Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 43.537 | 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 29.271 | 24,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | SITIME CORP | 32.769 | 24,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 158.782 | 23,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57.548 | 21,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 137.561 | 21 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 300.495 | 21 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Granite Construction Inc | 129.002 | 20,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 92.038 | 19,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Semtech Corp | 116.086 | 18,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Glaukos Corp | 130.057 | 18,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 92.962 | 18,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 96.387 | 18 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | MKS Inc | 39.516 | 17,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Hut 8 Corp | 151.426 | 17,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 114.679 | 17,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Forgent Power Solutions Inc | 310.736 | 17,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Cava Group Inc | 219.227 | 17,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Modine Manufacturing Co | 64.142 | 17,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Marex Group PLC | 278.280 | 17 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Nextpower Inc | 140.094 | 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Viavi Solutions Inc | 344.060 | 16,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 155.121 | 16,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | MURPHY USA INC | 29.996 | 16,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | RBC BEARINGS INC | 24.946 | 16,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 317.758 | 16,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Entegris Inc | 86.864 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 602.262 | 15,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 37.221 | 14,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Samsara Inc | 443.372 | 14,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | DigitalOcean Holdings Inc | 89.754 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Nova Ltd | 25.901 | 14,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 40.662 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | SAIA INC | 32.374 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | NATERA INC | 50.201 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 46.532 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Crane Co | 60.713 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | XPO Inc | 63.373 | 13 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 40.835 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Planet Labs PBC | 385.382 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Curtiss-Wright Corp | 16.841 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | ONTO INNOVATION INC | 33.126 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | FTI Consulting Inc | 83.518 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | TECHNIPFMC PLC | 186.464 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Ascendis Pharma A/S | 46.248 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Bridgebio Pharma Inc | 165.334 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | FormFactor Inc | 75.981 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 22.456 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Freshpet Inc | 197.798 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Littelfuse Inc | 25.655 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | AMER SPORTS INC | 341.115 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | ITT INC | 57.315 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 97.895 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Neurocrine Biosciences Inc | 66.519 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Affiliated Managers Group Inc | 32.543 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | TKO Group Holdings Inc | 53.495 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Stifel Financial Corp | 146.872 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | EAST WEST BANCORP INC | 79.186 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | MongoDB Inc | 29.348 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 87.967 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | API GROUP CORP | 225.520 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | CG ONCOLOGY INC | 133.146 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Repligen Corp | 67.568 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 180.653 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Halozyme Therapeutics Inc | 113.042 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 144.518 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Quantinuum Inc | 106.580 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Definium Therapeutics Inc | 183.332 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Edgewise Therapeutics Inc | 212.178 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Insmed Inc | 80.345 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | AtriCure Inc | 305.345 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Albemarle Corp | 58.844 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Dianthus Therapeutics Inc | 81.340 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Denali Therapeutics Inc | 300.827 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Relay Therapeutics Inc | 393.352 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Uranium Energy Corp | 687.145 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | DT MIDSTREAM INC | 49.805 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Erasca Inc | 397.662 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Permian Resources Corp | 383.550 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Celcuity Inc | 66.716 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Chime Financial Inc | 339.700 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | ALCOA CORP | 130.487 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Figure Technology Solutions Inc | 220.537 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | VERA THERAPEUTICS INC | 146.029 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | MP MATERIALS CORP | 106.723 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Ideaya Biosciences Inc | 159.468 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Arxis Inc | 122.593 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 42.593 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Moog Inc | 9.760 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Viasat Inc | 45.630 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | MAXLINEAR INC | 31.156 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Argan Inc | 4.940 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 44.750 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 110.693 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | UMB Financial Corp | 24.980 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | JFrog Ltd | 39.200 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Riot Platforms Inc | 128.290 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Krystal Biotech Inc | 9.390 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | ESCO Technologies Inc | 9.484 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | CareTrust REIT Inc | 81.600 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056