Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fortrea Holdings Inc | 34.700 | 603.780 $ | 0,03 % |
| 702 | Talos Energy Inc | 46.750 | 603.542,5 $ | 0,03 % |
| 703 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3.940 | 602.110,8 $ | 0,03 % |
| 704 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 3.020 | 601.795,4 $ | 0,03 % |
| 705 | Progyny Inc | 20.800 | 599.664 $ | 0,03 % |
| 706 | Shoals Technologies Group Inc | 60.200 | 595.980 $ | 0,03 % |
| 707 | Iovance Biotherapeutics Inc | 142.910 | 594.505,6 $ | 0,03 % |
| 708 | Five9 Inc | 27.800 | 592.696 $ | 0,03 % |
| 709 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 33.000 | 592.680 $ | 0,03 % |
| 710 | Fluence Energy Inc | 29.800 | 592.424 $ | 0,03 % |
| 711 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 18.100 | 588.250 $ | 0,03 % |
| 712 | Taysha Gene Therapies Inc | 86.100 | 586.341 $ | 0,03 % |
| 713 | Greif Inc | 7.870 | 586.236,3 $ | 0,03 % |
| 714 | Cullinan Therapeutics Inc | 32.170 | 585.815,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Global Net Lease Inc | 65.432 | 584.962,1 $ | 0,03 % |
| 716 | Northern Oil & Gas Inc | 32.100 | 582.615 $ | 0,03 % |
| 717 | TripAdvisor Inc | 42.400 | 581.304 $ | 0,03 % |
| 718 | TriCo Bancshares | 10.782 | 580.610,7 $ | 0,03 % |
| 719 | Vestis Corp | 39.980 | 580.509,6 $ | 0,03 % |
| 720 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 15.940 | 580.375,4 $ | 0,03 % |
| 721 | Monarch Casino & Resort Inc | 4.400 | 579.084 $ | 0,03 % |
| 722 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8.034 | 577.323,2 $ | 0,03 % |
| 723 | Strategic Education Inc | 7.531 | 577.025,2 $ | 0,03 % |
| 724 | Kemper Corp | 21.400 | 576.944 $ | 0,03 % |
| 725 | Hillman Solutions Corp | 68.330 | 576.705,2 $ | 0,03 % |
| 726 | Teekay Tankers Ltd | 8.870 | 575.396,9 $ | 0,03 % |
| 727 | Ziff Davis Inc | 10.900 | 570.833 $ | 0,03 % |
| 728 | Bandwidth Inc | 9.000 | 569.700 $ | 0,03 % |
| 729 | Leggett & Platt Inc | 48.600 | 569.106 $ | 0,03 % |
| 730 | ManpowerGroup Inc | 16.800 | 567.336 $ | 0,03 % |
| 731 | CBIZ Inc | 17.666 | 566.725,3 $ | 0,03 % |
| 732 | Westamerica BanCorp | 9.650 | 566.165,5 $ | 0,03 % |
| 733 | QCR Holdings Inc | 5.800 | 564.630 $ | 0,03 % |
| 734 | Infleqtion Inc | 42.260 | 562.903,2 $ | 0,03 % |
| 735 | Harmonic Inc | 34.400 | 561.752 $ | 0,02 % |
| 736 | Innoviva Inc | 24.700 | 560.937 $ | 0,02 % |
| 737 | Yelp Inc | 22.710 | 556.849,2 $ | 0,02 % |
| 738 | Bristow Group Inc | 13.473 | 556.704,4 $ | 0,02 % |
| 739 | Mineralys Therapeutics Inc | 20.610 | 556.057,8 $ | 0,02 % |
| 740 | Origin Bancorp Inc | 10.870 | 556.000,5 $ | 0,02 % |
| 741 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 151.255 | 555.105,9 $ | 0,02 % |
| 742 | Teladoc Health Inc | 65.430 | 554.846,4 $ | 0,02 % |
| 743 | BellRing Brands Inc | 42.600 | 551.244 $ | 0,02 % |
| 744 | Kodiak Sciences Inc | 14.140 | 550.894,4 $ | 0,02 % |
| 745 | Lakeland Financial Corp | 8.915 | 550.233,8 $ | 0,02 % |
| 746 | Ellington Financial Inc | 40.210 | 547.258,1 $ | 0,02 % |
| 747 | DXC Technology Co | 61.800 | 546.930 $ | 0,02 % |
| 748 | MBX BIOSCIENCES INC | 9.900 | 546.480 $ | 0,02 % |
| 749 | Greenbrier Cos Inc/The | 11.147 | 546.314,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Lightwave Logic Inc | 57.700 | 545.842 $ | 0,02 % |
