Zusammensetzung von Virtus Real Asset Income ETF
ETFis Series Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,4 Mio. $ davon 18,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 90 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 7.596 | 222.107 $ | 1,21 % |
| 2 | Whitestone REIT | 11.609 | 219.874,5 $ | 1,20 % |
| 3 | Invitation Homes Inc | 7.604 | 218.767,1 $ | 1,19 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 13.049 | 218.309,8 $ | 1,19 % |
| 5 | SLB Ltd | 3.824 | 217.509,1 $ | 1,18 % |
| 6 | RPC Inc | 27.329 | 215.352,5 $ | 1,17 % |
| 7 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.049 | 215.329,4 $ | 1,17 % |
| 8 | Summit Hotel Properties Inc | 43.186 | 214.634,4 $ | 1,17 % |
| 9 | Enel Chile SA | 47.191 | 213.775,2 $ | 1,16 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 3.177 | 213.526,2 $ | 1,16 % |
| 11 | Apple Hospitality REIT Inc | 15.836 | 213.310,9 $ | 1,16 % |
| 12 | Ituran Location and Control Ltd | 3.698 | 213.004,8 $ | 1,16 % |
| 13 | Halliburton Co | 5.020 | 212.346 $ | 1,15 % |
| 14 | Axia Energia | 16.888 | 211.944,4 $ | 1,15 % |
| 15 | SunCoke Energy Inc | 31.071 | 211.904,2 $ | 1,15 % |
| 16 | EPR Properties | 3.793 | 211.687,3 $ | 1,15 % |
| 17 | Cabot Corp | 2.750 | 211.640 $ | 1,15 % |
| 18 | Tenaris SA | 3.298 | 210.742,2 $ | 1,15 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 9.695 | 209.605,9 $ | 1,14 % |
| 20 | Public Storage | 693 | 209.597,9 $ | 1,14 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 5.007 | 209.092,3 $ | 1,14 % |
| 22 | Sylvamo Corp | 4.873 | 208.223,3 $ | 1,13 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.837 | 207.855,8 $ | 1,13 % |
| 24 | Kinetik Holdings Inc | 4.111 | 207.769,9 $ | 1,13 % |
| 25 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 12.765 | 207.686,6 $ | 1,13 % |
| 26 | Park Hotels & Resorts Inc | 18.035 | 206.861,5 $ | 1,12 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 2.199 | 206.112,3 $ | 1,12 % |
| 28 | CubeSmart | 5.068 | 205.152,6 $ | 1,12 % |
| 29 | BP PLC | 4.322 | 204.776,4 $ | 1,11 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 9.453 | 204.373,9 $ | 1,11 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 776 | 204.251 $ | 1,11 % |
| 32 | VAALCO Energy Inc | 31.072 | 204.143 $ | 1,11 % |
| 33 | Urban Edge Properties | 9.303 | 203.921,8 $ | 1,11 % |
| 34 | Ovintiv Inc | 3.307 | 203.545,9 $ | 1,11 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 1.374 | 203.338,3 $ | 1,11 % |
| 36 | VICI Properties Inc | 6.960 | 203.232 $ | 1,11 % |
| 37 | Matador Resources Co | 3.200 | 203.008 $ | 1,10 % |
| 38 | Independence Realty Trust Inc | 12.445 | 202.978 $ | 1,10 % |
| 39 | Sunstone Hotel Investors Inc | 20.669 | 202.969,6 $ | 1,10 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 2.446 | 202.895,7 $ | 1,10 % |
| 41 | Cia Energetica de Minas Gerais | 80.126 | 201.917,5 $ | 1,10 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 1.471 | 201.688,8 $ | 1,10 % |
| 43 | Camden Property Trust | 1.918 | 201.428,4 $ | 1,10 % |
| 44 | California Resources Corp | 2.950 | 201.367 $ | 1,10 % |
| 45 | SM Energy Co | 6.482 | 201.136,5 $ | 1,09 % |
| 46 | DTE Energy Co | 1.323 | 200.685,9 $ | 1,09 % |
| 47 | Ameren Corp | 1.761 | 200.137,7 $ | 1,09 % |
| 48 | Westlake Corp | 1.736 | 200.126,1 $ | 1,09 % |
| 49 | Stepan Co | 4.000 | 200.120 $ | 1,09 % |
| 50 | Kite Realty Group Trust | 7.644 | 199.967 $ | 1,09 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 2.722 | 199.876,5 $ | 1,09 % |
| 52 | Energy Transfer LP | 9.880 | 199.477,2 $ | 1,08 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 8.130 | 199.347,6 $ | 1,08 % |
