Composition de Virtus Real Asset Income ETF
ETFis Series Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,6 M $ dont 18,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 89 dans 11 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 2 998 | 274,2 k $ | 1,47 % |
| 2 | Stepan Co | 3 690 | 236,7 k $ | 1,27 % |
| 3 | SM Energy Co | 7 163 | 232,9 k $ | 1,25 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 7 690 | 232,2 k $ | 1,25 % |
| 5 | Cal-Maine Foods Inc | 2 598 | 228,1 k $ | 1,23 % |
| 6 | SHELL PLC | 2 478 | 227,9 k $ | 1,23 % |
| 7 | Murphy Oil Corp | 5 735 | 227,9 k $ | 1,23 % |
| 8 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 5 446 | 227,4 k $ | 1,22 % |
| 9 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 9 190 | 225,8 k $ | 1,21 % |
| 10 | Ovintiv Inc | 3 614 | 225,7 k $ | 1,21 % |
| 11 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4 724 | 225,2 k $ | 1,21 % |
| 12 | BP PLC | 4 962 | 224,4 k $ | 1,21 % |
| 13 | Rexford Industrial Realty Inc | 5 916 | 223,4 k $ | 1,20 % |
| 14 | Plains GP Holdings LP | 8 454 | 222,6 k $ | 1,20 % |
| 15 | Permian Resources Corp | 10 390 | 221,4 k $ | 1,19 % |
| 16 | Del Monte Corp | 7 339 | 218 k $ | 1,17 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 5 305 | 216,6 k $ | 1,16 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 10 223 | 216,2 k $ | 1,16 % |
| 19 | APA Corp | 5 772 | 215,4 k $ | 1,16 % |
| 20 | Western Midstream Partners LP | 4 593 | 213,9 k $ | 1,15 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 10 450 | 212,8 k $ | 1,14 % |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | 4 199 | 212,3 k $ | 1,14 % |
| 23 | EPR Properties | 3 401 | 211,1 k $ | 1,14 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 577 | 210,8 k $ | 1,13 % |
| 25 | Alliance Resource Partners LP | 8 087 | 209,9 k $ | 1,13 % |
| 26 | Agree Realty Corp | 2 690 | 209,3 k $ | 1,13 % |
| 27 | Acadia Realty Trust | 9 290 | 208,7 k $ | 1,12 % |
| 28 | New Jersey Resources Corp | 3 602 | 208,5 k $ | 1,12 % |
| 29 | Realty Income Corp | 3 259 | 208,2 k $ | 1,12 % |
| 30 | Cia Energetica de Minas Gerais | 94 907 | 207,8 k $ | 1,12 % |
| 31 | Summit Hotel Properties Inc | 30 047 | 206,7 k $ | 1,11 % |
| 32 | Invitation Homes Inc | 6 941 | 206,3 k $ | 1,11 % |
| 33 | Rayonier Inc | 9 441 | 205,6 k $ | 1,11 % |
| 34 | Getty Realty Corp | 6 013 | 205,3 k $ | 1,10 % |
| 35 | Independence Realty Trust Inc | 12 330 | 205 k $ | 1,10 % |
| 36 | SLB Ltd | 4 117 | 204,2 k $ | 1,10 % |
| 37 | Park Hotels & Resorts Inc | 13 549 | 204 k $ | 1,10 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 8 141 | 203,8 k $ | 1,10 % |
| 39 | Kimco Realty Corp | 7 995 | 203,7 k $ | 1,10 % |
| 40 | Essex Property Trust Inc | 715 | 203,2 k $ | 1,09 % |
| 41 | MPLX LP | 3 469 | 202,8 k $ | 1,09 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 7 065 | 202,2 k $ | 1,09 % |
| 43 | CubeSmart | 4 875 | 202,1 k $ | 1,09 % |
| 44 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 9 821 | 202,1 k $ | 1,09 % |
| 45 | Eversource Energy | 2 815 | 201,5 k $ | 1,08 % |
| 46 | Camden Property Trust | 1 811 | 200,7 k $ | 1,08 % |
| 47 | Edison International | 2 734 | 200,6 k $ | 1,08 % |
| 48 | Axia Energia SA | 19 147 | 200,5 k $ | 1,08 % |
| 49 | Urban Edge Properties | 8 833 | 200,2 k $ | 1,08 % |
| 50 | KT Corp | 11 059 | 200,1 k $ | 1,08 % |
| 51 | SunCoke Energy Inc | 23 585 | 200 k $ | 1,08 % |
