Zusammensetzung von Polen International Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 155,1 Mio. $ davon 152,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 40 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange SA | 337.971 | 7,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 279.492 | 6,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Enel SpA | 507.909 | 5,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Koninklijke KPN NV | 995.500 | 5,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 55.415 | 5,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Sanofi SA | 109.633 | 5,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Nokia Oyj | 393.388 | 5,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 159.745 | 5 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 123.305 | 5 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | GSK PLC | 94.841 | 5 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 79.275 | 4,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 45.938 | 4,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Roche Holding AG | 89.283 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.455 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 430.031 | 4,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | Telefonica Brasil SA | 266.847 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 325.857 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 18 | BP PLC | 83.001 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | America Movil SAB de CV | 146.336 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 73.605 | 3,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 41.861 | 3,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | ASML Holding NV | 2.656 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Imperial Brands PLC | 99.046 | 3,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Bunzl PLC | 223.588 | 3,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 25 | Nestle SA | 34.207 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 26 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 298.373 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 27 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32.150 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 28 | China Construction Bank Corp | 136.522 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 29 | BB Seguridade Holding Corp. | 441.844 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 30 | Tokio Marine Holdings Inc | 60.656 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | UBS Group AG | 58.662 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Unilever PLC | 42.014 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | JD.COM INC | 80.331 | 2,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Manila Electric Co | 204.991 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 249.619 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 80.201 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | International Container Terminal Services Inc | 165.134 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Iberdrola, S.A. | 19.624 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Novartis AG | 11.150 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15.102 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Basiskonsum 12,1 %
- Gesundheit 10,6 %
- Energie 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Versorger 5,1 %
- Kommunikation 4,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Nicht zugeordnet 30,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- PHP 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Frankreich 13,9 %
- Mexiko 11,2 %
- Niederlande 8,9 %
- Brasilien 8,8 %
- Vereinigte Staaten 8,2 %
- Italien 7,2 %
- Schweiz 6,9 %
- Finnland 3,3 %
- Taiwan 3,0 %
- Philippinen 2,7 %
- China 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 25,2 Mio. $ | 16,48 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 21,2 Mio. $ | 13,86 % |
| 3 | Mexiko | 5 | 17,2 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 13,6 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 13,4 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 12,6 Mio. $ | 8,23 % |
| 7 | Italien | 2 | 10,9 Mio. $ | 7,15 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 10,6 Mio. $ | 6,93 % |
| 9 | Finnland | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | Philippinen | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | China | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen International Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089318