nokia Oyj | 393.388 | 5,1 Mio. $ | 3,28 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 159.745 | 5 Mio. $ | 3,25 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 123.305 | 5 Mio. $ | 3,24 % |
| GSK PLC | 94.841 | 5 Mio. $ | 3,20 % |
| British American Tobacco PLC | 79.275 | 4,7 Mio. $ | 3,01 % |
| Rio Tinto PLC | 45.938 | 4,6 Mio. $ | 2,98 % |
| Roche Holding AG | 89.283 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.455 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 430.031 | 4,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Telefonica Brasil SA | 266.847 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 325.857 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| BP PLC | 83.001 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| America Movil SAB de CV | 146.336 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| BNP Paribas SA | 73.605 | 3,9 Mio. $ | 2,49 % |
| HSBC Holdings PLC | 41.861 | 3,8 Mio. $ | 2,48 % |
| ASML Holding NV | 2.656 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Imperial Brands PLC | 99.046 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Bunzl PLC | 223.588 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| Nestle SA | 34.207 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 298.373 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32.150 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| China Construction Bank Corp | 136.522 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
| BB Seguridade Holding Corp. | 441.844 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 60.656 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| UBS Group AG | 58.662 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Unilever PLC | 42.014 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| JD.COM INC | 80.331 | 2,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Manila Electric Co | 204.991 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 249.619 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| ICICI Bank Ltd | 80.201 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| International Container Terminal Services Inc | 165.134 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Iberdrola, S.A. | 19.624 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Novartis AG | 11.150 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15.102 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |