Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Atlanta Braves Holdings Inc | 17 860 | 926,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | Crane NXT Co | 18 100 | 926 k $ | 0,04 % |
| 503 | Harley-Davidson Inc | 37 840 | 925,6 k $ | 0,04 % |
| 504 | American Eagle Outfitters Inc | 53 600 | 921,9 k $ | 0,04 % |
| 505 | Enliven Therapeutics Inc | 18 150 | 921,1 k $ | 0,04 % |
| 506 | NBT Bancorp Inc | 18 655 | 921 k $ | 0,04 % |
| 507 | Astrana Health Inc | 19 800 | 918,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Pitney Bowes Inc | 52 390 | 917,9 k $ | 0,04 % |
| 509 | Crescent Energy Co | 93 358 | 916,8 k $ | 0,04 % |
| 510 | Magnite Inc | 48 238 | 915,6 k $ | 0,04 % |
| 511 | Ducommun Inc | 4 930 | 913,1 k $ | 0,04 % |
| 512 | Blue Bird Corp | 11 480 | 906,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | InvenTrust Properties Corp | 25 540 | 904,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | Calumet Inc | 25 100 | 904,1 k $ | 0,04 % |
| 515 | Kinetik Holdings Inc | 18 610 | 899,6 k $ | 0,04 % |
| 516 | Green Brick Partners Inc | 11 110 | 889,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Cargurus Inc | 26 064 | 888,5 k $ | 0,04 % |
| 518 | Innospec Inc | 10 902 | 887,3 k $ | 0,04 % |
| 519 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 52 100 | 883,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | First Busey Corp | 29 935 | 883,1 k $ | 0,04 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 090 | 880,5 k $ | 0,04 % |
| 522 | DHT Holdings Inc | 53 000 | 876,1 k $ | 0,04 % |
| 523 | Peloton Interactive Inc | 146 890 | 868,1 k $ | 0,04 % |
| 524 | Nektar Therapeutics | 12 400 | 865,6 k $ | 0,04 % |
| 525 | SoundHound AI Inc | 133 420 | 863,2 k $ | 0,04 % |
| 526 | Innodata Inc | 11 390 | 860,9 k $ | 0,04 % |
| 527 | Redwire Corp | 70 340 | 860,3 k $ | 0,04 % |
| 528 | Newmark Group Inc | 56 930 | 860,2 k $ | 0,04 % |
| 529 | Universal Technical Institute Inc | 20 100 | 859,7 k $ | 0,04 % |
| 530 | A10 Networks Inc | 23 000 | 859,3 k $ | 0,04 % |
| 531 | Navan Inc | 37 500 | 857,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Customers Bancorp Inc | 10 800 | 854,3 k $ | 0,04 % |
| 533 | LCI Industries | 8 050 | 852,3 k $ | 0,04 % |
| 534 | Workiva Inc | 17 530 | 850,4 k $ | 0,04 % |
| 535 | HeartFlow Inc | 28 900 | 847,9 k $ | 0,04 % |
| 536 | BancFirst Corp | 7 610 | 845,7 k $ | 0,04 % |
| 537 | LiveRamp Holdings Inc | 22 457 | 845,3 k $ | 0,04 % |
| 538 | Astronics Corp | 10 400 | 845,1 k $ | 0,04 % |
| 539 | Stewart Information Services Corp | 12 790 | 844,4 k $ | 0,04 % |
| 540 | Firefly Aerospace Inc | 28 670 | 842,9 k $ | 0,04 % |
| 541 | Nurix Therapeutics Inc | 34 720 | 842,3 k $ | 0,04 % |
| 542 | Vishay Precision Group Inc | 5 600 | 839,5 k $ | 0,04 % |
| 543 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 31 550 | 838,6 k $ | 0,04 % |
| 544 | Proto Labs Inc | 10 270 | 837,1 k $ | 0,04 % |
| 545 | Minerals Technologies Inc | 11 300 | 835,9 k $ | 0,04 % |
| 546 | Establishment Labs Holdings Inc | 9 700 | 832,4 k $ | 0,04 % |
| 547 | Enterprise Financial Services Corp | 12 634 | 832,3 k $ | 0,04 % |
| 548 | WisdomTree Inc | 49 000 | 830,1 k $ | 0,04 % |
| 549 | ePlus Inc | 9 900 | 824 k $ | 0,04 % |
| 550 | Addus HomeCare Corp | 8 200 | 823,9 k $ | 0,04 % |
| 551 | FB Financial Corp | 14 864 | 822,7 k $ | 0,04 % |
| 552 | PDF Solutions Inc | 11 600 | 821,2 k $ | 0,04 % |
