Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series CP
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 55,8 Mio. $ in Aktien, 4,8 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 130 von 94 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 324.181 | 26,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 386.587 | 14,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 140.957 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 142.800 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 130 Anleihen von 94 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 4 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | AT&T Inc | 5 | 9,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Global Payments Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Morgan Stanley | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Bank of Montreal | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Citigroup Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Century Communities Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | TELUS Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | ARES CAPITAL CORP | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 17 | PG&E Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | UBS Group AG | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | DNB Bank ASA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | MetLife Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Sompo Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Allianz SE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Block Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Western Union Co/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Chorus Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | SES SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Enbridge Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | DaVita Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | Prudential Financial Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | National Australia Bank Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Eni SpA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | MPLX LP | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Alphabet Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Aroundtown SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Mattel Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Loews Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Becle SAB de CV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Upbound Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | BAWAG Group AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | Castellum AB | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Chemours Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | TUI AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | Danske Bank A/S | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Mobility Global Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | GEO Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Booking Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Aker BP ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Edison International | 1 | 924.203,2 $ | 0,08 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 788.586,7 $ | 0,07 % |
| 68 | KBC Group NV | 1 | 754.077,4 $ | 0,07 % |
| 69 | Realty Income Corp | 1 | 702.532 $ | 0,06 % |
| 70 | Emera Inc | 1 | 700.158,9 $ | 0,06 % |
| 71 | AXA SA | 1 | 662.419 $ | 0,06 % |
| 72 | News Corp | 1 | 630.245,6 $ | 0,05 % |
| 73 | Nexi SpA | 1 | 625.498,9 $ | 0,05 % |
| 74 | Gildan Activewear Inc | 1 | 569.781,1 $ | 0,05 % |
| 75 | PRA Group Inc | 1 | 524.477,4 $ | 0,05 % |
| 76 | Entegris Inc | 1 | 486.780,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 451.455,2 $ | 0,04 % |
| 78 | Danaher Corp | 1 | 382.531,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 1 | 366.315,1 $ | 0,03 % |
| 80 | CaixaBank SA | 1 | 364.699,8 $ | 0,03 % |
| 81 | Koninklijke KPN NV | 1 | 358.573,2 $ | 0,03 % |
| 82 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 302.176,7 $ | 0,03 % |
| 83 | Newell Brands Inc | 1 | 245.678,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 244.102,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Generali | 1 | 185.032,7 $ | 0,02 % |
| 86 | Universal Music Group NV | 1 | 166.901,9 $ | 0,01 % |
| 87 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 | 153.088,2 $ | 0,01 % |
| 88 | LGI Homes Inc | 1 | 134.790,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Westlake Corp | 1 | 110.789,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Sempra | 1 | 75.777,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Dominion Energy Inc | 1 | 61.449,7 $ | 0,01 % |
| 92 | APA Corp | 1 | 52.790,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Unifin Financiera SAB de CV | 1 | 20.750 $ | 0,00 % |
| 94 | Nokia Oyj | 1 | 10.615,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,8 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 55,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series CP“. https://titelia.com/de/fonds/S000069934