Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Itron Inc | 16.370 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | IRhythm Holdings Inc | 11.906 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | BankUnited Inc | 29.200 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Bread Financial Holdings Inc | 13.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Penguin Solutions Inc | 18.530 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | UniFirst Corp/MA | 5.310 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | 10X Genomics Inc | 36.600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | OSI Systems Inc | 6.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | nLight Inc | 20.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 37.230 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Asbury Automotive Group Inc | 6.910 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | CVB Financial Corp | 61.534 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Brookdale Senior Living Inc | 86.180 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Oceaneering International Inc | 33.940 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 22.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Core Natural Resources Inc | 17.051 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Griffon Corp | 13.960 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Kadant Inc | 4.316 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Beam Therapeutics Inc | 39.460 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Victory Capital Holdings Inc | 16.110 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 42.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Cheesecake Factory Inc/The | 16.830 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | PJT Partners Inc | 8.840 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Telephone and Data Systems Inc | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Plug Power Inc | 491.540 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | National Health Investors Inc | 17.450 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Dorman Products Inc | 9.720 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | California Resources Corp | 25.059 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Cleanspark Inc | 90.960 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Covista Inc | 10.593 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Ichor Holdings Ltd | 11.740 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Stride Inc | 15.220 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | WesBanco Inc | 33.598 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Energy Fuels Inc/Canada | 90.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | GEO Group Inc/The | 44.280 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Benchmark Electronics Inc | 13.189 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Community Financial System Inc | 19.366 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Box Inc | 48.910 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Apple Hospitality REIT Inc | 77.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | KB Home | 20.709 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Adeia Inc | 39.331 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Chefs' Warehouse Inc/The | 13.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | SL Green Realty Corp | 24.760 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Knowles Corp | 30.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Dave Inc | 3.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Korn Ferry | 18.950 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Haemonetics Corp | 16.670 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Cactus Inc | 24.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Hinge Health Inc | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Graham Holdings Co | 1.090 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Cohu Inc | 16.787 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | NetScout Systems Inc | 28.480 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Genworth Financial Inc | 130.538 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Insight Enterprises Inc | 10.095 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Group 1 Automotive Inc | 4.217 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Keel Infrastructure Corp | 212.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | IMMUNITYBIO INC | 138.820 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | ICU Medical Inc | 8.290 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | First Financial Bancorp | 35.889 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Cinemark Holdings Inc | 38.240 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Highwoods Properties Inc | 40.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Navitas Semiconductor Corp | 67.130 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | McGrath RentCorp | 9.890 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | WD-40 Co | 4.910 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Acushnet Holdings Corp | 10.090 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Signet Jewelers Ltd | 13.850 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Ambarella Inc | 13.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Teradata Corp | 34.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | First Interstate BancSystem Inc | 30.864 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 39.959 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Adaptive Biotechnologies Corp | 55.330 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Nicolet Bankshares Inc | 7.173 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Avient Corp | 31.984 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | American States Water Co | 14.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | IMMUNOVANT INC | 30.640 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Seacoast Banking Corp of Florida | 35.425 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | NuScale Power Corp | 116.950 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Mercury General Corp | 11.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | Bank of Hawaii Corp | 14.330 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Vita Coco Co Inc/The | 17.650 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Tidewater Inc | 17.460 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Patterson-UTI Energy Inc | 126.427 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 25.220 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 34.720 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | Otter Tail Corp | 12.880 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | Integer Holdings Corp | 12.370 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Scorpio Tankers Inc | 16.690 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | StepStone Group Inc | 27.930 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31.799 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 14.221 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Cushman & Wakefield Ltd | 85.780 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 45.320 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Archer Aviation Inc | 242.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | First Merchants Corp | 26.180 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Polaris Inc | 16.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | HB Fuller Co | 19.450 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Chemours Co/The | 55.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Par Pacific Holdings Inc | 20.190 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Banc of California Inc | 55.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Simmons First National Corp | 49.819 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056