Composition de Polen International Dividend Income ETF
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- Actif net
- 155,1 M $ dont 152,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 40 dans 17 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange SA | 337 971 | 7,1 M $ | 4,57 % |
| 2 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 279 492 | 6,2 M $ | 3,97 % |
| 3 | Enel SpA | 507 909 | 5,9 M $ | 3,81 % |
| 4 | Koninklijke KPN NV | 995 500 | 5,3 M $ | 3,41 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 55 415 | 5,1 M $ | 3,31 % |
| 6 | Sanofi SA | 109 633 | 5,1 M $ | 3,29 % |
| 7 | Nokia Oyj | 393 388 | 5,1 M $ | 3,28 % |
| 8 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 159 745 | 5 M $ | 3,25 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 123 305 | 5 M $ | 3,24 % |
| 10 | GSK PLC | 94 841 | 5 M $ | 3,20 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 79 275 | 4,7 M $ | 3,01 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 45 938 | 4,6 M $ | 2,98 % |
| 13 | Roche Holding AG | 89 283 | 4,5 M $ | 2,93 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 455 | 4,5 M $ | 2,93 % |
| 15 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 430 031 | 4,5 M $ | 2,92 % |
| 16 | Telefonica Brasil SA | 266 847 | 4,2 M $ | 2,73 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 325 857 | 4,2 M $ | 2,69 % |
| 18 | BP PLC | 83 001 | 3,9 M $ | 2,54 % |
| 19 | America Movil SAB de CV | 146 336 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 73 605 | 3,9 M $ | 2,49 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 41 861 | 3,8 M $ | 2,48 % |
| 22 | ASML Holding NV | 2 656 | 3,8 M $ | 2,46 % |
| 23 | Imperial Brands PLC | 99 046 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| 24 | Bunzl PLC | 223 588 | 3,7 M $ | 2,38 % |
| 25 | Nestle SA | 34 207 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| 26 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 298 373 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 27 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32 150 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 28 | China Construction Bank Corp | 136 522 | 3,1 M $ | 1,99 % |
| 29 | BB Seguridade Holding Corp. | 441 844 | 3 M $ | 1,96 % |
| 30 | Tokio Marine Holdings Inc | 60 656 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 31 | UBS Group AG | 58 662 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 32 | Unilever PLC | 42 014 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 33 | JD.COM INC | 80 331 | 2,4 M $ | 1,57 % |
| 34 | Manila Electric Co | 204 991 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 35 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 249 619 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 80 201 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 37 | International Container Terminal Services Inc | 165 134 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 38 | Iberdrola, S.A. | 19 624 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 39 | Novartis AG | 11 150 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15 102 | 1,6 M $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Consommation de base 12,1 %
- Santé 10,6 %
- Énergie 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Services publics 5,1 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 30,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- PHP 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 16,5 %
- France 13,9 %
- Mexique 11,2 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Brésil 8,8 %
- États-Unis 8,2 %
- Italie 7,2 %
- Suisse 6,9 %
- Finlande 3,3 %
- Taïwan 3,0 %
- Philippines 2,7 %
- Chine 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 25,2 M $ | 16,48 % |
| 2 | France | 4 | 21,2 M $ | 13,86 % |
| 3 | Mexique | 5 | 17,2 M $ | 11,24 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 13,6 M $ | 8,92 % |
| 5 | Brésil | 3 | 13,4 M $ | 8,78 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 12,6 M $ | 8,23 % |
| 7 | Italie | 2 | 10,9 M $ | 7,15 % |
| 8 | Suisse | 3 | 10,6 M $ | 6,93 % |
| 9 | Finlande | 1 | 5,1 M $ | 3,32 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 4,5 M $ | 2,97 % |
| 11 | Philippines | 2 | 4,1 M $ | 2,67 % |
| 12 | Chine | 1 | 3,1 M $ | 2,02 % |
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