| 553 | Intellia Therapeutics Inc | 48 530 | 821,1 k $ | 0,04 % |
| 554 | Andersons Inc/The | 12 000 | 820,8 k $ | 0,04 % |
| 555 | Marzetti Company/The | 7 180 | 819,7 k $ | 0,04 % |
| 556 | TRANSMEDICS GROUP INC | 12 300 | 817 k $ | 0,04 % |
| 557 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 13 730 | 816,9 k $ | 0,04 % |
| 558 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17 260 | 815,9 k $ | 0,04 % |
| 559 | DiamondRock Hospitality Co | 66 678 | 812,1 k $ | 0,04 % |
| 560 | Northwest Bancshares Inc | 53 463 | 810,5 k $ | 0,04 % |
| 561 | Omnicell Inc | 19 500 | 809,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | Banner Corp | 12 180 | 809,2 k $ | 0,04 % |
| 563 | PROG Holdings Inc | 17 360 | 809,1 k $ | 0,04 % |
| 564 | Dynex Capital Inc | 61 610 | 807,7 k $ | 0,04 % |
| 565 | Hawaiian Electric Industries Inc | 59 650 | 807,1 k $ | 0,04 % |
| 566 | SiriusPoint Ltd | 33 600 | 806,4 k $ | 0,04 % |
| 567 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 39 601 | 806,3 k $ | 0,04 % |
| 568 | ALUMIS INC | 28 382 | 798,7 k $ | 0,04 % |
| 569 | ARMOUR Residential REIT Inc | 45 687 | 797,2 k $ | 0,04 % |
| 570 | Quaker Chemical Corp | 5 010 | 795,9 k $ | 0,04 % |
| 571 | DNOW Inc | 61 356 | 795,8 k $ | 0,04 % |
| 572 | Seadrill Ltd | 20 980 | 793,5 k $ | 0,04 % |
| 573 | Happen Inc | 38 200 | 792,3 k $ | 0,04 % |
| 574 | Shake Shack Inc | 14 070 | 788,2 k $ | 0,04 % |
| 575 | Capri Holdings Ltd | 42 400 | 787,4 k $ | 0,04 % |
| 576 | Webull Corp | 120 700 | 787 k $ | 0,04 % |
| 577 | V2X Inc | 10 550 | 786,6 k $ | 0,03 % |
| 578 | Artisan Partners Asset Management Inc | 22 740 | 785,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | SPS Commerce Inc | 13 680 | 782,1 k $ | 0,03 % |
| 580 | Perpetua Resources Corp | 37 670 | 782 k $ | 0,03 % |
| 581 | DENTSPLY SIRONA Inc | 73 500 | 779,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | St Joe Co/The | 12 430 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 77 400 | 774 k $ | 0,03 % |
| 584 | H2O America | 12 700 | 771,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | Albany International Corp | 10 350 | 771,1 k $ | 0,03 % |
| 586 | Super Group SGHC Ltd | 56 770 | 769,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Ambiq Micro Inc | 8 700 | 768,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Alarm.com Holdings Inc | 16 419 | 767,1 k $ | 0,03 % |
| 589 | Healthcare Services Group Inc | 31 150 | 765 k $ | 0,03 % |
| 590 | Pediatrix Medical Group Inc | 30 200 | 765 k $ | 0,03 % |
| 591 | OFG Bancorp | 15 480 | 759,6 k $ | 0,03 % |
| 592 | DXP Enterprises Inc/TX | 4 490 | 757,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | Agios Pharmaceuticals Inc | 20 370 | 755,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | NETSTREIT Corp | 35 580 | 751,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | Brookfield Business Corp | 25 180 | 751,6 k $ | 0,03 % |
| 596 | Masterbrand Inc | 73 025 | 751,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | Novagold Resources Inc | 125 200 | 747,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Calix Inc | 20 020 | 747,1 k $ | 0,03 % |
| 599 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 40 670 | 747,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | Braze Inc | 34 349 | 745 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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