| 751 | Butterfly Network Inc | 64.700 | 544.774 $ | 0,02 % |
| 752 | Insperity Inc | 13.130 | 542.400,3 $ | 0,02 % |
| 753 | Flowers Foods Inc | 68.600 | 541.940 $ | 0,02 % |
| 754 | Huron Consulting Group Inc | 5.989 | 539.968,2 $ | 0,02 % |
| 755 | Progress Software Corp | 15.950 | 535.601 $ | 0,02 % |
| 756 | Carter's Inc | 13.000 | 535.080 $ | 0,02 % |
| 757 | 1st Source Corp | 6.535 | 533.125,3 $ | 0,02 % |
| 758 | RLJ Lodging Trust | 44.987 | 533.096 $ | 0,02 % |
| 759 | Allient Inc | 5.160 | 531.118,8 $ | 0,02 % |
| 760 | Bank First Corp | 3.580 | 531.093 $ | 0,02 % |
| 761 | TETRA Technologies Inc | 46.790 | 530.130,7 $ | 0,02 % |
| 762 | Zymeworks Inc | 20.200 | 528.028 $ | 0,02 % |
| 763 | Avanos Medical Inc | 21.200 | 527.456 $ | 0,02 % |
| 764 | Perrigo Co PLC | 50.600 | 525.734 $ | 0,02 % |
| 765 | FMC Corp | 45.670 | 525.205 $ | 0,02 % |
| 766 | Sonos Inc | 38.758 | 524.395,7 $ | 0,02 % |
| 767 | Adient PLC | 28.500 | 523.830 $ | 0,02 % |
| 768 | AnaptysBio Inc | 7.730 | 521.775 $ | 0,02 % |
| 769 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 4.900 | 520.674 $ | 0,02 % |
| 770 | First Advantage Corp | 28.800 | 519.840 $ | 0,02 % |
| 771 | TURNING POINT BRANDS INC | 6.110 | 518.189,1 $ | 0,02 % |
| 772 | Southside Bancshares Inc | 14.706 | 517.504,1 $ | 0,02 % |
| 773 | Paymentus Holdings Inc | 21.400 | 517.024 $ | 0,02 % |
| 774 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 48.388 | 516.783,8 $ | 0,02 % |
| 775 | Orchid Island Capital Inc | 73.910 | 515.152,7 $ | 0,02 % |
| 776 | Perella Weinberg Partners | 32.270 | 515.029,2 $ | 0,02 % |
| 777 | Dorian LPG Ltd | 14.715 | 511.787,7 $ | 0,02 % |
| 778 | Sonic Automotive Inc | 6.020 | 510.435,8 $ | 0,02 % |
| 779 | Voyager Technologies Inc | 15.820 | 510.195 $ | 0,02 % |
| 780 | Novavax Inc | 53.960 | 508.303,2 $ | 0,02 % |
| 781 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 17.960 | 507.190,4 $ | 0,02 % |
| 782 | Live Oak Bancshares Inc | 12.400 | 506.416 $ | 0,02 % |
| 783 | UroGen Pharma Ltd | 13.730 | 505.264 $ | 0,02 % |
| 784 | agilon health Inc | 4.714 | 505.246,5 $ | 0,02 % |
| 785 | Hamilton Insurance Group Ltd | 14.860 | 504.348,4 $ | 0,02 % |
| 786 | Wolfspeed Inc | 10.400 | 501.800 $ | 0,02 % |
| 787 | Novocure Ltd | 32.980 | 499.647 $ | 0,02 % |
| 788 | Peoples Bancorp Inc/OH | 13.004 | 499.483,6 $ | 0,02 % |
| 789 | Nuvation Bio Inc | 87.909 | 499.323,1 $ | 0,02 % |
| 790 | CBL & Associates Properties Inc | 9.400 | 499.046 $ | 0,02 % |
| 791 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 19.170 | 498.611,7 $ | 0,02 % |
| 792 | Pagseguro Digital Ltd | 54.750 | 495.487,5 $ | 0,02 % |
| 793 | ICF International Inc | 6.780 | 493.990,8 $ | 0,02 % |
| 794 | Boston Beer Co Inc/The | 2.790 | 493.913,7 $ | 0,02 % |
| 795 | Ecovyst Inc | 39.650 | 493.642,5 $ | 0,02 % |
| 796 | NWPX Infrastructure Inc | 3.280 | 491.803,2 $ | 0,02 % |
| 797 | TIC Solutions Inc | 60.746 | 491.435,1 $ | 0,02 % |
| 798 | Intapp Inc | 19.475 | 490.964,8 $ | 0,02 % |
| 799 | Arteris Inc | 10.100 | 490.759 $ | 0,02 % |
| 800 | ScanSource Inc | 9.400 | 489.646 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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