Composition de Virtus Real Asset Income ETF
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- Actif net
- 18,4 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 90 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenovus Energy Inc | 7 596 | 222,1 k $ | 1,21 % |
| 2 | Whitestone REIT | 11 609 | 219,9 k $ | 1,20 % |
| 3 | Invitation Homes Inc | 7 604 | 218,8 k $ | 1,19 % |
| 4 | Select Water Solutions Inc | 13 049 | 218,3 k $ | 1,19 % |
| 5 | SLB Ltd | 3 824 | 217,5 k $ | 1,18 % |
| 6 | RPC Inc | 27 329 | 215,4 k $ | 1,17 % |
| 7 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 049 | 215,3 k $ | 1,17 % |
| 8 | Summit Hotel Properties Inc | 43 186 | 214,6 k $ | 1,17 % |
| 9 | Enel Chile SA | 47 191 | 213,8 k $ | 1,16 % |
| 10 | HF Sinclair Corp | 3 177 | 213,5 k $ | 1,16 % |
| 11 | Apple Hospitality REIT Inc | 15 836 | 213,3 k $ | 1,16 % |
| 12 | Ituran Location and Control Ltd | 3 698 | 213 k $ | 1,16 % |
| 13 | Halliburton Co | 5 020 | 212,3 k $ | 1,15 % |
| 14 | Axia Energia | 16 888 | 211,9 k $ | 1,15 % |
| 15 | SunCoke Energy Inc | 31 071 | 211,9 k $ | 1,15 % |
| 16 | EPR Properties | 3 793 | 211,7 k $ | 1,15 % |
| 17 | Cabot Corp | 2 750 | 211,6 k $ | 1,15 % |
| 18 | Tenaris SA | 3 298 | 210,7 k $ | 1,15 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 9 695 | 209,6 k $ | 1,14 % |
| 20 | Public Storage | 693 | 209,6 k $ | 1,14 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 5 007 | 209,1 k $ | 1,14 % |
| 22 | Sylvamo Corp | 4 873 | 208,2 k $ | 1,13 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 837 | 207,9 k $ | 1,13 % |
| 24 | Kinetik Holdings Inc | 4 111 | 207,8 k $ | 1,13 % |
| 25 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 12 765 | 207,7 k $ | 1,13 % |
| 26 | Park Hotels & Resorts Inc | 18 035 | 206,9 k $ | 1,12 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 2 199 | 206,1 k $ | 1,12 % |
| 28 | CubeSmart | 5 068 | 205,2 k $ | 1,12 % |
| 29 | BP PLC | 4 322 | 204,8 k $ | 1,11 % |
| 30 | Permian Resources Corp | 9 453 | 204,4 k $ | 1,11 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 776 | 204,3 k $ | 1,11 % |
| 32 | VAALCO Energy Inc | 31 072 | 204,1 k $ | 1,11 % |
| 33 | Urban Edge Properties | 9 303 | 203,9 k $ | 1,11 % |
| 34 | Ovintiv Inc | 3 307 | 203,5 k $ | 1,11 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 1 374 | 203,3 k $ | 1,11 % |
| 36 | VICI Properties Inc | 6 960 | 203,2 k $ | 1,11 % |
| 37 | Matador Resources Co | 3 200 | 203 k $ | 1,10 % |
| 38 | Independence Realty Trust Inc | 12 445 | 203 k $ | 1,10 % |
| 39 | Sunstone Hotel Investors Inc | 20 669 | 203 k $ | 1,10 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 2 446 | 202,9 k $ | 1,10 % |
| 41 | Cia Energetica de Minas Gerais | 80 126 | 201,9 k $ | 1,10 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 1 471 | 201,7 k $ | 1,10 % |
| 43 | Camden Property Trust | 1 918 | 201,4 k $ | 1,10 % |
| 44 | California Resources Corp | 2 950 | 201,4 k $ | 1,10 % |
| 45 | SM Energy Co | 6 482 | 201,1 k $ | 1,09 % |
| 46 | DTE Energy Co | 1 323 | 200,7 k $ | 1,09 % |
| 47 | Ameren Corp | 1 761 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| 48 | Westlake Corp | 1 736 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| 49 | Stepan Co | 4 000 | 200,1 k $ | 1,09 % |
| 50 | Kite Realty Group Trust | 7 644 | 200 k $ | 1,09 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 2 722 | 199,9 k $ | 1,09 % |
