Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 2.002 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Omada Health Inc | 12.800 | 280.960 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Coty Inc | 130.000 | 280.800 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11.000 | 279.840 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Amerant Bancorp Inc | 10.960 | 279.699,2 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Chatham Lodging Trust | 21.040 | 278.359,2 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Septerna Inc | 8.300 | 277.967 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Sprinklr Inc | 53.820 | 277.711,2 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Flowco Holdings Inc | 13.000 | 277.420 $ | 0,01 % |
| 1.109 | AVALO THERAPEUTICS INC | 15.000 | 277.200 $ | 0,01 % |
| 1.110 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8.770 | 277.132 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Capitol Federal Financial Inc | 32.480 | 276.404,8 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Evolv Technologies Holdings Inc | 47.470 | 275.326 $ | 0,01 % |
| 1.113 | United States Antimony Corp | 37.900 | 275.154 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 5.800 | 274.514 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Camden National Corp | 5.055 | 274.082,1 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.920 | 273.427,2 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Certara Inc | 41.700 | 273.135 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Vertex Inc | 23.730 | 272.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | ADTRAN Holdings Inc | 19.580 | 272.162 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Gold.com Inc | 6.540 | 272.129,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Clarivate PLC | 125.700 | 271.512 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Carriage Services Inc | 7.040 | 269.913,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Energy Vault Holdings Inc | 57.300 | 269.883 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Talkspace Inc | 51.640 | 268.528 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Farmers National Banc Corp | 18.324 | 267.530,4 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Kforce Inc | 5.690 | 266.974,8 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Malibu Boats Inc | 9.700 | 266.071 $ | 0,01 % |
| 1.128 | MarineMax Inc | 7.200 | 263.664 $ | 0,01 % |
| 1.129 | PAR Technology Corp | 15.100 | 263.042 $ | 0,01 % |
| 1.130 | National Beverage Corp | 8.430 | 263.016 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Swarmer Inc | 5.890 | 260.985,9 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Empire State Realty Trust Inc | 48.200 | 260.762 $ | 0,01 % |
| 1.133 | BrightSpire Capital Inc | 47.630 | 259.583,5 $ | 0,01 % |
| 1.134 | ZoomInfo Technologies Inc | 88.400 | 259.012 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Liberty Capital Corp | 12.000 | 258.720 $ | 0,01 % |
| 1.136 | SunCoke Energy Inc | 32.100 | 258.405 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Bed Bath & Beyond Inc | 44.600 | 258.234 $ | 0,01 % |
| 1.138 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 23.780 | 257.537,4 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Root Inc/OH | 4.600 | 257.232 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Geron Corp | 200.910 | 257.164,8 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Accelerant Holdings | 21.900 | 256.668 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Castle Biosciences Inc | 10.750 | 256.387,5 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Esperion Therapeutics Inc | 81.030 | 256.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Biglari Holdings Inc | 600 | 255.618 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Sprout Social Inc | 33.600 | 253.680 $ | 0,01 % |
| 1.146 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 25.700 | 253.145 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Gladstone Commercial Corp | 20.570 | 253.011 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Five Star Bancorp | 5.140 | 250.266,6 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Covenant Logistics Group Inc | 5.640 | 249.175,2 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 30.600 | 249.084 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4.420 | 248.890,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Hudson Pacific Properties Inc | 16.385 | 248.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Diversified Energy Co | 17.950 | 248.787 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Newsmax Inc | 30.000 | 248.400 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Kopin Corp | 55.400 | 248.192 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Sabre Corp | 118.700 | 248.083 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Alto Neuroscience Inc | 9.400 | 248.066 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Navigator Holdings Ltd | 13.300 | 247.779 $ | 0,01 % |
| 1.159 | NioCorp Developments Ltd | 51.400 | 247.748 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Vital Farms Inc | 21.300 | 247.719 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Southern Missouri Bancorp Inc | 3.250 | 247.682,5 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 39.690 | 247.665,6 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Mechanics Bancorp | 15.560 | 247.404 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Consensus Cloud Solutions Inc | 6.470 | 246.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Summit Hotel Properties Inc | 35.200 | 246.752 $ | 0,01 % |
| 1.166 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 18.530 | 246.449 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 12.200 | 246.196 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Hyliion Holdings Corp | 47.210 | 245.964,1 $ | 0,01 % |
| 1.169 | New Era Energy & Digital Inc | 38.500 | 245.630 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Onterris Inc | 12.150 | 245.551,5 $ | 0,01 % |
| 1.171 | BioAge Labs Inc | 10.000 | 245.100 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Spire Global Inc | 13.100 | 243.660 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Everforth Inc | 13.603 | 243.085,6 $ | 0,01 % |
| 1.174 | NexPoint Residential Trust Inc | 8.700 | 242.904 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 28.110 | 240.902,7 $ | 0,01 % |
| 1.176 | BETA TECHNOLOGIES INC | 14.350 | 240.362,5 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Frontier Group Holdings Inc | 30.280 | 239.514,8 $ | 0,01 % |
| 1.178 | MeiraGTx Holdings plc | 17.720 | 239.397,2 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Verra Mobility Corp | 56.210 | 238.892,5 $ | 0,01 % |
| 1.180 | National Healthcare Properties Inc | 16.300 | 238.795 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Green Dot Corp | 17.660 | 238.586,6 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Alerus Financial Corp | 7.660 | 238.226 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Virgin Galactic Holdings Inc | 82.420 | 238.193,8 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Independent Bank Corp/MI | 6.600 | 238.062 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Compass Diversified Holdings | 22.320 | 237.931,2 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Community West Bancshares | 8.830 | 237.173,8 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 23.930 | 237.146,3 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Helen of Troy Ltd | 8.133 | 236.426,3 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Atlanticus Holdings Corp | 2.300 | 235.175 $ | 0,01 % |
| 1.190 | TPG RE Finance Trust Inc | 28.080 | 235.029,6 $ | 0,01 % |
| 1.191 | National Presto Industries Inc | 1.870 | 233.731,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 40.150 | 233.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Orion Group Holdings Inc | 13.850 | 232.957 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Cadre Holdings Inc | 8.150 | 232.356,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | I3 Verticals Inc | 10.800 | 230.688 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Backblaze Inc | 14.490 | 229.811,4 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Ardagh Metal Packaging SA | 48.350 | 229.179 $ | 0,01 % |
| 1.198 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 20.850 | 228.933 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Evolent Health Inc | 42.230 | 228.886,6 $ | 0,01 % |
| 1.200 | iHeartMedia Inc | 53.250 | 228.442,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,6 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 2,1 Mrd. $ | 92,02 % |
| 2 | Kaimaninseln | 19 | 35,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Bermuda | 22 | 29,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 19 | 20,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Israel | 7 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009056