Zusammensetzung von Virtus Real Asset Income ETF
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- Nettovermögen
- 18,6 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 89 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 2.998 | 274.227,1 $ | 1,47 % |
| 2 | Stepan Co | 3.690 | 236.676,6 $ | 1,27 % |
| 3 | SM Energy Co | 7.163 | 232.940,8 $ | 1,25 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 7.690 | 232.161,1 $ | 1,25 % |
| 5 | Cal-Maine Foods Inc | 2.598 | 228.052,4 $ | 1,23 % |
| 6 | SHELL PLC | 2.478 | 227.926,4 $ | 1,23 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 5.735 | 227.908,9 $ | 1,23 % |
| 8 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5.446 | 227.425 $ | 1,22 % |
| 9 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 9.190 | 225.798,3 $ | 1,21 % |
| 10 | Ovintiv Inc | 3.614 | 225.730,4 $ | 1,21 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4.724 | 225.240,3 $ | 1,21 % |
| 12 | BP PLC | 4.962 | 224.381,6 $ | 1,21 % |
| 13 | Rexford Industrial Realty Inc | 5.916 | 223.447,3 $ | 1,20 % |
| 14 | Plains GP Holdings LP | 8.454 | 222.593,8 $ | 1,20 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 10.390 | 221.410,9 $ | 1,19 % |
| 16 | Del Monte Corp | 7.339 | 218.041,7 $ | 1,17 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 5.305 | 216.603,2 $ | 1,16 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 10.223 | 216.216,5 $ | 1,16 % |
| 19 | APA Corp | 5.772 | 215.411 $ | 1,16 % |
| 20 | Western Midstream Partners LP | 4.593 | 213.896 $ | 1,15 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 10.450 | 212.762 $ | 1,14 % |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | 4.199 | 212.343,4 $ | 1,14 % |
| 23 | EPR Properties | 3.401 | 211.100,1 $ | 1,14 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.577 | 210.766,1 $ | 1,13 % |
| 25 | Alliance Resource Partners LP | 8.087 | 209.857,7 $ | 1,13 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 2.690 | 209.282 $ | 1,13 % |
| 27 | Acadia Realty Trust | 9.290 | 208.746,3 $ | 1,12 % |
| 28 | New Jersey Resources Corp | 3.602 | 208.519,8 $ | 1,12 % |
| 29 | Realty Income Corp | 3.259 | 208.152,3 $ | 1,12 % |
| 30 | Cia Energetica de Minas Gerais | 94.907 | 207.846,3 $ | 1,12 % |
| 31 | Summit Hotel Properties Inc | 30.047 | 206.723,4 $ | 1,11 % |
| 32 | Invitation Homes Inc | 6.941 | 206.286,5 $ | 1,11 % |
| 33 | Rayonier Inc | 9.441 | 205.625 $ | 1,11 % |
| 34 | Getty Realty Corp | 6.013 | 205.283,8 $ | 1,10 % |
| 35 | Independence Realty Trust Inc | 12.330 | 205.047,9 $ | 1,10 % |
| 36 | SLB Ltd | 4.117 | 204.162 $ | 1,10 % |
| 37 | Park Hotels & Resorts Inc | 13.549 | 204.047,9 $ | 1,10 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 8.141 | 203.769,2 $ | 1,10 % |
| 39 | Kimco Realty Corp | 7.995 | 203.712,6 $ | 1,10 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 715 | 203.160,1 $ | 1,09 % |
| 41 | MPLX LP | 3.469 | 202.763,1 $ | 1,09 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 7.065 | 202.200,3 $ | 1,09 % |
| 43 | CubeSmart | 4.875 | 202.117,5 $ | 1,09 % |
| 44 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9.821 | 202.116,2 $ | 1,09 % |
| 45 | Eversource Energy | 2.815 | 201.525,9 $ | 1,08 % |
| 46 | Camden Property Trust | 1.811 | 200.676,9 $ | 1,08 % |
| 47 | Edison International | 2.734 | 200.593,6 $ | 1,08 % |
| 48 | Axia Energia SA | 19.147 | 200.469,1 $ | 1,08 % |
| 49 | Urban Edge Properties | 8.833 | 200.155,8 $ | 1,08 % |
| 50 | KT Corp | 11.059 | 200.057,3 $ | 1,08 % |
| 51 | SunCoke Energy Inc | 23.585 | 200.000,8 $ | 1,08 % |