| 52 | Energy Transfer LP | 9 880 | 199,5 k $ | 1,08 % |
| 53 | Weyerhaeuser Co | 8 130 | 199,3 k $ | 1,08 % |
| 54 | Plains All American Pipeline L | 8 646 | 199 k $ | 1,08 % |
| 55 | Rayonier Inc | 9 377 | 198,9 k $ | 1,08 % |
| 56 | Realty Income Corp | 3 094 | 198,8 k $ | 1,08 % |
| 57 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 538 | 198,7 k $ | 1,08 % |
| 58 | WEC Energy Group Inc | 1 680 | 198,1 k $ | 1,08 % |
| 59 | HighPeak Energy Inc | 29 194 | 197,9 k $ | 1,08 % |
| 60 | Eversource Energy | 2 783 | 196,8 k $ | 1,07 % |
| 61 | APA Corp | 4 825 | 196,5 k $ | 1,07 % |
| 62 | New Jersey Resources Corp | 3 489 | 196,5 k $ | 1,07 % |
| 63 | Brixmor Property Group Inc | 6 528 | 196,4 k $ | 1,07 % |
| 64 | Kimco Realty Corp | 8 294 | 196,1 k $ | 1,07 % |
| 65 | Western Midstream Partners LP | 4 496 | 195,5 k $ | 1,06 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 5 442 | 195,3 k $ | 1,06 % |
| 67 | Williams Cos Inc/The | 2 559 | 195,3 k $ | 1,06 % |
| 68 | American Tower Corp | 1 066 | 194,8 k $ | 1,06 % |
| 69 | Plains GP Holdings LP | 7 929 | 193,9 k $ | 1,05 % |
| 70 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 30 666 | 193,8 k $ | 1,05 % |
| 71 | Getty Realty Corp | 5 851 | 193,8 k $ | 1,05 % |
| 72 | CMS Energy Corp | 2 523 | 193,6 k $ | 1,05 % |
| 73 | Agree Realty Corp | 2 486 | 191,7 k $ | 1,04 % |
| 74 | TXNM Energy Inc | 3 223 | 190,4 k $ | 1,04 % |
| 75 | TIM SA/Brazil | 7 333 | 190,2 k $ | 1,03 % |
| 76 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5 295 | 189,8 k $ | 1,03 % |
| 77 | KT Corp | 8 856 | 189,8 k $ | 1,03 % |
| 78 | Cal-Maine Foods Inc | 2 443 | 188,7 k $ | 1,03 % |
| 79 | Shell PLC | 2 076 | 188,2 k $ | 1,02 % |
| 80 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 487 | 188 k $ | 1,02 % |
| 81 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 892 | 185,6 k $ | 1,01 % |
| 82 | Edison International | 2 665 | 185,2 k $ | 1,01 % |
| 83 | Magnolia Oil & Gas Corp | 6 090 | 184,2 k $ | 1,00 % |
| 84 | Hess Midstream LP | 4 695 | 183,6 k $ | 1,00 % |
| 85 | Exelon Corp | 3 991 | 183,5 k $ | 1,00 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 7 819 | 181,9 k $ | 0,99 % |
| 87 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 15 185 | 180,9 k $ | 0,98 % |
| 88 | MPLX LP | 3 210 | 180,6 k $ | 0,98 % |
| 89 | Alliance Resource Partners LP | 6 737 | 179,3 k $ | 0,97 % |
| 90 | Northern Oil & Gas Inc | 6 584 | 178,8 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Énergie 11,2 %
- Services publics 10,9 %
- Immobilier 4,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 71,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Brésil 3,3 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,3 %
- Chili 1,2 %
- Israël 1,2 %
- Luxembourg 1,2 %
- Turquie 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 15,1 M $ | 83,34 % |
| 2 | Brésil | 3 | 604,1 k $ | 3,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 599,1 k $ | 3,32 % |
| 4 | Canada | 2 | 407,7 k $ | 2,26 % |
| 5 | Chili | 1 | 213,8 k $ | 1,18 % |
| 6 | Israël | 1 | 213 k $ | 1,18 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 210,7 k $ | 1,17 % |
| 8 | Turquie | 1 | 193,8 k $ | 1,07 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 189,8 k $ | 1,05 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 189,8 k $ | 1,05 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 188 k $ | 1,04 % |
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