Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | D-Wave Quantum Inc | 132.704 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Alkermes PLC | 60.230 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | StoneX Group Inc | 26.204 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Old National Bancorp/IN | 116.806 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.030 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Terex Corp | 41.394 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Cipher Digital Inc | 121.970 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Compass Inc | 238.356 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Plexus Corp | 9.695 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Enpro Inc | 7.710 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22.596 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | EnerSys | 12.370 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | TG THERAPEUTICS INC | 52.280 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 52.666 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Federal Signal Corp | 21.970 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | MYR Group Inc | 5.630 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | JBT Marel Corp | 19.036 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | HealthEquity Inc | 30.490 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | VAXCYTE INC | 47.320 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Kodiak Gas Services Inc | 36.320 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Protagonist Therapeutics Inc | 22.100 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Hims & Hers Health Inc | 77.570 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Lumen Technologies Inc | 349.430 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | InterDigital Inc | 9.340 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Silicon Laboratories Inc | 11.954 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Lantheus Holdings Inc | 23.440 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Macerich Co/The | 102.700 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Arcosa Inc | 17.800 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Archrock Inc | 62.780 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Fluor Corp | 48.400 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18.680 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Terreno Realty Corp | 38.470 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Mercury Systems Inc | 20.250 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Valley National Bancorp | 169.079 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Oscar Health Inc | 86.580 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Ormat Technologies Inc | 22.620 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Glacier Bancorp Inc | 47.680 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | ACM Research Inc | 19.340 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Taylor Morrison Home Corp | 34.200 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Jackson Financial Inc | 23.760 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | PTC Therapeutics Inc | 29.770 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Brinker International Inc | 14.340 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Nuvalent Inc | 19.300 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Vishay Intertechnology Inc | 44.270 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Spyre Therapeutics Inc | 26.750 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Essential Properties Realty Trust Inc | 79.250 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 26.550 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Commercial Metals Co | 37.185 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Rigetti Computing Inc | 120.443 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | VSE Corp | 10.170 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | COGENT BIOSCIENCES INC | 59.880 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Ultra Clean Holdings Inc | 16.200 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | United Bankshares Inc/WV | 50.342 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 22.303 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.250 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Commvault Systems Inc | 16.100 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | GARRETT MOTION INC | 62.720 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | SSR Mining Inc | 79.330 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | SM Energy Co | 85.708 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Materion Corp | 7.500 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Casella Waste Systems Inc | 22.967 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Scholar Rock Holding Corp | 40.150 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Portland General Electric Co | 42.500 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Joby Aviation Inc | 243.450 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | HANCOCK WHITNEY CORP | 28.882 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Life Time Group Holdings Inc | 52.640 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Ameris Bancorp | 23.770 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Axcelis Technologies Inc | 11.300 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | TXNM Energy Inc | 37.500 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 21.940 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Novanta Inc | 13.080 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Matson Inc | 10.980 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Atlantic Union Bankshares Corp | 49.706 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Enova International Inc | 8.720 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Black Hills Corp | 27.900 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | GATX Corp | 11.710 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | New Jersey Resources Corp | 37.010 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Essent Group Ltd | 31.940 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | AAR Corp | 14.360 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Liquidia Corp | 25.320 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 17.050 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Balchem Corp | 11.783 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Kite Realty Group Trust | 70.140 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Meritage Homes Corp | 23.540 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 16.540 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 8.530 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Perimeter Solutions Inc | 54.630 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Home BancShares Inc/AR | 67.885 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | MARA Holdings Inc | 139.256 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Phillips Edison & Co Inc | 46.208 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Clear Secure Inc | 34.270 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Frontdoor Inc | 24.610 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Victoria's Secret & Co | 22.780 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Outfront Media Inc | 57.920 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | PriceSmart Inc | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | Radian Group Inc | 49.106 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | ACI Worldwide Inc | 36.731 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Axos Financial Inc | 18.910 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Piper Sandler Cos | 25.440 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Sensient Technologies Corp | 14.910 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056