Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sylvamo Corp | 10.900 | 412.020 $ | 0,02 % |
| 902 | Blackbaud Inc | 13.910 | 412.014,2 $ | 0,02 % |
| 903 | Array Technologies Inc | 55.500 | 411.255 $ | 0,02 % |
| 904 | Postal Realty Trust Inc | 16.660 | 410.502,4 $ | 0,02 % |
| 905 | Innovex International Inc | 16.470 | 408.456 $ | 0,02 % |
| 906 | XPEL Inc | 8.220 | 407.712 $ | 0,02 % |
| 907 | Arrow Financial Corp | 9.935 | 407.235,7 $ | 0,02 % |
| 908 | BJ's Restaurants Inc | 6.700 | 406.924,5 $ | 0,02 % |
| 909 | ACV Auctions Inc | 56.530 | 406.450,7 $ | 0,02 % |
| 910 | Safety Insurance Group Inc | 5.424 | 406.040,6 $ | 0,02 % |
| 911 | CEVA Inc | 8.600 | 405.576 $ | 0,02 % |
| 912 | Edgewell Personal Care Co | 15.080 | 405.048,8 $ | 0,02 % |
| 913 | Ardelyx Inc | 79.070 | 403.257 $ | 0,02 % |
| 914 | Alliance Laundry Holdings Inc | 15.200 | 403.104 $ | 0,02 % |
| 915 | Mid Penn Bancorp Inc | 11.570 | 403.098,8 $ | 0,02 % |
| 916 | Comstock Resources Inc | 27.000 | 402.840 $ | 0,02 % |
| 917 | REX American Resources Corp | 8.900 | 401.835 $ | 0,02 % |
| 918 | Tecnoglass Inc | 8.580 | 401.629,8 $ | 0,02 % |
| 919 | Shenandoah Telecommunications Co | 26.628 | 401.550,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Goosehead Insurance Inc | 8.260 | 400.610 $ | 0,02 % |
| 921 | Deluxe Corp | 16.600 | 396.408 $ | 0,02 % |
| 922 | LB Pharmaceuticals Inc | 12.200 | 395.951 $ | 0,02 % |
| 923 | Capital City Bank Group Inc | 8.010 | 395.854,2 $ | 0,02 % |
| 924 | Precigen Inc | 69.330 | 395.181 $ | 0,02 % |
| 925 | NCR Voyix Corp | 48.180 | 393.630,6 $ | 0,02 % |
| 926 | Xencor Inc | 24.440 | 393.484 $ | 0,02 % |
| 927 | Enovix Corp | 64.820 | 393.457,4 $ | 0,02 % |
| 928 | Worthington Steel Inc | 11.699 | 392.852,4 $ | 0,02 % |
| 929 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 8.300 | 392.839 $ | 0,02 % |
| 930 | United States Lime & Minerals Inc | 3.750 | 392.512,5 $ | 0,02 % |
| 931 | Two Harbors Investment Corp | 31.505 | 390.977,1 $ | 0,02 % |
| 932 | Shore Bancshares Inc | 17.025 | 390.723,8 $ | 0,02 % |
| 933 | Upwork Inc | 46.700 | 390.412 $ | 0,02 % |
| 934 | G-III Apparel Group Ltd | 11.540 | 389.013,4 $ | 0,02 % |
| 935 | Piedmont Realty Trust Inc | 42.500 | 388.875 $ | 0,02 % |
| 936 | Collegium Pharmaceutical Inc | 10.700 | 387.340 $ | 0,02 % |
| 937 | Sally Beauty Holdings Inc | 27.380 | 387.153,2 $ | 0,02 % |
| 938 | Donnelley Financial Solutions Inc | 9.220 | 386.779 $ | 0,02 % |
| 939 | South Plains Financial Inc | 8.950 | 385.610,8 $ | 0,02 % |
| 940 | TYRA BIOSCIENCES INC | 12.060 | 385.196,4 $ | 0,02 % |
| 941 | Rush Enterprises Inc | 4.990 | 381.735 $ | 0,02 % |
| 942 | Nordic American Tankers Ltd | 68.890 | 381.650,6 $ | 0,02 % |
| 943 | TrustCo Bank Corp NY | 6.930 | 380.526,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Maze Therapeutics Inc | 12.700 | 378.968 $ | 0,02 % |
| 945 | Standard Motor Products Inc | 9.700 | 378.009 $ | 0,02 % |
| 946 | United Fire Group Inc | 7.190 | 377.043,6 $ | 0,02 % |
| 947 | Apogee Enterprises Inc | 8.230 | 376.440,2 $ | 0,02 % |
| 948 | Dole PLC | 27.430 | 376.339,6 $ | 0,02 % |
| 949 | Ermenegildo Zegna NV | 28.900 | 376.278 $ | 0,02 % |
| 950 | Red Cat Holdings Inc | 35.260 | 375.519 $ | 0,02 % |
| 951 | EyePoint Inc | 26.220 | 374.946 $ | 0,02 % |