| 52 | Public Storage | 616 | 199.688,7 $ | 1,07 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 6.331 | 199.489,8 $ | 1,07 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 7.566 | 199.364,1 $ | 1,07 % |
| 55 | TXNM Energy Inc | 3.442 | 199.360,6 $ | 1,07 % |
| 56 | Mosaic Co/The | 8.973 | 198.482,8 $ | 1,07 % |
| 57 | Select Water Solutions Inc | 10.682 | 197.830,6 $ | 1,06 % |
| 58 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.494 | 197.716 $ | 1,06 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.855 | 197.396,2 $ | 1,06 % |
| 60 | Ameren Corp | 1.800 | 197.298 $ | 1,06 % |
| 61 | Exelon Corp | 4.297 | 196.888,5 $ | 1,06 % |
| 62 | Apple Hospitality REIT Inc | 11.885 | 196.221,4 $ | 1,06 % |
| 63 | Sunstone Hotel Investors Inc | 16.645 | 195.911,7 $ | 1,05 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 2.505 | 195.891 $ | 1,05 % |
| 65 | Tenaris SA | 3.395 | 194.635,4 $ | 1,05 % |
| 66 | Matador Resources Co | 3.897 | 194.421,3 $ | 1,05 % |
| 67 | American Tower Corp | 1.119 | 193.989,8 $ | 1,04 % |
| 68 | American Electric Power Co Inc | 1.515 | 193.692,8 $ | 1,04 % |
| 69 | VAALCO Energy Inc | 36.221 | 193.057,9 $ | 1,04 % |
| 70 | CMS Energy Corp | 2.675 | 192.573,3 $ | 1,04 % |
| 71 | Enel Chile SA | 43.291 | 192.212 $ | 1,03 % |
| 72 | Cabot Corp | 2.176 | 191.531,5 $ | 1,03 % |
| 73 | WEC Energy Group Inc | 1.746 | 191.047,3 $ | 1,03 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 2.696 | 190.822,9 $ | 1,03 % |
| 75 | DTE ENERGY COMPANY | 1.344 | 190.673,3 $ | 1,03 % |
| 76 | Sylvamo Corp | 5.092 | 190.491,7 $ | 1,02 % |
| 77 | California Resources Corp | 3.602 | 189.537,2 $ | 1,02 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 2.634 | 188.436,4 $ | 1,01 % |
| 79 | HighPeak Energy Inc | 26.286 | 187.944,9 $ | 1,01 % |
| 80 | DT MIDSTREAM INC | 1.361 | 187.818 $ | 1,01 % |
| 81 | Magnolia Oil & Gas Corp | 7.276 | 187.066 $ | 1,01 % |
| 82 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2.289 | 181.563,5 $ | 0,98 % |
| 83 | HALLIBURTON COMPANY | 5.613 | 181.019,3 $ | 0,97 % |
| 84 | Westlake Corp | 2.532 | 178.506 $ | 0,96 % |
| 85 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 18.127 | 176.919,5 $ | 0,95 % |
| 86 | TIM SA/Brazil | 9.220 | 176.747,4 $ | 0,95 % |
| 87 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 32.522 | 174.968,4 $ | 0,94 % |
| 88 | RPC Inc | 30.511 | 171.166,7 $ | 0,92 % |
| 89 | Ituran Location and Control Ltd | 3.075 | 169.617 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 11,8 %
- Versorger 10,8 %
- Immobilien 4,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 70,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Brasilien 3,2 %
- Kanada 2,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Luxemburg 1,1 %
- Chile 1,1 %
- Türkei 1,0 %
- Israel 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 15,1 Mio. $ | 83,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 633.871,6 $ | 3,50 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 585.062,8 $ | 3,23 % |
| 4 | Kanada | 2 | 457.401,4 $ | 2,52 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 227.425 $ | 1,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 218.041,7 $ | 1,20 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 200.057,3 $ | 1,10 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 194.635,4 $ | 1,07 % |
| 9 | Chile | 1 | 192.212 $ | 1,06 % |
| 10 | Türkei | 1 | 174.968,4 $ | 0,97 % |
| 11 | Israel | 1 | 169.617 $ | 0,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Real Asset Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064728