Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CRISPR Therapeutics AG | 33.480 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 46.350 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Diodes Inc | 16.500 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | UFP Industries Inc | 19.854 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Legence Corp | 21.110 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Sabra Health Care REIT Inc | 91.743 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Boot Barn Holdings Inc | 10.850 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 43.100 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | ONE Gas Inc | 22.880 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Golar LNG Ltd | 35.320 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Eastern Bankshares Inc | 79.040 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 73.390 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Knife River Corp | 20.880 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Brookfield Infrastructure Corp | 45.329 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Transocean Ltd | 354.920 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Herc Holdings Inc | 12.080 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Noble Corp PLC | 46.221 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 18.090 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 30.230 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Champion Homes Inc | 19.460 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Cavco Industries Inc | 2.790 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66.840 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Moelis & Co | 26.090 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Fulton Financial Corp | 70.388 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Qualys Inc | 12.360 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Power Integrations Inc | 20.160 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | AZZ Inc | 10.830 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | LEMONADE INC | 25.800 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Belden Inc | 13.938 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | First Financial Bankshares Inc | 48.240 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Flagstar Bank NA | 111.573 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Synaptics Inc | 13.402 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | LivaNova PLC | 20.232 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | RXO Inc | 60.290 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Kontoor Brands Inc | 19.940 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Spire Inc | 21.270 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 45.520 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Veracyte Inc | 28.100 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Veeco Instruments Inc | 21.639 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | CECO Environmental Corp | 18.045 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | ServisFirst Bancshares Inc | 18.850 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | TANGER INC | 41.270 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Texas Capital Bancshares Inc | 15.730 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | CSW INDUSTRIALS INC | 5.830 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 49.820 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | PBF Energy Inc | 35.524 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Rush Enterprises Inc | 22.155 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CNO Financial Group Inc | 31.710 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | AXT Inc | 22.400 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Varonis Systems Inc | 38.420 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Northwestern Energy Group Inc | 22.501 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Zeta Global Holdings Corp | 81.590 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | XOMETRY INC | 16.630 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Badger Meter Inc | 10.790 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Cabot Corp | 17.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | M/I Homes Inc | 9.940 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Ouster Inc | 25.550 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | CNX Resources Corp | 46.790 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Associated Banc-Corp | 51.430 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | RadNet Inc | 25.660 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Tango Therapeutics Inc | 50.580 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Standex International Corp | 4.420 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Renasant Corp | 37.020 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Opendoor Technologies Inc | 338.300 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | ServiceTitan Inc | 22.100 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Constellium SE | 48.700 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 19.210 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | TENABLE HOLDINGS INC | 41.850 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | United Community Banks Inc/GA | 43.960 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Laureate Education Inc | 42.400 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Resideo Technologies Inc | 49.420 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Remitly Global Inc | 68.286 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Atmus Filtration Technologies Inc | 29.939 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Warrior Met Coal Inc | 18.800 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Liberty Energy Inc | 57.990 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | International Bancshares Corp | 19.950 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Tutor Perini Corp | 18.190 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | USA Rare Earth Inc | 69.800 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Impinj Inc | 10.500 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Sphere Entertainment Co | 8.611 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | OPENLANE Inc | 36.074 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Merit Medical Systems Inc | 21.445 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Mirion Technologies Inc | 82.840 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | WSFS Financial Corp | 19.101 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Bel Fuse Inc | 4.400 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Valaris Ltd | 20.170 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Cathay General Bancorp | 23.611 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Mueller Water Products Inc | 56.520 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Independent Bank Corp | 17.415 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Franklin Electric Co Inc | 13.580 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Urban Outfitters Inc | 20.480 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | BGC Group Inc | 135.560 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Broadstone Net Lease Inc | 70.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Ondas Inc | 175.320 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Abercrombie & Fitch Co | 16.020 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Independence Realty Trust Inc | 86.288 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Extreme Networks Inc | 44.060 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | First BanCorp/Puerto Rico | 54.620 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Brink's Co/The | 15.016 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | SkyWest Inc | 14.270 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056