| 54 | Plains All American Pipeline L | 8.646 | 199.030,9 $ | 1,08 % |
| 55 | Rayonier Inc | 9.377 | 198.886,2 $ | 1,08 % |
| 56 | Realty Income Corp | 3.094 | 198.758,6 $ | 1,08 % |
| 57 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.538 | 198.678,8 $ | 1,08 % |
| 58 | WEC Energy Group Inc | 1.680 | 198.139,2 $ | 1,08 % |
| 59 | HighPeak Energy Inc | 29.194 | 197.935,3 $ | 1,08 % |
| 60 | Eversource Energy | 2.783 | 196.758,1 $ | 1,07 % |
| 61 | APA Corp | 4.825 | 196.522,3 $ | 1,07 % |
| 62 | New Jersey Resources Corp | 3.489 | 196.465,6 $ | 1,07 % |
| 63 | Brixmor Property Group Inc | 6.528 | 196.427,5 $ | 1,07 % |
| 64 | Kimco Realty Corp | 8.294 | 196.070,2 $ | 1,07 % |
| 65 | Western Midstream Partners LP | 4.496 | 195.486,1 $ | 1,06 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 5.442 | 195.313,4 $ | 1,06 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 2.559 | 195.277,3 $ | 1,06 % |
| 68 | American Tower Corp | 1.066 | 194.768,9 $ | 1,06 % |
| 69 | Plains GP Holdings LP | 7.929 | 193.864,1 $ | 1,05 % |
| 70 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 30.666 | 193.809,1 $ | 1,05 % |
| 71 | Getty Realty Corp | 5.851 | 193.785,1 $ | 1,05 % |
| 72 | CMS Energy Corp | 2.523 | 193.615 $ | 1,05 % |
| 73 | Agree Realty Corp | 2.486 | 191.695,5 $ | 1,04 % |
| 74 | TXNM Energy Inc | 3.223 | 190.350,4 $ | 1,04 % |
| 75 | TIM SA/Brazil | 7.333 | 190.218 $ | 1,03 % |
| 76 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5.295 | 189.825,8 $ | 1,03 % |
| 77 | KT Corp | 8.856 | 189.784,1 $ | 1,03 % |
| 78 | Cal-Maine Foods Inc | 2.443 | 188.746,2 $ | 1,03 % |
| 79 | Shell PLC | 2.076 | 188.230,9 $ | 1,02 % |
| 80 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4.487 | 187.960,4 $ | 1,02 % |
| 81 | Canadian Natural Resources Ltd | 3.892 | 185.609,5 $ | 1,01 % |
| 82 | Edison International | 2.665 | 185.190,9 $ | 1,01 % |
| 83 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6.090 | 184.161,6 $ | 1,00 % |
| 84 | Hess Midstream LP | 4.695 | 183.574,5 $ | 1,00 % |
| 85 | Exelon Corp | 3.991 | 183.546,1 $ | 1,00 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 7.819 | 181.948,1 $ | 0,99 % |
| 87 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 15.185 | 180.853,4 $ | 0,98 % |
| 88 | MPLX LP | 3.210 | 180.626,7 $ | 0,98 % |
| 89 | Alliance Resource Partners LP | 6.737 | 179.271,6 $ | 0,97 % |
| 90 | Northern Oil & Gas Inc | 6.584 | 178.821,4 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 11,2 %
- Versorger 10,9 %
- Immobilien 4,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Brasilien 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Kanada 2,3 %
- Chile 1,2 %
- Israel 1,2 %
- Luxemburg 1,2 %
- Türkei 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Südkorea 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 15,1 Mio. $ | 83,34 % |
| 2 | Brasilien | 3 | 604.079,9 $ | 3,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 599.119,6 $ | 3,32 % |
| 4 | Kanada | 2 | 407.716,5 $ | 2,26 % |
| 5 | Chile | 1 | 213.775,2 $ | 1,18 % |
| 6 | Israel | 1 | 213.004,8 $ | 1,18 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 210.742,2 $ | 1,17 % |
| 8 | Türkei | 1 | 193.809,1 $ | 1,07 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 189.825,8 $ | 1,05 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 189.784,1 $ | 1,05 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 187.960,4 $ | 1,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Real Asset Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064728