Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | First Commonwealth Financial Corp | 36 600 | 744,1 k $ | 0,03 % |
| 602 | Disc Medicine Inc | 10 160 | 743,1 k $ | 0,03 % |
| 603 | Gorman-Rupp Co/The | 8 100 | 743,1 k $ | 0,03 % |
| 604 | Six Flags Entertainment Corp | 34 835 | 742 k $ | 0,03 % |
| 605 | WAYSTAR HOLDING CORP | 36 034 | 739,8 k $ | 0,03 % |
| 606 | Bitdeer Technologies Group | 46 600 | 739,5 k $ | 0,03 % |
| 607 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 68 750 | 736,3 k $ | 0,03 % |
| 608 | Perdoceo Education Corp | 22 870 | 731,8 k $ | 0,03 % |
| 609 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10 208 | 730,1 k $ | 0,03 % |
| 610 | World Kinect Corp | 22 160 | 730 k $ | 0,03 % |
| 611 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 800 | 728,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 73 940 | 726,1 k $ | 0,03 % |
| 613 | Pebblebrook Hotel Trust | 37 408 | 726,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Pathward Financial Inc | 8 340 | 726,1 k $ | 0,03 % |
| 615 | Quantum Computing Inc | 74 120 | 719 k $ | 0,03 % |
| 616 | Trevi Therapeutics Inc | 38 500 | 718 k $ | 0,03 % |
| 617 | Freshworks Inc | 70 780 | 716,3 k $ | 0,03 % |
| 618 | UFP Technologies Inc | 2 700 | 715,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Biohaven Ltd | 47 950 | 713,5 k $ | 0,03 % |
| 620 | Nelnet Inc | 5 330 | 710,6 k $ | 0,03 % |
| 621 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 19 740 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | Clover Health Investments Corp | 134 900 | 706,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Kohl's Corp | 39 700 | 703,5 k $ | 0,03 % |
| 624 | Payoneer Global Inc | 98 700 | 702,7 k $ | 0,03 % |
| 625 | FuelCell Energy Inc | 19 500 | 702,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Central Garden & Pet Co | 18 107 | 702 k $ | 0,03 % |
| 627 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 4 250 | 701 k $ | 0,03 % |
| 628 | Sunstone Hotel Investors Inc | 61 114 | 699,8 k $ | 0,03 % |
| 629 | Getty Realty Corp | 20 954 | 699 k $ | 0,03 % |
| 630 | Cohen & Steers Inc | 9 166 | 697,9 k $ | 0,03 % |
| 631 | S&T Bancorp Inc | 14 209 | 697,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Select Water Solutions Inc | 34 860 | 696,5 k $ | 0,03 % |
| 633 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 41 040 | 696,4 k $ | 0,03 % |
| 634 | LeMaitre Vascular Inc | 7 200 | 690,9 k $ | 0,03 % |
| 635 | Horace Mann Educators Corp | 13 360 | 690 k $ | 0,03 % |
| 636 | Stock Yards Bancorp Inc | 9 010 | 689 k $ | 0,03 % |
| 637 | LTC Properties Inc | 17 909 | 688,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | Triumph Financial Inc | 9 000 | 686,8 k $ | 0,03 % |
| 639 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 31 390 | 686,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | Diversified Healthcare Trust | 73 750 | 685,9 k $ | 0,03 % |
| 641 | Amprius Technologies Inc | 49 340 | 683,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | Stellar Bancorp Inc | 17 384 | 683,5 k $ | 0,03 % |
| 643 | AvePoint Inc | 60 910 | 682,8 k $ | 0,03 % |
| 644 | Cimpress PLC | 6 700 | 681,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Photronics Inc | 20 940 | 681,2 k $ | 0,03 % |
| 646 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 48 200 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 647 | Neogen Corp | 75 312 | 677,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | Northwest Natural Holding Co | 13 800 | 677 k $ | 0,03 % |
