Composition d'EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 002 dans 23 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fortrea Holdings Inc | 34 700 | 603,8 k $ | 0,03 % |
| 702 | Talos Energy Inc | 46 750 | 603,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3 940 | 602,1 k $ | 0,03 % |
| 704 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3 020 | 601,8 k $ | 0,03 % |
| 705 | Progyny Inc | 20 800 | 599,7 k $ | 0,03 % |
| 706 | Shoals Technologies Group Inc | 60 200 | 596 k $ | 0,03 % |
| 707 | Iovance Biotherapeutics Inc | 142 910 | 594,5 k $ | 0,03 % |
| 708 | Five9 Inc | 27 800 | 592,7 k $ | 0,03 % |
| 709 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 33 000 | 592,7 k $ | 0,03 % |
| 710 | Fluence Energy Inc | 29 800 | 592,4 k $ | 0,03 % |
| 711 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 18 100 | 588,3 k $ | 0,03 % |
| 712 | Taysha Gene Therapies Inc | 86 100 | 586,3 k $ | 0,03 % |
| 713 | Greif Inc | 7 870 | 586,2 k $ | 0,03 % |
| 714 | Cullinan Therapeutics Inc | 32 170 | 585,8 k $ | 0,03 % |
| 715 | Global Net Lease Inc | 65 432 | 585 k $ | 0,03 % |
| 716 | Northern Oil & Gas Inc | 32 100 | 582,6 k $ | 0,03 % |
| 717 | TripAdvisor Inc | 42 400 | 581,3 k $ | 0,03 % |
| 718 | TriCo Bancshares | 10 782 | 580,6 k $ | 0,03 % |
| 719 | Vestis Corp | 39 980 | 580,5 k $ | 0,03 % |
| 720 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 15 940 | 580,4 k $ | 0,03 % |
| 721 | Monarch Casino & Resort Inc | 4 400 | 579,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8 034 | 577,3 k $ | 0,03 % |
| 723 | Strategic Education Inc | 7 531 | 577 k $ | 0,03 % |
| 724 | Kemper Corp | 21 400 | 576,9 k $ | 0,03 % |
| 725 | Hillman Solutions Corp | 68 330 | 576,7 k $ | 0,03 % |
| 726 | Teekay Tankers Ltd | 8 870 | 575,4 k $ | 0,03 % |
| 727 | Ziff Davis Inc | 10 900 | 570,8 k $ | 0,03 % |
| 728 | Bandwidth Inc | 9 000 | 569,7 k $ | 0,03 % |
| 729 | Leggett & Platt Inc | 48 600 | 569,1 k $ | 0,03 % |
| 730 | ManpowerGroup Inc | 16 800 | 567,3 k $ | 0,03 % |
| 731 | CBIZ Inc | 17 666 | 566,7 k $ | 0,03 % |
| 732 | Westamerica BanCorp | 9 650 | 566,2 k $ | 0,03 % |
| 733 | QCR Holdings Inc | 5 800 | 564,6 k $ | 0,03 % |
| 734 | Infleqtion Inc | 42 260 | 562,9 k $ | 0,03 % |
| 735 | Harmonic Inc | 34 400 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| 736 | Innoviva Inc | 24 700 | 560,9 k $ | 0,02 % |
| 737 | Yelp Inc | 22 710 | 556,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | Bristow Group Inc | 13 473 | 556,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Mineralys Therapeutics Inc | 20 610 | 556,1 k $ | 0,02 % |
| 740 | Origin Bancorp Inc | 10 870 | 556 k $ | 0,02 % |
| 741 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 151 255 | 555,1 k $ | 0,02 % |
| 742 | Teladoc Health Inc | 65 430 | 554,8 k $ | 0,02 % |
| 743 | BellRing Brands Inc | 42 600 | 551,2 k $ | 0,02 % |
| 744 | Kodiak Sciences Inc | 14 140 | 550,9 k $ | 0,02 % |
| 745 | Lakeland Financial Corp | 8 915 | 550,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Ellington Financial Inc | 40 210 | 547,3 k $ | 0,02 % |
| 747 | DXC Technology Co | 61 800 | 546,9 k $ | 0,02 % |
| 748 | MBX BIOSCIENCES INC | 9 900 | 546,5 k $ | 0,02 % |
| 749 | Greenbrier Cos Inc/The | 11 147 | 546,3 k $ | 0,02 % |
| 750 | Lightwave Logic Inc | 57 700 | 545,8 k $ | 0,02 % |
| 751 | Butterfly Network Inc | 64 700 | 544,8 k $ | 0,02 % |
| 752 | Insperity Inc | 13 130 | 542,4 k $ | 0,02 % |
| 753 | Flowers Foods Inc | 68 600 | 541,9 k $ | 0,02 % |
| 754 | Huron Consulting Group Inc | 5 989 | 540 k $ | 0,02 % |
