Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 140.500 | 340.010 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Green Plains Inc | 22.100 | 339.898 $ | 0,02 % |
| 1.003 | F&G Annuities & Life Inc | 12.780 | 339.820,2 $ | 0,02 % |
| 1.004 | AdaptHealth Corp | 32.575 | 339.431,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | CNB Financial Corp/PA | 10.051 | 338.819,2 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Brightstar Lottery PLC | 31.568 | 338.409 $ | 0,02 % |
| 1.007 | NB Bancorp Inc | 15.975 | 337.551,8 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Employers Holdings Inc | 6.681 | 337.256,9 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Middlesex Water Co | 6.000 | 336.960 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Trupanion Inc | 13.560 | 335.881,2 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Mercantile Bank Corp | 5.840 | 335.332,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Central Pacific Financial Corp | 8.730 | 333.486 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Coastal Financial Corp/WA | 4.290 | 332.517,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Beta Bionics Inc | 21.200 | 332.204 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Liberty Latin America Ltd | 42.623 | 332.033,2 $ | 0,01 % |
| 1.016 | CONMED Corp | 10.111 | 330.933 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Marten Transport Ltd | 19.049 | 330.500,2 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Borr Drilling Ltd | 80.000 | 330.400 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Tactile Systems Technology Inc | 11.080 | 329.962,4 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Revolve Group Inc | 14.400 | 329.616 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Artivion Inc | 14.600 | 328.062 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Guardian Pharmacy Services Inc | 7.800 | 326.586 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Mitek Systems Inc | 16.200 | 326.106 $ | 0,01 % |
| 1.024 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 28.873 | 325.687,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | LightPath Technologies Inc | 19.900 | 325.365 $ | 0,01 % |
| 1.026 | CryoPort Inc | 20.670 | 324.519 $ | 0,01 % |
| 1.027 | SHARPLINK INC | 67.500 | 324.000 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Northeast Bank | 2.440 | 323.373,2 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Third Coast Bancshares Inc | 8.000 | 323.200 $ | 0,01 % |
| 1.030 | DoubleVerify Holdings Inc | 29.800 | 323.032 $ | 0,01 % |
| 1.031 | LSI Industries Inc | 12.090 | 321.352,2 $ | 0,01 % |
| 1.032 | STAAR Surgical Co | 11.200 | 321.328 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Life360 Inc | 5.800 | 321.088 $ | 0,01 % |
| 1.034 | BKV Corp | 11.700 | 320.112 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Sweetgreen Inc | 36.291 | 319.723,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Driven Brands Holdings Inc | 22.890 | 319.086,6 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Annexon Inc | 55.780 | 318.503,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Appian Corp | 13.900 | 318.310 $ | 0,01 % |
| 1.039 | JBG SMITH Properties | 21.680 | 318.045,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Ameresco Inc | 11.510 | 317.676 $ | 0,01 % |
| 1.041 | First Community Bankshares Inc | 7.150 | 317.603 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Excelerate Energy Inc | 8.340 | 316.836,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Centerspace | 5.632 | 316.462,1 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Replimune Group Inc | 28.440 | 314.830,8 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Sturm Ruger & Co Inc | 8.300 | 314.155 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Quanex Building Products Corp | 16.780 | 312.443,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Marcus & Millichap Inc | 10.000 | 311.700 $ | 0,01 % |
| 1.048 | PagerDuty Inc | 32.300 | 311.695 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Theravance Biopharma Inc | 18.300 | 311.100 $ | 0,01 % |
| 1.050 | PC Connection Inc | 4.260 | 310.937,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | BrightView Holdings Inc | 21.830 | 309.331,1 $ | 0,01 % |
| 1.052 | ZENAS BIOPHARMA INC | 12.180 | 309.128,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Lucid Group Inc | 45.860 | 306.803,4 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Willis Lease Finance Corp | 1.340 | 306.592 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Aevex Corp | 14.670 | 306.456,3 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Unitil Corp | 5.800 | 305.602 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Liquidity Services Inc | 7.790 | 304.744,8 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Kura Sushi USA Inc | 5.290 | 304.492,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | SAVARA INC | 49.430 | 304.488,8 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Ethan Allen Interiors Inc | 13.610 | 304.047,4 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Esquire Financial Holdings Inc | 2.550 | 303.730,5 $ | 0,01 % |
| 1.062 | TriNet Group Inc | 6.130 | 303.373,7 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Figs Inc | 29.600 | 302.808 $ | 0,01 % |
| 1.064 | IDT Corp | 5.200 | 302.432 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Inhibrx Biosciences Inc | 3.190 | 302.252,5 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Service Properties Trust | 178.630 | 301.884,7 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Movado Group Inc | 7.660 | 301.114,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Janus International Group Inc | 54.200 | 300.810 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Daily Journal Corp | 500 | 300.595 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Entravision Communications Corp | 23.010 | 300.050,4 $ | 0,01 % |
| 1.071 | BlackSky Technology Inc | 10.700 | 298.744 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Legalzoom.com Inc | 48.720 | 298.653,6 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Matthews International Corp | 11.064 | 297.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | CVR Energy Inc | 10.800 | 297.432 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Target Hospitality Corp | 14.580 | 296.848,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | REalloys Inc | 20.400 | 294.780 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 19.710 | 294.467,4 $ | 0,01 % |
| 1.078 | QuinStreet Inc | 19.950 | 292.267,5 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Pattern Group Inc | 11.600 | 292.204 $ | 0,01 % |
| 1.080 | FLEX LNG Ltd | 10.400 | 291.824 $ | 0,01 % |
| 1.081 | indie Semiconductor Inc | 64.920 | 291.490,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Nutex Health Inc | 1.700 | 290.513 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Kura Oncology Inc | 26.400 | 289.608 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Firstsun Capital Bancorp | 7.464 | 289.453,9 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Genco Shipping & Trading Ltd | 11.680 | 289.430,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Schrodinger Inc/United States | 17.800 | 289.250 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Scholastic Corp | 6.270 | 288.420 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Park Aerospace Corp | 7.530 | 287.344,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Safehold Inc | 18.269 | 286.823,3 $ | 0,01 % |
| 1.090 | First Financial Corp | 3.690 | 285.753,6 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Fox Factory Holding Corp | 16.800 | 284.676 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Power Solutions International Inc | 7.300 | 283.897 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Orrstown Financial Services Inc | 6.950 | 283.768,5 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Zevra Therapeutics Inc | 19.760 | 283.358,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Bloomin' Brands Inc | 30.970 | 283.065,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Transcat Inc | 3.050 | 282.948,5 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Financial Institutions Inc | 7.240 | 282.142,8 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Canadian Solar Inc | 17.600 | 281.952 $ | 0,01 % |
| 1.099 | CTO Realty Growth Inc | 13.080 | 281.350,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3.650 | 281.050 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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