Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Buckle Inc/The | 11.600 | 489.520 $ | 0,02 % |
| 802 | Genius Sports Ltd | 80.700 | 489.042 $ | 0,02 % |
| 803 | Surgery Partners Inc | 29.100 | 488.880 $ | 0,02 % |
| 804 | O-I Glass Inc | 50.700 | 488.241 $ | 0,02 % |
| 805 | SFL Corp Ltd | 47.800 | 487.560 $ | 0,02 % |
| 806 | Business First Bancshares Inc | 15.820 | 486.148,6 $ | 0,02 % |
| 807 | Wolverine World Wide Inc | 29.400 | 485.982 $ | 0,02 % |
| 808 | National Vision Holdings Inc | 25.561 | 485.914,6 $ | 0,02 % |
| 809 | Univest Financial Corp | 11.100 | 485.625 $ | 0,02 % |
| 810 | Wendy's Co/The | 58.400 | 484.136 $ | 0,02 % |
| 811 | United Parks & Resorts Inc | 10.110 | 482.651,4 $ | 0,02 % |
| 812 | CareDx Inc | 16.920 | 482.220 $ | 0,02 % |
| 813 | Papa John's International Inc | 13.066 | 480.436,8 $ | 0,02 % |
| 814 | Marqeta Inc | 118.260 | 480.135,6 $ | 0,02 % |
| 815 | BlackLine Inc | 17.100 | 479.997 $ | 0,02 % |
| 816 | ProPetro Holding Corp | 33.200 | 476.088 $ | 0,02 % |
| 817 | Compass Minerals International Inc | 15.167 | 472.148,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Bicara Therapeutics Inc | 15.870 | 471.180,3 $ | 0,02 % |
| 819 | GeneDx Holdings Corp | 6.860 | 470.939 $ | 0,02 % |
| 820 | Merchants Bancorp/IN | 9.410 | 470.500 $ | 0,02 % |
| 821 | Napco Security Technologies Inc | 12.370 | 469.812,6 $ | 0,02 % |
| 822 | Harrow Inc | 11.060 | 469.718,2 $ | 0,02 % |
| 823 | CRA International Inc | 3.300 | 469.590 $ | 0,02 % |
| 824 | Adamas Trust Inc | 49.960 | 468.624,8 $ | 0,02 % |
| 825 | Universal Corp/VA | 8.980 | 468.486,6 $ | 0,02 % |
| 826 | Gibraltar Industries Inc | 10.370 | 467.687 $ | 0,02 % |
| 827 | Lincoln Educational Services Corp | 9.370 | 467.563 $ | 0,02 % |
| 828 | SkyWater Technology Inc | 13.400 | 466.588 $ | 0,02 % |
| 829 | Pennant Group Inc/The | 12.610 | 465.939,5 $ | 0,02 % |
| 830 | Winmark Corp | 1.100 | 465.388 $ | 0,02 % |
| 831 | Capricor Therapeutics Inc | 19.310 | 464.984,8 $ | 0,02 % |
| 832 | Inspire Medical Systems Inc | 10.400 | 463.944 $ | 0,02 % |
| 833 | Energizer Holdings Inc | 21.600 | 463.104 $ | 0,02 % |
| 834 | Equity Bancshares Inc | 9.430 | 461.975,7 $ | 0,02 % |
| 835 | Amalgamated Financial Corp | 10.010 | 459.459 $ | 0,02 % |
| 836 | Hycroft Mining Holding Corp | 19.600 | 458.640 $ | 0,02 % |
| 837 | Stepan Co | 8.200 | 456.904 $ | 0,02 % |
| 838 | Graham Corp | 3.690 | 456.785,1 $ | 0,02 % |
| 839 | AMN Healthcare Services Inc | 14.100 | 456.417 $ | 0,02 % |
| 840 | Nabors Industries Ltd | 5.400 | 453.654 $ | 0,02 % |
| 841 | Trump Media & Technology Group Corp | 58.600 | 453.564 $ | 0,02 % |
| 842 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.485 | 452.250,5 $ | 0,02 % |
| 843 | Heritage Financial Corp/WA | 15.266 | 452.178,9 $ | 0,02 % |
| 844 | Slide Insurance Holdings Inc | 23.300 | 451.321 $ | 0,02 % |
| 845 | Douglas Dynamics Inc | 8.360 | 451.022 $ | 0,02 % |
| 846 | Kosmos Energy Ltd | 213.660 | 450.822,6 $ | 0,02 % |
| 847 | Alkami Technology Inc | 24.860 | 450.463,2 $ | 0,02 % |
| 848 | Global Business Travel Group I | 47.940 | 450.156,6 $ | 0,02 % |
| 849 | Arlo Technologies Inc | 33.330 | 449.288,4 $ | 0,02 % |
| 850 | Simply Good Foods Co/The | 33.823 | 449.169,4 $ | 0,02 % |
| 851 | Globant SA | 15.500 | 448.570 $ | 0,02 % |
