Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Avista Corp | 27.570 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Option Care Health Inc | 53.720 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Hawkins Inc | 7.910 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Centrus Energy Corp | 6.690 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Red Rock Resorts Inc | 17.260 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Helmerich & Payne Inc | 34.080 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Park National Corp | 6.090 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Kaiser Aluminum Corp | 5.690 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Palomar Holdings Inc | 8.780 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Academy Sports & Outdoors Inc | 23.430 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | International Seaways Inc | 14.415 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Phinia Inc | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Provident Financial Services Inc | 46.665 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Lionsgate Studios Corp | 72.050 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Ashland Inc | 16.690 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Q2 Holdings Inc | 22.830 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Centuri Holdings Inc | 36.240 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | NMI Holdings Inc | 26.520 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Versigent PLC | 25.930 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | DYNE THERAPEUTICS INC | 48.990 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Warby Parker Inc | 35.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | First Bancorp/Southern Pines NC | 16.988 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Upstart Holdings Inc | 30.640 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Rush Street Interactive Inc | 36.410 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Curbline Properties Corp | 35.550 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 41.867 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Steven Madden Ltd | 25.543 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | CoreCivic Inc | 35.310 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 12.310 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Helios Technologies Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | Chesapeake Utilities Corp | 8.740 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Beacon Financial Corp | 35.129 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | NCR Atleos Corp | 24.560 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 22.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Rogers Corp | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 40.580 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Maximus Inc | 19.783 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | California Water Service Group | 21.830 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Trustmark Corp | 23.080 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 61.290 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Delek US Holdings Inc | 20.880 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | HNI Corp | 25.991 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Patrick Industries Inc | 11.665 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 444 | ArcBest Corp | 7.285 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 445 | Celldex Therapeutics Inc | 28.070 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 446 | Dana Inc | 38.380 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 447 | LXP Industrial Trust | 19.309 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | Sunrun Inc | 77.510 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 449 | Cal-Maine Foods Inc | 12.870 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 450 | Stubhub Holdings Inc | 80.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 451 | Allegiant Travel Co | 8.775 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 452 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 10.100 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 453 | WaFd Inc | 26.768 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 454 | Acadia Realty Trust | 49.086 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 455 | Miami International Holdings Inc | 27.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 456 | GRAIL Inc | 14.840 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 457 | Axogen Inc | 21.880 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Fastly Inc | 55.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Sezzle Inc | 5.880 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Trinity Industries Inc | 29.140 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Urban Edge Properties | 43.800 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Visteon Corp | 10.100 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Hilton Grand Vacations Inc | 19.060 | 998.172,2 $ | 0,04 % |
| 464 | MGE Energy Inc | 12.210 | 995.603,4 $ | 0,04 % |
| 465 | Penn Entertainment Inc | 46.400 | 991.104 $ | 0,04 % |
| 466 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 32.120 | 990.259,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Kennametal Inc | 28.200 | 988.410 $ | 0,04 % |
| 468 | Acadia Healthcare Co Inc | 33.400 | 986.302 $ | 0,04 % |
| 469 | Agilysys Inc | 9.430 | 985.435 $ | 0,04 % |
| 470 | Intuitive Machines Inc | 45.980 | 983.512,2 $ | 0,04 % |
| 471 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 66.630 | 983.458,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Four Corners Property Trust Inc | 40.030 | 982.736,5 $ | 0,04 % |
| 473 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 34.580 | 976.539,2 $ | 0,04 % |
| 474 | National HealthCare Corp | 4.620 | 976.483,2 $ | 0,04 % |
| 475 | Ingevity Corp | 13.071 | 976.011,6 $ | 0,04 % |
| 476 | Aehr Test Systems | 10.160 | 975.969,6 $ | 0,04 % |
| 477 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 15.220 | 973.319 $ | 0,04 % |
| 478 | United Natural Foods Inc | 21.300 | 972.771 $ | 0,04 % |
| 479 | Vericel Corp | 21.840 | 971.661,6 $ | 0,04 % |
| 480 | Bancorp Inc/The | 15.470 | 969.040,8 $ | 0,04 % |
| 481 | Park Hotels & Resorts Inc | 67.800 | 966.150 $ | 0,04 % |
| 482 | VERADERMICS INC | 7.800 | 958.932 $ | 0,04 % |
| 483 | Peabody Energy Corp | 41.400 | 957.168 $ | 0,04 % |
| 484 | Werner Enterprises Inc | 21.847 | 952.747,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Callaway Golf Co | 50.700 | 952.653 $ | 0,04 % |
| 486 | DigitalBridge Group Inc | 60.275 | 951.139,5 $ | 0,04 % |
| 487 | StoneCo Ltd | 87.640 | 950.017,6 $ | 0,04 % |
| 488 | Newell Brands Inc | 154.500 | 948.630 $ | 0,04 % |
| 489 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 15.010 | 944.729,4 $ | 0,04 % |
| 490 | Gulfport Energy Corp | 5.550 | 941.835 $ | 0,04 % |
| 491 | RH INC | 5.700 | 938.961 $ | 0,04 % |
| 492 | ABM Industries Inc | 21.220 | 938.772,8 $ | 0,04 % |
| 493 | Exponent Inc | 15.970 | 938.397,2 $ | 0,04 % |
| 494 | Digi International Inc | 12.510 | 937.624,5 $ | 0,04 % |
| 495 | Vistance Networks Inc | 73.280 | 936.518,4 $ | 0,04 % |
| 496 | Atkore Inc | 12.310 | 936.052,4 $ | 0,04 % |
| 497 | Boise Cascade Co | 12.050 | 935.441,5 $ | 0,04 % |
| 498 | GPGI INC | 58.730 | 930.870,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Hub Group Inc | 21.240 | 930.099,6 $ | 0,04 % |
| 500 | Immunome Inc | 43.850 | 929.181,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056