| 952 | Anterix Inc | 3.630 | 373.672,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Tandem Diabetes Care Inc | 24.740 | 373.326,6 $ | 0,02 % |
| 954 | Ladder Capital Corp | 37.467 | 372.796,7 $ | 0,02 % |
| 955 | Virtus Investment Partners Inc | 2.585 | 370.947,5 $ | 0,02 % |
| 956 | First Mid Bancshares Inc | 7.700 | 370.293 $ | 0,02 % |
| 957 | Preformed Line Products Co | 900 | 369.504 $ | 0,02 % |
| 958 | Byline Bancorp Inc | 9.780 | 368.314,8 $ | 0,02 % |
| 959 | C3.ai Inc | 40.400 | 367.236 $ | 0,02 % |
| 960 | Old Second Bancorp Inc | 15.690 | 365.890,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Unusual Machines Inc /US | 16.400 | 365.720 $ | 0,02 % |
| 962 | Kailera Therapeutics Inc | 16.580 | 365.257,4 $ | 0,02 % |
| 963 | Easterly Government Properties Inc | 14.640 | 364.975,2 $ | 0,02 % |
| 964 | Ryerson Holding Corp | 14.830 | 364.966,3 $ | 0,02 % |
| 965 | Willdan Group Inc | 4.570 | 361.487 $ | 0,02 % |
| 966 | Pacira BioSciences Inc | 14.200 | 360.254 $ | 0,02 % |
| 967 | Azenta Inc | 14.100 | 359.832 $ | 0,02 % |
| 968 | Oil-Dri Corp of America | 3.520 | 359.779,2 $ | 0,02 % |
| 969 | Alphatec Holdings Inc | 41.540 | 359.321 $ | 0,02 % |
| 970 | Horizon Bancorp Inc/IN | 17.900 | 357.642 $ | 0,02 % |
| 971 | Chimera Investment Corp | 26.766 | 357.058,4 $ | 0,02 % |
| 972 | MFA Financial Inc | 36.705 | 355.671,5 $ | 0,02 % |
| 973 | Winnebago Industries Inc | 11.380 | 355.511,2 $ | 0,02 % |
| 974 | Ivanhoe Electric Inc / US | 36.970 | 355.281,7 $ | 0,02 % |
| 975 | Hyperliquid Strategies Inc | 45.130 | 355.173,1 $ | 0,02 % |
| 976 | Weis Markets Inc | 4.500 | 352.395 $ | 0,02 % |
| 977 | Olema Pharmaceuticals Inc | 28.150 | 352.156,5 $ | 0,02 % |
| 978 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 6.280 | 351.491,6 $ | 0,02 % |
| 979 | Metropolitan Bank Holding Corp | 3.540 | 349.610,4 $ | 0,02 % |
| 980 | Barrett Business Services Inc | 9.840 | 349.516,8 $ | 0,02 % |
| 981 | Universal Insurance Holdings Inc | 8.450 | 349.492 $ | 0,02 % |
| 982 | Gentherm Inc | 10.230 | 348.945,3 $ | 0,02 % |
| 983 | iRadimed Corp | 3.650 | 348.794 $ | 0,02 % |
| 984 | Mesa Laboratories Inc | 3.500 | 348.425 $ | 0,02 % |
| 985 | Eton Pharmaceuticals Inc | 9.600 | 347.520 $ | 0,02 % |
| 986 | BioLife Solutions Inc | 12.300 | 347.352 $ | 0,02 % |
| 987 | Eagle Bancorp Inc | 12.230 | 347.209,7 $ | 0,02 % |
| 988 | American Public Education Inc | 6.460 | 346.902 $ | 0,02 % |
| 989 | Del Monte Corp | 12.400 | 346.084 $ | 0,02 % |
| 990 | CONCENTRIX CORP | 15.400 | 345.037 $ | 0,02 % |
| 991 | Via Transportation Inc | 19.000 | 344.660 $ | 0,02 % |
| 992 | Grocery Outlet Holding Corp | 34.500 | 344.310 $ | 0,02 % |
| 993 | Whitestone REIT | 18.120 | 343.555,2 $ | 0,02 % |
| 994 | US Physical Therapy Inc | 5.000 | 343.400 $ | 0,02 % |
| 995 | PureCycle Technologies Inc | 42.310 | 343.134,1 $ | 0,02 % |
| 996 | Personalis Inc | 25.600 | 343.040 $ | 0,02 % |
| 997 | Arbor Realty Trust Inc | 62.990 | 341.405,8 $ | 0,02 % |
| 998 | PRA Group Inc | 17.960 | 341.060,4 $ | 0,02 % |
| 999 | McEwen Inc | 18.800 | 340.844 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Vir Biotechnology Inc | 33.400 | 340.346 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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