| 852 | LGI Homes Inc | 7.040 | 448.307,2 $ | 0,02 % |
| 853 | Coursera Inc | 79.030 | 445.729,2 $ | 0,02 % |
| 854 | SmartFinancial Inc | 9.490 | 445.270,8 $ | 0,02 % |
| 855 | Under Armour Inc | 69.300 | 442.827 $ | 0,02 % |
| 856 | TriMas Corp | 9.830 | 442.644,9 $ | 0,02 % |
| 857 | Washington Trust Bancorp Inc | 12.130 | 442.502,4 $ | 0,02 % |
| 858 | Helix Energy Solutions Group Inc | 50.600 | 442.244 $ | 0,02 % |
| 859 | Metrocity Bankshares Inc | 12.320 | 442.164,8 $ | 0,02 % |
| 860 | NANO Nuclear Energy Inc | 20.900 | 441.826 $ | 0,02 % |
| 861 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 24.580 | 441.456,8 $ | 0,02 % |
| 862 | Community Trust Bancorp Inc | 6.100 | 441.396 $ | 0,02 % |
| 863 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 29.883 | 441.371,9 $ | 0,02 % |
| 864 | Metallus Inc | 23.400 | 437.346 $ | 0,02 % |
| 865 | Herbalife Ltd | 33.200 | 436.580 $ | 0,02 % |
| 866 | NextDecade Corp | 57.900 | 436.566 $ | 0,02 % |
| 867 | Digital Turbine Inc | 33.800 | 436.020 $ | 0,02 % |
| 868 | Upbound Group Inc | 20.530 | 435.646,6 $ | 0,02 % |
| 869 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 17.860 | 434.891 $ | 0,02 % |
| 870 | Lindsay Corp | 3.510 | 434.538 $ | 0,02 % |
| 871 | NPK International Inc | 27.260 | 433.706,6 $ | 0,02 % |
| 872 | Procept Biorobotics Corp | 19.180 | 433.084,4 $ | 0,02 % |
| 873 | QuidelOrtho Corp | 24.700 | 432.620,5 $ | 0,02 % |
| 874 | JADE BIOSCIENCES INC | 19.433 | 431.801,3 $ | 0,02 % |
| 875 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 13.700 | 431.550 $ | 0,02 % |
| 876 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 54.450 | 431.244 $ | 0,02 % |
| 877 | Tompkins Financial Corp | 4.561 | 431.105,7 $ | 0,02 % |
| 878 | Atlas Energy Solutions Inc | 25.950 | 431.029,5 $ | 0,02 % |
| 879 | UMH Properties Inc | 28.440 | 430.581,6 $ | 0,02 % |
| 880 | Enovis Corp | 20.800 | 430.560 $ | 0,02 % |
| 881 | Republic Bancorp Inc/KY | 4.760 | 430.446,8 $ | 0,02 % |
| 882 | MannKind Corp | 100.960 | 430.089,6 $ | 0,02 % |
| 883 | Enact Holdings Inc | 9.390 | 429.216,9 $ | 0,02 % |
| 884 | RealReal Inc/The | 36.380 | 428.920,2 $ | 0,02 % |
| 885 | Myers Industries Inc | 12.060 | 425.838,6 $ | 0,02 % |
| 886 | Porch Group Inc | 28.310 | 425.782,4 $ | 0,02 % |
| 887 | Ingles Markets Inc | 4.800 | 425.184 $ | 0,02 % |
| 888 | AMC Entertainment Holdings Inc | 223.660 | 424.954 $ | 0,02 % |
| 889 | Dlocal Ltd/Uruguay | 32.700 | 424.936,5 $ | 0,02 % |
| 890 | Koppers Holdings Inc | 9.400 | 422.060 $ | 0,02 % |
| 891 | Hanmi Financial Corp | 13.010 | 421.524 $ | 0,02 % |
| 892 | USA TODAY Co Inc | 49.270 | 421.258,5 $ | 0,02 % |
| 893 | Sonida Senior Living Inc | 10.300 | 420.240 $ | 0,02 % |
| 894 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 4.450 | 419.190 $ | 0,02 % |
| 895 | Under Armour Inc | 67.300 | 418.606 $ | 0,02 % |
| 896 | American Assets Trust Inc | 16.896 | 417.162,2 $ | 0,02 % |
| 897 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.350 | 416.581,5 $ | 0,02 % |
| 898 | Dauch Corp | 76.710 | 415.768,2 $ | 0,02 % |
| 899 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 10.579 | 413.850,5 $ | 0,02 % |
| 900 | J & J Snack Foods Corp | 5.610 | 412.054,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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