| 649 | ADMA Biologics Inc | 80 740 | 675,8 k $ | 0,03 % |
| 650 | Interparfums Inc | 6 040 | 675,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | Hilltop Holdings Inc | 17 399 | 674,7 k $ | 0,03 % |
| 652 | City Holding Co | 5 080 | 673,8 k $ | 0,03 % |
| 653 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 37 370 | 671,5 k $ | 0,03 % |
| 654 | Encore Capital Group Inc | 7 180 | 669,8 k $ | 0,03 % |
| 655 | CTS Corp | 10 262 | 669 k $ | 0,03 % |
| 656 | Flywire Corp | 38 037 | 668,3 k $ | 0,03 % |
| 657 | Diebold Nixdorf Inc | 7 860 | 668,3 k $ | 0,03 % |
| 658 | Astec Industries Inc | 10 900 | 667 k $ | 0,03 % |
| 659 | Interface Inc | 18 510 | 663,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | CorVel Corp | 10 600 | 662,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | IMAX Corp | 16 540 | 659,3 k $ | 0,03 % |
| 662 | La-Z-Boy Inc | 16 360 | 656,4 k $ | 0,03 % |
| 663 | Century Communities Inc | 9 150 | 655,7 k $ | 0,03 % |
| 664 | National Energy Services Reunited Corp | 21 900 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 665 | BLADEX INC | 10 640 | 654 k $ | 0,03 % |
| 666 | JetBlue Airways Corp | 113 480 | 650,2 k $ | 0,03 % |
| 667 | NextNav Inc | 36 460 | 650,1 k $ | 0,03 % |
| 668 | American Superconductor Corp | 15 640 | 649,2 k $ | 0,03 % |
| 669 | MILLERKNOLL INC | 31 730 | 649,2 k $ | 0,03 % |
| 670 | PACS Group Inc | 15 220 | 649 k $ | 0,03 % |
| 671 | HCI Group Inc | 3 700 | 648,4 k $ | 0,03 % |
| 672 | Stoke Therapeutics Inc | 19 780 | 647,2 k $ | 0,03 % |
| 673 | Rapport Therapeutics Inc | 15 500 | 645,9 k $ | 0,03 % |
| 674 | BigBear.ai Holdings Inc | 175 600 | 644,5 k $ | 0,03 % |
| 675 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 26 590 | 643,5 k $ | 0,03 % |
| 676 | Huntsman Corp | 60 360 | 641 k $ | 0,03 % |
| 677 | John Wiley & Sons Inc | 13 210 | 640,8 k $ | 0,03 % |
| 678 | Douglas Emmett Inc | 54 200 | 639,6 k $ | 0,03 % |
| 679 | NeoGenomics Inc | 43 800 | 639 k $ | 0,03 % |
| 680 | Innovative Industrial Properties Inc | 10 310 | 639 k $ | 0,03 % |
| 681 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15 719 | 639 k $ | 0,03 % |
| 682 | Absci Corp | 55 020 | 637,7 k $ | 0,03 % |
| 683 | T1 ENERGY INC | 67 100 | 636,1 k $ | 0,03 % |
| 684 | Uniti Group Inc | 55 227 | 633,5 k $ | 0,03 % |
| 685 | nCino Inc | 38 600 | 631,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | Eos Energy Enterprises Inc | 107 000 | 629,2 k $ | 0,03 % |
| 687 | Worthington Enterprises Inc | 11 699 | 628,9 k $ | 0,03 % |
| 688 | National Bank Holdings Corp | 14 150 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 689 | German American Bancorp Inc | 13 210 | 626,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 300 | 626 k $ | 0,03 % |
| 691 | Walker & Dunlop Inc | 11 370 | 621,9 k $ | 0,03 % |
| 692 | OceanFirst Financial Corp | 31 772 | 620,5 k $ | 0,03 % |
| 693 | EVERTEC Inc | 22 336 | 620,5 k $ | 0,03 % |
| 694 | Alamo Group Inc | 3 760 | 618,5 k $ | 0,03 % |
| 695 | ConnectOne Bancorp Inc | 18 338 | 613,2 k $ | 0,03 % |
| 696 | ArriVent Biopharma Inc | 17 610 | 611,8 k $ | 0,03 % |
| 697 | Hope Bancorp Inc | 44 585 | 609,9 k $ | 0,03 % |
| 698 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 92 076 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 699 | AtaiBeckley Inc | 115 000 | 606,1 k $ | 0,03 % |
| 700 | Tennant Co | 6 900 | 604 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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