Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Atlanta Braves Holdings Inc | 17.860 | 926.934 $ | 0,04 % |
| 502 | Crane NXT Co | 18.100 | 925.996 $ | 0,04 % |
| 503 | Harley-Davidson Inc | 37.840 | 925.566,4 $ | 0,04 % |
| 504 | American Eagle Outfitters Inc | 53.600 | 921.920 $ | 0,04 % |
| 505 | Enliven Therapeutics Inc | 18.150 | 921.112,5 $ | 0,04 % |
| 506 | NBT Bancorp Inc | 18.655 | 920.997,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Astrana Health Inc | 19.800 | 918.918 $ | 0,04 % |
| 508 | Pitney Bowes Inc | 52.390 | 917.872,8 $ | 0,04 % |
| 509 | Crescent Energy Co | 93.358 | 916.775,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Magnite Inc | 48.238 | 915.557,2 $ | 0,04 % |
| 511 | Ducommun Inc | 4.930 | 913.085,3 $ | 0,04 % |
| 512 | Blue Bird Corp | 11.480 | 906.460,8 $ | 0,04 % |
| 513 | InvenTrust Properties Corp | 25.540 | 904.116 $ | 0,04 % |
| 514 | Calumet Inc | 25.100 | 904.102 $ | 0,04 % |
| 515 | Kinetik Holdings Inc | 18.610 | 899.607,4 $ | 0,04 % |
| 516 | Green Brick Partners Inc | 11.110 | 889.244,4 $ | 0,04 % |
| 517 | Cargurus Inc | 26.064 | 888.521,8 $ | 0,04 % |
| 518 | Innospec Inc | 10.902 | 887.313,8 $ | 0,04 % |
| 519 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 52.100 | 883.095 $ | 0,04 % |
| 520 | First Busey Corp | 29.935 | 883.082,5 $ | 0,04 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.090 | 880.501,5 $ | 0,04 % |
| 522 | DHT Holdings Inc | 53.000 | 876.090 $ | 0,04 % |
| 523 | Peloton Interactive Inc | 146.890 | 868.119,9 $ | 0,04 % |
| 524 | Nektar Therapeutics | 12.400 | 865.644 $ | 0,04 % |
| 525 | SoundHound AI Inc | 133.420 | 863.227,4 $ | 0,04 % |
| 526 | Innodata Inc | 11.390 | 860.856,2 $ | 0,04 % |
| 527 | Redwire Corp | 70.340 | 860.258,2 $ | 0,04 % |
| 528 | Newmark Group Inc | 56.930 | 860.212,3 $ | 0,04 % |
| 529 | Universal Technical Institute Inc | 20.100 | 859.677 $ | 0,04 % |
| 530 | A10 Networks Inc | 23.000 | 859.280 $ | 0,04 % |
| 531 | Navan Inc | 37.500 | 857.625 $ | 0,04 % |
| 532 | Customers Bancorp Inc | 10.800 | 854.280 $ | 0,04 % |
| 533 | LCI Industries | 8.050 | 852.334 $ | 0,04 % |
| 534 | Workiva Inc | 17.530 | 850.380,3 $ | 0,04 % |
| 535 | HeartFlow Inc | 28.900 | 847.926 $ | 0,04 % |
| 536 | BancFirst Corp | 7.610 | 845.699,3 $ | 0,04 % |
| 537 | LiveRamp Holdings Inc | 22.457 | 845.281,5 $ | 0,04 % |
| 538 | Astronics Corp | 10.400 | 845.104 $ | 0,04 % |
| 539 | Stewart Information Services Corp | 12.790 | 844.395,8 $ | 0,04 % |
| 540 | Firefly Aerospace Inc | 28.670 | 842.898 $ | 0,04 % |
| 541 | Nurix Therapeutics Inc | 34.720 | 842.307,2 $ | 0,04 % |
| 542 | Vishay Precision Group Inc | 5.600 | 839.496 $ | 0,04 % |
| 543 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 31.550 | 838.599 $ | 0,04 % |
| 544 | Proto Labs Inc | 10.270 | 837.107,7 $ | 0,04 % |
| 545 | Minerals Technologies Inc | 11.300 | 835.861 $ | 0,04 % |
| 546 | Establishment Labs Holdings Inc | 9.700 | 832.357 $ | 0,04 % |
| 547 | Enterprise Financial Services Corp | 12.634 | 832.327,9 $ | 0,04 % |
| 548 | WisdomTree Inc | 49.000 | 830.060 $ | 0,04 % |
| 549 | ePlus Inc | 9.900 | 823.977 $ | 0,04 % |
| 550 | Addus HomeCare Corp | 8.200 | 823.854 $ | 0,04 % |
| 551 | FB Financial Corp | 14.864 | 822.722,4 $ | 0,04 % |