| 755 | Progress Software Corp | 15 950 | 535,6 k $ | 0,02 % |
| 756 | Carter's Inc | 13 000 | 535,1 k $ | 0,02 % |
| 757 | 1st Source Corp | 6 535 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 758 | RLJ Lodging Trust | 44 987 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 759 | Allient Inc | 5 160 | 531,1 k $ | 0,02 % |
| 760 | Bank First Corp | 3 580 | 531,1 k $ | 0,02 % |
| 761 | TETRA Technologies Inc | 46 790 | 530,1 k $ | 0,02 % |
| 762 | Zymeworks Inc | 20 200 | 528 k $ | 0,02 % |
| 763 | Avanos Medical Inc | 21 200 | 527,5 k $ | 0,02 % |
| 764 | Perrigo Co PLC | 50 600 | 525,7 k $ | 0,02 % |
| 765 | FMC Corp | 45 670 | 525,2 k $ | 0,02 % |
| 766 | Sonos Inc | 38 758 | 524,4 k $ | 0,02 % |
| 767 | Adient PLC | 28 500 | 523,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | AnaptysBio Inc | 7 730 | 521,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4 900 | 520,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | First Advantage Corp | 28 800 | 519,8 k $ | 0,02 % |
| 771 | TURNING POINT BRANDS INC | 6 110 | 518,2 k $ | 0,02 % |
| 772 | Southside Bancshares Inc | 14 706 | 517,5 k $ | 0,02 % |
| 773 | Paymentus Holdings Inc | 21 400 | 517 k $ | 0,02 % |
| 774 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 48 388 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| 775 | Orchid Island Capital Inc | 73 910 | 515,2 k $ | 0,02 % |
| 776 | Perella Weinberg Partners | 32 270 | 515 k $ | 0,02 % |
| 777 | Dorian LPG Ltd | 14 715 | 511,8 k $ | 0,02 % |
| 778 | Sonic Automotive Inc | 6 020 | 510,4 k $ | 0,02 % |
| 779 | Voyager Technologies Inc | 15 820 | 510,2 k $ | 0,02 % |
| 780 | Novavax Inc | 53 960 | 508,3 k $ | 0,02 % |
| 781 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 17 960 | 507,2 k $ | 0,02 % |
| 782 | Live Oak Bancshares Inc | 12 400 | 506,4 k $ | 0,02 % |
| 783 | UroGen Pharma Ltd | 13 730 | 505,3 k $ | 0,02 % |
| 784 | agilon health Inc | 4 714 | 505,2 k $ | 0,02 % |
| 785 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14 860 | 504,3 k $ | 0,02 % |
| 786 | Wolfspeed Inc | 10 400 | 501,8 k $ | 0,02 % |
| 787 | Novocure Ltd | 32 980 | 499,6 k $ | 0,02 % |
| 788 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13 004 | 499,5 k $ | 0,02 % |
| 789 | Nuvation Bio Inc | 87 909 | 499,3 k $ | 0,02 % |
| 790 | CBL & Associates Properties Inc | 9 400 | 499 k $ | 0,02 % |
| 791 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 19 170 | 498,6 k $ | 0,02 % |
| 792 | Pagseguro Digital Ltd | 54 750 | 495,5 k $ | 0,02 % |
| 793 | ICF International Inc | 6 780 | 494 k $ | 0,02 % |
| 794 | Boston Beer Co Inc/The | 2 790 | 493,9 k $ | 0,02 % |
| 795 | Ecovyst Inc | 39 650 | 493,6 k $ | 0,02 % |
| 796 | NWPX Infrastructure Inc | 3 280 | 491,8 k $ | 0,02 % |
| 797 | TIC Solutions Inc | 60 746 | 491,4 k $ | 0,02 % |
| 798 | Intapp Inc | 19 475 | 491 k $ | 0,02 % |
| 799 | Arteris Inc | 10 100 | 490,8 k $ | 0,02 % |
| 800 | ScanSource Inc | 9 400 | 489,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 2,1 Md $ | 92,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 35,8 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 32,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Bermudes | 22 | 29,7 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 19 | 20,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 7 | 18,5 M $ | 0,83 % |
| 7 | Danemark | 1 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 8 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 12 | Porto Rico | 3 | 2,8 M $ | 0,13 % |
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