Zusammensetzung von Polen International Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 196,9 Mio. $ davon 194,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 43 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEL SPA | 643.450 | 7,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 156.149 | 7,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 354.105 | 6,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | GSK PLC | 120.188 | 6,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Roche Holding AG | 113.083 | 6,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 70.171 | 6,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | Orange SA | 320.689 | 6,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 100.457 | 6,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | SANOFI SA | 138.907 | 6 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 93.240 | 5,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 202.347 | 5,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 412.846 | 5,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 53.047 | 5,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 58.195 | 5,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.419 | 5,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Bunzl PLC | 283.207 | 5,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | BP PLC | 105.135 | 4,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Imperial Brands PLC | 125.464 | 4,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | America Movil SAB de CV | 185.368 | 4,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | ASML Holding NV | 2.837 | 4,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | BB Seguridade Holding Corp. | 559.773 | 4,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 544.747 | 4,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 40.718 | 4,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 24 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 377.984 | 4,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 25 | Telefonica Brasil SA | 338.009 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 26 | Nestle SA | 43.370 | 4,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 27 | Koninklijke KPN NV | 859.604 | 4,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 28 | China Construction Bank Corp | 172.936 | 4,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 29 | Canadian National Railway Co | 31.740 | 4 Mio. $ | 2,05 % |
| 30 | UBS Group AG | 74.370 | 3,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 31 | Tokio Marine Holdings Inc | 76.840 | 3,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 20.959 | 3,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 53.200 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 34 | JD.COM INC | 101.751 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 35 | International Container Terminal Services Inc | 209.884 | 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 101.621 | 3 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 316.259 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 38 | IBERDROLA SA | 24.860 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Novartis AG | 14.125 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 19.148 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Manila Electric Co | 260.631 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Nokia Oyj | 220.435 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Copa Holdings SA | 14.031 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Basiskonsum 12,5 %
- Gesundheit 12,4 %
- Energie 9,1 %
- Technologie 6,2 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- PHP 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Frankreich 12,4 %
- Mexiko 11,0 %
- Vereinigte Staaten 8,7 %
- Brasilien 8,1 %
- Schweiz 7,4 %
- Italien 7,3 %
- Niederlande 6,8 %
- Taiwan 2,8 %
- Philippinen 2,7 %
- China 2,1 %
- Kanada 2,1 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 36,5 Mio. $ | 18,74 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 24,1 Mio. $ | 12,39 % |
| 3 | Mexiko | 5 | 21,4 Mio. $ | 10,99 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 16,9 Mio. $ | 8,65 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 15,8 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 14,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 7 | Italien | 2 | 14,3 Mio. $ | 7,34 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 13,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Philippinen | 2 | 5,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | China | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen International Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089318