Composition de Polen International Dividend Income ETF
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- Actif net
- 196,9 M $ dont 194,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 43 dans 19 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEL SPA | 643 450 | 7,2 M $ | 3,68 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 156 149 | 7,1 M $ | 3,59 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 354 105 | 6,9 M $ | 3,49 % |
| 4 | GSK PLC | 120 188 | 6,2 M $ | 3,16 % |
| 5 | Roche Holding AG | 113 083 | 6,2 M $ | 3,14 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 70 171 | 6,2 M $ | 3,13 % |
| 7 | Orange SA | 320 689 | 6,1 M $ | 3,10 % |
| 8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 100 457 | 6,1 M $ | 3,09 % |
| 9 | SANOFI SA | 138 907 | 6 M $ | 3,04 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 93 240 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 11 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 202 347 | 5,9 M $ | 2,99 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 412 846 | 5,8 M $ | 2,95 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 53 047 | 5,6 M $ | 2,87 % |
| 14 | Rio Tinto PLC | 58 195 | 5,6 M $ | 2,86 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 419 | 5,4 M $ | 2,76 % |
| 16 | Bunzl PLC | 283 207 | 5,4 M $ | 2,72 % |
| 17 | BP PLC | 105 135 | 4,8 M $ | 2,41 % |
| 18 | Imperial Brands PLC | 125 464 | 4,7 M $ | 2,41 % |
| 19 | America Movil SAB de CV | 185 368 | 4,7 M $ | 2,39 % |
| 20 | ASML Holding NV | 2 837 | 4,6 M $ | 2,35 % |
| 21 | BB Seguridade Holding Corp. | 559 773 | 4,5 M $ | 2,31 % |
| 22 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 544 747 | 4,5 M $ | 2,28 % |
| 23 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 40 718 | 4,4 M $ | 2,24 % |
| 24 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 377 984 | 4,4 M $ | 2,23 % |
| 25 | Telefonica Brasil SA | 338 009 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 26 | Nestle SA | 43 370 | 4,3 M $ | 2,20 % |
| 27 | Koninklijke KPN NV | 859 604 | 4,1 M $ | 2,10 % |
| 28 | China Construction Bank Corp | 172 936 | 4,1 M $ | 2,06 % |
| 29 | Canadian National Railway Co | 31 740 | 4 M $ | 2,05 % |
| 30 | UBS Group AG | 74 370 | 3,9 M $ | 1,99 % |
| 31 | Tokio Marine Holdings Inc | 76 840 | 3,9 M $ | 1,98 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 20 959 | 3,6 M $ | 1,81 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 53 200 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 34 | JD.COM INC | 101 751 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 35 | International Container Terminal Services Inc | 209 884 | 3,3 M $ | 1,68 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 101 621 | 3 M $ | 1,55 % |
| 37 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 316 259 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 38 | IBERDROLA SA | 24 860 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 39 | Novartis AG | 14 125 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 19 148 | 2 M $ | 1,04 % |
| 41 | Manila Electric Co | 260 631 | 2 M $ | 1,04 % |
| 42 | Nokia Oyj | 220 435 | 2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Copa Holdings SA | 14 031 | 2 M $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Consommation de base 12,5 %
- Santé 12,4 %
- Énergie 9,1 %
- Technologie 6,2 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- PHP 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,7 %
- France 12,4 %
- Mexique 11,0 %
- États-Unis 8,7 %
- Brésil 8,1 %
- Suisse 7,4 %
- Italie 7,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Taïwan 2,8 %
- Philippines 2,7 %
- Chine 2,1 %
- Canada 2,1 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 36,5 M $ | 18,74 % |
| 2 | France | 4 | 24,1 M $ | 12,39 % |
| 3 | Mexique | 5 | 21,4 M $ | 10,99 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 16,9 M $ | 8,65 % |
| 5 | Brésil | 3 | 15,8 M $ | 8,10 % |
| 6 | Suisse | 3 | 14,4 M $ | 7,41 % |
| 7 | Italie | 2 | 14,3 M $ | 7,34 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 13,2 M $ | 6,80 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 5,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Philippines | 2 | 5,3 M $ | 2,74 % |
| 11 | Chine | 1 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 12 | Canada | 1 | 4 M $ | 2,07 % |
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Titelia. « Composition de Polen International Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089318