| 552 | PDF Solutions Inc | 11.600 | 821.164 $ | 0,04 % |
| 553 | Intellia Therapeutics Inc | 48.530 | 821.127,6 $ | 0,04 % |
| 554 | Andersons Inc/The | 12.000 | 820.800 $ | 0,04 % |
| 555 | Marzetti Company/The | 7.180 | 819.668,8 $ | 0,04 % |
| 556 | TRANSMEDICS GROUP INC | 12.300 | 816.966 $ | 0,04 % |
| 557 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 13.730 | 816.935 $ | 0,04 % |
| 558 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17.260 | 815.880,2 $ | 0,04 % |
| 559 | DiamondRock Hospitality Co | 66.678 | 812.138 $ | 0,04 % |
| 560 | Northwest Bancshares Inc | 53.463 | 810.499,1 $ | 0,04 % |
| 561 | Omnicell Inc | 19.500 | 809.640 $ | 0,04 % |
| 562 | Banner Corp | 12.180 | 809.239,2 $ | 0,04 % |
| 563 | PROG Holdings Inc | 17.360 | 809.149,6 $ | 0,04 % |
| 564 | Dynex Capital Inc | 61.610 | 807.707,1 $ | 0,04 % |
| 565 | Hawaiian Electric Industries Inc | 59.650 | 807.064,5 $ | 0,04 % |
| 566 | SiriusPoint Ltd | 33.600 | 806.400 $ | 0,04 % |
| 567 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 39.601 | 806.276,4 $ | 0,04 % |
| 568 | ALUMIS INC | 28.382 | 798.669,5 $ | 0,04 % |
| 569 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45.687 | 797.238,2 $ | 0,04 % |
| 570 | Quaker Chemical Corp | 5.010 | 795.938,7 $ | 0,04 % |
| 571 | DNOW Inc | 61.356 | 795.787,3 $ | 0,04 % |
| 572 | Seadrill Ltd | 20.980 | 793.463,6 $ | 0,04 % |
| 573 | Happen Inc | 38.200 | 792.268 $ | 0,04 % |
| 574 | Shake Shack Inc | 14.070 | 788.201,4 $ | 0,04 % |
| 575 | Capri Holdings Ltd | 42.400 | 787.368 $ | 0,04 % |
| 576 | Webull Corp | 120.700 | 786.964 $ | 0,04 % |
| 577 | V2X Inc | 10.550 | 786.608 $ | 0,03 % |
| 578 | Artisan Partners Asset Management Inc | 22.740 | 785.212,2 $ | 0,03 % |
| 579 | SPS Commerce Inc | 13.680 | 782.085,6 $ | 0,03 % |
| 580 | Perpetua Resources Corp | 37.670 | 782.029,2 $ | 0,03 % |
| 581 | DENTSPLY SIRONA Inc | 73.500 | 779.835 $ | 0,03 % |
| 582 | St Joe Co/The | 12.430 | 778.490,9 $ | 0,03 % |
| 583 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 77.400 | 774.000 $ | 0,03 % |
| 584 | H2O America | 12.700 | 771.779 $ | 0,03 % |
| 585 | Albany International Corp | 10.350 | 771.075 $ | 0,03 % |
| 586 | Super Group SGHC Ltd | 56.770 | 769.233,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Ambiq Micro Inc | 8.700 | 768.210 $ | 0,03 % |
| 588 | Alarm.com Holdings Inc | 16.419 | 767.095,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Healthcare Services Group Inc | 31.150 | 765.044 $ | 0,03 % |
| 590 | Pediatrix Medical Group Inc | 30.200 | 764.966 $ | 0,03 % |
| 591 | OFG Bancorp | 15.480 | 759.603,6 $ | 0,03 % |
| 592 | DXP Enterprises Inc/TX | 4.490 | 757.642,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Agios Pharmaceuticals Inc | 20.370 | 755.930,7 $ | 0,03 % |
| 594 | NETSTREIT Corp | 35.580 | 751.805,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Brookfield Business Corp | 25.180 | 751.623 $ | 0,03 % |
| 596 | Masterbrand Inc | 73.025 | 751.427,3 $ | 0,03 % |
| 597 | Novagold Resources Inc | 125.200 | 747.444 $ | 0,03 % |
| 598 | Calix Inc | 20.020 | 747.146,4 $ | 0,03 % |
| 599 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 40.670 | 747.107,9 $ | 0,03 % |
| 600 | Braze Inc | 34.349 | 745.029,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056