| 52 | Public Storage | 616 | 199,7 k $ | 1,07 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 6 331 | 199,5 k $ | 1,07 % |
| 54 | VICI Properties Inc | 7 566 | 199,4 k $ | 1,07 % |
| 55 | TXNM Energy Inc | 3 442 | 199,4 k $ | 1,07 % |
| 56 | Mosaic Co/The | 8 973 | 198,5 k $ | 1,07 % |
| 57 | Select Water Solutions Inc | 10 682 | 197,8 k $ | 1,06 % |
| 58 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 494 | 197,7 k $ | 1,06 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 855 | 197,4 k $ | 1,06 % |
| 60 | Ameren Corp | 1 800 | 197,3 k $ | 1,06 % |
| 61 | Exelon Corp | 4 297 | 196,9 k $ | 1,06 % |
| 62 | Apple Hospitality REIT Inc | 11 885 | 196,2 k $ | 1,06 % |
| 63 | Sunstone Hotel Investors Inc | 16 645 | 195,9 k $ | 1,05 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 2 505 | 195,9 k $ | 1,05 % |
| 65 | Tenaris SA | 3 395 | 194,6 k $ | 1,05 % |
| 66 | Matador Resources Co | 3 897 | 194,4 k $ | 1,05 % |
| 67 | American Tower Corp | 1 119 | 194 k $ | 1,04 % |
| 68 | American Electric Power Co Inc | 1 515 | 193,7 k $ | 1,04 % |
| 69 | VAALCO Energy Inc | 36 221 | 193,1 k $ | 1,04 % |
| 70 | CMS Energy Corp | 2 675 | 192,6 k $ | 1,04 % |
| 71 | Enel Chile SA | 43 291 | 192,2 k $ | 1,03 % |
| 72 | Cabot Corp | 2 176 | 191,5 k $ | 1,03 % |
| 73 | WEC Energy Group Inc | 1 746 | 191 k $ | 1,03 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 2 696 | 190,8 k $ | 1,03 % |
| 75 | DTE ENERGY COMPANY | 1 344 | 190,7 k $ | 1,03 % |
| 76 | Sylvamo Corp | 5 092 | 190,5 k $ | 1,02 % |
| 77 | California Resources Corp | 3 602 | 189,5 k $ | 1,02 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 2 634 | 188,4 k $ | 1,01 % |
| 79 | HighPeak Energy Inc | 26 286 | 187,9 k $ | 1,01 % |
| 80 | DT MIDSTREAM INC | 1 361 | 187,8 k $ | 1,01 % |
| 81 | Magnolia Oil & Gas Corp | 7 276 | 187,1 k $ | 1,01 % |
| 82 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 289 | 181,6 k $ | 0,98 % |
| 83 | HALLIBURTON COMPANY | 5 613 | 181 k $ | 0,97 % |
| 84 | Westlake Corp | 2 532 | 178,5 k $ | 0,96 % |
| 85 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 18 127 | 176,9 k $ | 0,95 % |
| 86 | TIM SA/Brazil | 9 220 | 176,7 k $ | 0,95 % |
| 87 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 32 522 | 175 k $ | 0,94 % |
| 88 | RPC Inc | 30 511 | 171,2 k $ | 0,92 % |
| 89 | Ituran Location and Control Ltd | 3 075 | 169,6 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Énergie 11,8 %
- Services publics 10,8 %
- Immobilier 4,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 70,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,2 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Brésil 3,2 %
- Canada 2,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Luxembourg 1,1 %
- Chili 1,1 %
- Turquie 1,0 %
- Israël 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 15,1 M $ | 83,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 633,9 k $ | 3,50 % |
| 3 | Brésil | 3 | 585,1 k $ | 3,23 % |
| 4 | Canada | 2 | 457,4 k $ | 2,52 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 227,4 k $ | 1,25 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 218 k $ | 1,20 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 200,1 k $ | 1,10 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 194,6 k $ | 1,07 % |
| 9 | Chili | 1 | 192,2 k $ | 1,06 % |
| 10 | Turquie | 1 | 175 k $ | 0,97 % |
| 11 | Israël | 1 | 169,6 k $ | 0,94 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus Real Asset Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064728