Fonds mit Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
ISIN US1672391026 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 75
- Davon ETFs
- 16 59 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 23,1 Mio. € 26,3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 9,6 % von 25,6 Mio. Aktien am 06.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 570.761 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % | 2,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 548.268 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % | 2,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Mortgage Real Estate ETF iShares Trust | 214.812 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 200.952 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 199.009 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 95.391 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 93.204 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | 0,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 63.282 | 678.383 $ | 0,04 % | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 61.878 | 663.332,2 $ | 0,53 % | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 46.772 | 456.494,7 $ | 0,01 % | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 39.316 | 421.467,5 $ | 0,01 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Seymour Cannabis ETF Amplify ETF Trust | 33.345 | 357.458,4 $ | 0,43 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 22.627 | 242.561,4 $ | 0,01 % | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Real Asset Income ETF ETFis Series Trust I | 18.127 | 176.919,5 $ | 0,95 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 18.014 | 175.816,6 $ | 0,01 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 17.154 | 167.423 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 14.254 | 139.119 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.012 | 159.316,4 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 13.100 | 140.432 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 11.550 | 123.816 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 11.050 | 118.456 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 9.704 | 104.026,9 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 9.041 | 96.919,5 $ | 0,06 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 9.029 | 88.123 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 8.780 | 94.121,6 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 8.379 | 89.822,9 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 8.039 | 78.460,6 $ | 0,13 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 7.495 | 80.346,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 7.015 | 79.760,6 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.981 | 74.836,3 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 6.800 | 72.896 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 5.859 | 62.808,5 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5.740 | 61.532,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 5.734 | 65.195,6 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.269 | 56.483,7 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 4.398 | 47.146,6 $ | 0,02 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 4.297 | 46.063,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 3.079 | 33.006,9 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 2.969 | 31.827,7 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 2.856 | 30.616,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 2.675 | 26.108 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 2.300 | 24.656 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 2.123 | 20.720,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.965 | 19.178,4 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.674 | 16.338,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 1.472 | 14.366,7 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.437 | 15.404,6 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.430 | 16.259,1 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.352 | 14.493,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.349 | 14.461,3 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1.271 | 12.405 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.181 | 12.660,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.011 | 10.837,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 900 | 10.233 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 854 | 9710 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 720 | 7718,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 677 | 7697,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 668 | 7595,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 600 | 6432 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 464 | 4974,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 424 | 4545,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 345 | 3367,2 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 243 | 2371,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 216 | 2315,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 189 | 2026,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 152 | 1629,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 102 | 1093,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 78 | 836,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 51 | 546,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 47 | 503,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 28 | 300,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 17 | 193,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 16 | 156,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 5 | 53,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 4 | 45,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 1,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Real Asset Income ETF ETFis Series Trust I | 0,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Seymour Cannabis ETF Amplify ETF Trust | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Mortgage Real Estate ETF iShares Trust | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 75 | -3 | 2.456.382 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 78 | +2 | 2.510.102 | +11,0 % |
| 2026Q1 | 76 | -3 | 2.261.704 | -11,8 % |
| 2025Q4 | 79 | +3 | 2.563.203 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 76 | -9 | 2.650.355 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 85 | +3 | 2.663.332 | -23,7 % |
| 2025Q1 | 82 | +3 | 3.489.120 | +23,1 % |
| 2024Q4 | 79 | -2 | 2.835.385 | +8,0 % |
| 2024Q3 | 81 | -1 | 2.624.709 | -12,9 % |
| 2024Q2 | 82 | +2 | 3.012.300 | +13,1 % |
| 2024Q1 | 80 | -1 | 2.663.919 | -2,3 % |
| 2023Q4 | 81 | 2.727.102 |
Institutionelle Verwalter
95 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.425.571 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fielder Capital Group LLC | 959.800 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 510.533 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 236.157 | 2673 $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 156.217 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clayton Partners LLC | 150.344 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CDC Financial, Inc. | 141.550 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 141.473 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 116.269 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DOLIVER ADVISORS, LP | 111.808 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | 98.730 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 94.782 | 1072 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 84.052 | 951.467 $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 75.566 | 855.410 $ | zum 31.03.2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | 73.922 | 836.797 $ | zum 31.03.2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 56.961 | 645 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 51.311 | 580.840 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 51.000 | 577.320 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 49.595 | 561.415 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 49.252 | 557.533 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 48.672 | 550.975 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 47.937 | 542.644 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 38.628 | 437.269 $ | zum 31.03.2026 |
| Magnus Financial Group LLC | 32.732 | 370.524 $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 30.819 | 348.871 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc“. https://titelia.com/de/aktien/chicago-atlantic-real-estate-finance-inc-US1672391026