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Composition d'Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series CP

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Actif net
1,2 Md $ dont 55,8 M $ en actions, soit 4,8 %
Positions
4 dans 1 pays
Souches
130 de 94 sociétés
10 premières
4,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 324 18126,9 M $2,32 %
2iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 386 58714,4 M $1,24 %
3Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 140 95711,2 M $0,97 %
4SPDR SERIES TRUST 142 8003,4 M $0,29 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 130 souches de 94 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Meta Platforms Inc413,1 M $1,13 %
2AT&T Inc59,4 M $0,81 %
3Amazon.com Inc39,1 M $0,79 %
4Carnival Corp Ltd16,4 M $0,55 %
5Rogers Communications Inc25,5 M $0,48 %
6HARBOUR ENERGY PLC15,4 M $0,47 %
7Capital One Financial Corp15,4 M $0,46 %
8Royal Caribbean Cruises Ltd35,2 M $0,45 %
9Global Payments Inc45,2 M $0,45 %
10Morgan Stanley25,1 M $0,44 %
11Credit Agricole SA24,8 M $0,41 %
12Bank of Montreal34,5 M $0,39 %
13Citigroup Inc14,2 M $0,36 %
14Century Communities Inc14,1 M $0,36 %
15TELUS Corp24 M $0,34 %
16ARES CAPITAL CORP33,8 M $0,33 %
17PG&E Corp13,7 M $0,32 %
18UBS Group AG33,6 M $0,31 %
19DNB Bank ASA13,5 M $0,30 %
20MetLife Inc12,9 M $0,25 %
21Jacobs Solutions Inc22,9 M $0,25 %
22Sompo Holdings Inc12,8 M $0,24 %
23BNP Paribas SA22,7 M $0,24 %
24Allianz SE22,7 M $0,23 %
25HSBC HOLDINGS PLC12,5 M $0,22 %
26BLUE OWL CAPITAL CORP12,5 M $0,22 %
27Block Inc22,5 M $0,21 %
28Western Union Co/The12,3 M $0,20 %
29Canadian Imperial Bank of Commerce12,3 M $0,20 %
30Chorus Ltd22,2 M $0,19 %
31SES SA12,1 M $0,19 %
32Abbott Laboratories12,1 M $0,18 %
33Enbridge Inc22,1 M $0,18 %
34DaVita Inc12 M $0,17 %
35Commonwealth Bank of Australia11,9 M $0,16 %
36Prudential Financial Inc21,8 M $0,16 %
37National Australia Bank Ltd11,8 M $0,16 %
38RenaissanceRe Holdings Ltd11,7 M $0,15 %
39Fidelity National Information Services Inc11,7 M $0,15 %
40Eni SpA21,7 M $0,15 %
41MPLX LP11,7 M $0,14 %
42ENERGY TRANSFER LP21,6 M $0,14 %
43Alphabet Inc11,6 M $0,14 %
44Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11,5 M $0,13 %
45Aroundtown SA11,5 M $0,13 %
46Mattel Inc11,5 M $0,13 %
47BARCLAYS PLC11,5 M $0,13 %
48Loews Corp11,4 M $0,12 %
49Becle SAB de CV11,4 M $0,12 %
50Brookfield Asset Management Ltd21,4 M $0,12 %
51Bank of Ireland Group PLC11,4 M $0,12 %
52Upbound Group Inc11,3 M $0,11 %
53Royal Bank of Canada11,3 M $0,11 %
54Duke Energy Corp21,2 M $0,11 %
55BAWAG Group AG11,2 M $0,11 %
56ABN AMRO Bank NV11,2 M $0,10 %
57Castellum AB11,2 M $0,10 %
58Chemours Co/The11,1 M $0,10 %
59Cincinnati Financial Corp11,1 M $0,10 %
60TUI AG11,1 M $0,09 %
61Danske Bank A/S11 M $0,09 %
62Mobility Global Inc11 M $0,09 %
63GEO Group Inc/The21 M $0,09 %
64Booking Holdings Inc11 M $0,09 %
65Aker BP ASA11 M $0,09 %
66Edison International1924,2 k $0,08 %
67Hewlett Packard Enterprise Co1788,6 k $0,07 %
68KBC Group NV1754,1 k $0,07 %
69Realty Income Corp1702,5 k $0,06 %
70Emera Inc1700,2 k $0,06 %
71AXA SA1662,4 k $0,06 %
72News Corp1630,2 k $0,05 %
73Nexi SpA1625,5 k $0,05 %
74Gildan Activewear Inc1569,8 k $0,05 %
75PRA Group Inc1524,5 k $0,05 %
76Entegris Inc1486,8 k $0,04 %
77Blackstone Mortgage Trust Inc1451,5 k $0,04 %
78Danaher Corp1382,5 k $0,03 %
79Deutsche Bank AG1366,3 k $0,03 %
80CaixaBank SA1364,7 k $0,03 %
81Koninklijke KPN NV1358,6 k $0,03 %
82CLEVELAND-CLIFFS INC1302,2 k $0,03 %
83Newell Brands Inc1245,7 k $0,02 %
84Raiffeisen Bank International AG1244,1 k $0,02 %
85Generali1185 k $0,02 %
86Universal Music Group NV1166,9 k $0,01 %
87Telefonaktiebolaget LM Ericsson1153,1 k $0,01 %
88LGI Homes Inc1134,8 k $0,01 %
89Westlake Corp1110,8 k $0,01 %
90Sempra175,8 k $0,01 %
91Dominion Energy Inc161,4 k $0,01 %
92APA Corp152,8 k $0,00 %
93Unifin Financiera SAB de CV120,8 k $0,00 %
94Nokia Oyj110,6 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Fonds 25,8 %
  • Non attribué 74,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis455,8 M $100,00 %
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