Portfolio von Virtus Real Asset Income ETF
ETFis Series Trust I · 90 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 75 | 15,1 Mio. $ | 83,34 % |
| BR | 3 | 604.079,9 $ | 3,34 % |
| GB | 3 | 599.119,6 $ | 3,32 % |
| CA | 2 | 407.716,5 $ | 2,26 % |
| CL | 1 | 213.775,2 $ | 1,18 % |
| IL | 1 | 213.004,8 $ | 1,18 % |
| LU | 1 | 210.742,2 $ | 1,17 % |
| TR | 1 | 193.809,1 $ | 1,07 % |
| BM | 1 | 189.825,8 $ | 1,05 % |
| KR | 1 | 189.784,1 $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 187.960,4 $ | 1,04 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Inc | 7.596 | 222.107 $ | 1,21 % |
| Whitestone REIT | 11.609 | 219.874,5 $ | 1,20 % |
| Invitation Homes Inc | 7.604 | 218.767,1 $ | 1,19 % |
| Select Water Solutions Inc | 13.049 | 218.309,8 $ | 1,19 % |
| SLB Ltd | 3.824 | 217.509,1 $ | 1,18 % |
| RPC Inc | 27.329 | 215.352,5 $ | 1,17 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2.049 | 215.329,4 $ | 1,17 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 43.186 | 214.634,4 $ | 1,17 % |
| Enel Chile SA | 47.191 | 213.775,2 $ | 1,16 % |
| HF Sinclair Corp | 3.177 | 213.526,2 $ | 1,16 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 15.836 | 213.310,9 $ | 1,16 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 3.698 | 213.004,8 $ | 1,16 % |
| Halliburton Co | 5.020 | 212.346 $ | 1,15 % |
| Axia Energia | 16.888 | 211.944,4 $ | 1,15 % |
| SunCoke Energy Inc | 31.071 | 211.904,2 $ | 1,15 % |
| EPR Properties | 3.793 | 211.687,3 $ | 1,15 % |
| Cabot Corp | 2.750 | 211.640 $ | 1,15 % |
| Tenaris SA | 3.298 | 210.742,2 $ | 1,15 % |
| Acadia Realty Trust | 9.695 | 209.605,9 $ | 1,14 % |
| Public Storage | 693 | 209.597,9 $ | 1,14 % |
| Murphy Oil Corp | 5.007 | 209.092,3 $ | 1,14 % |
| Sylvamo Corp | 4.873 | 208.223,3 $ | 1,13 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 9.837 | 207.855,8 $ | 1,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 4.111 | 207.769,9 $ | 1,13 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 12.765 | 207.686,6 $ | 1,13 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 18.035 | 206.861,5 $ | 1,12 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2.199 | 206.112,3 $ | 1,12 % |
| CubeSmart | 5.068 | 205.152,6 $ | 1,12 % |
| BP PLC | 4.322 | 204.776,4 $ | 1,11 % |
| Permian Resources Corp | 9.453 | 204.373,9 $ | 1,11 % |
| Essex Property Trust Inc | 776 | 204.251 $ | 1,11 % |
| VAALCO Energy Inc | 31.072 | 204.143 $ | 1,11 % |
| Urban Edge Properties | 9.303 | 203.921,8 $ | 1,11 % |
| Ovintiv Inc | 3.307 | 203.545,9 $ | 1,11 % |
| DT Midstream Inc | 1.374 | 203.338,3 $ | 1,11 % |
| VICI Properties Inc | 6.960 | 203.232 $ | 1,11 % |
| Matador Resources Co | 3.200 | 203.008 $ | 1,10 % |
| Independence Realty Trust Inc | 12.445 | 202.978 $ | 1,10 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 20.669 | 202.969,6 $ | 1,10 % |
| Xcel Energy Inc | 2.446 | 202.895,7 $ | 1,10 % |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 80.126 | 201.917,5 $ | 1,10 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.471 | 201.688,8 $ | 1,10 % |
| Camden Property Trust | 1.918 | 201.428,4 $ | 1,10 % |
| California Resources Corp | 2.950 | 201.367 $ | 1,10 % |
| SM Energy Co | 6.482 | 201.136,5 $ | 1,09 % |
| DTE Energy Co | 1.323 | 200.685,9 $ | 1,09 % |
| Ameren Corp | 1.761 | 200.137,7 $ | 1,09 % |
| Westlake Corp | 1.736 | 200.126,1 $ | 1,09 % |
| Stepan Co | 4.000 | 200.120 $ | 1,09 % |
| Kite Realty Group Trust | 7.644 | 199.967 $ | 1,09 % |
| Alliant Energy Corp | 2.722 | 199.876,5 $ | 1,09 % |
| Energy Transfer LP | 9.880 | 199.477,2 $ | 1,08 % |
| Weyerhaeuser Co | 8.130 | 199.347,6 $ | 1,08 % |
| Plains All American Pipeline L | 8.646 | 199.030,9 $ | 1,08 % |
| Rayonier Inc | 9.377 | 198.886,2 $ | 1,08 % |
| Realty Income Corp | 3.094 | 198.758,6 $ | 1,08 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.538 | 198.678,8 $ | 1,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.680 | 198.139,2 $ | 1,08 % |
| HighPeak Energy Inc | 29.194 | 197.935,3 $ | 1,08 % |
| Eversource Energy | 2.783 | 196.758,1 $ | 1,07 % |
| APA Corp | 4.825 | 196.522,3 $ | 1,07 % |
| New Jersey Resources Corp | 3.489 | 196.465,6 $ | 1,07 % |
| Brixmor Property Group Inc | 6.528 | 196.427,5 $ | 1,07 % |
| Kimco Realty Corp | 8.294 | 196.070,2 $ | 1,07 % |
| Western Midstream Partners LP | 4.496 | 195.486,1 $ | 1,06 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 5.442 | 195.313,4 $ | 1,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 2.559 | 195.277,3 $ | 1,06 % |
| American Tower Corp | 1.066 | 194.768,9 $ | 1,06 % |
| Plains GP Holdings LP | 7.929 | 193.864,1 $ | 1,05 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 30.666 | 193.809,1 $ | 1,05 % |
| Getty Realty Corp | 5.851 | 193.785,1 $ | 1,05 % |
| CMS Energy Corp | 2.523 | 193.615 $ | 1,05 % |
| Agree Realty Corp | 2.486 | 191.695,5 $ | 1,04 % |
| TXNM Energy Inc | 3.223 | 190.350,4 $ | 1,04 % |
| TIM SA/Brazil | 7.333 | 190.218 $ | 1,03 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5.295 | 189.825,8 $ | 1,03 % |
| KT Corp | 8.856 | 189.784,1 $ | 1,03 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.443 | 188.746,2 $ | 1,03 % |
| Shell PLC | 2.076 | 188.230,9 $ | 1,02 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 4.487 | 187.960,4 $ | 1,02 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.892 | 185.609,5 $ | 1,01 % |
| Edison International | 2.665 | 185.190,9 $ | 1,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 6.090 | 184.161,6 $ | 1,00 % |
| Hess Midstream LP | 4.695 | 183.574,5 $ | 1,00 % |
| Exelon Corp | 3.991 | 183.546,1 $ | 1,00 % |
| Mosaic Co/The | 7.819 | 181.948,1 $ | 0,99 % |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 15.185 | 180.853,4 $ | 0,98 % |
| MPLX LP | 3.210 | 180.626,7 $ | 0,98 % |
| Alliance Resource Partners LP | 6.737 | 179.271,6 $ | 0,97 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 6.584 | 178.821,4 $ | 0,97 % |